CATERPILLAR INC（CAT）年次報告書

Q: 10-K と 20-F は何が違いますか？

10-K は米国内企業の年次報告書で、章立ては法定です：Item 1 事業内容、Item 1A リスク要因、Item 7 経営陣による討議と分析（MD&A）。外国企業（ADR を上場する台湾企業など）は 10-K ではなく 20-F を提出します。カナダ企業は MJDS の下で 40-F です。

CATERPILLAR INC は NYSE 上場。SEC の業種分類は Construction Machinery & Equip（SIC 3531）。本頁は年次報告書 3 件を収録し、全文は SEC の EDGAR システムが直接提供します。

会社概要

取引所： NYSE
決算期末： 12月31日
SEC CIK： 18230 →

会社ホームページ：公式サイト ↗

業績の推移

FY2026 Q2（四半期、2026-06-30 締め）
	当期	前年同期	前年比
売上高	$20.5B	$16.6B	+24.0%
営業利益	$4.3B	$2.9B	+50.2%
純利益	$3.6B	$2.2B	+64.9%
EPS（希薄化後）	$7.77	$4.62	+68.2%

出典：SEC EDGAR（XBRL company facts）

過去の業績

売上高と利益

四半期・単位：億（米ドル）

売上高 205 億純利益 35.9 億

数表を表示：損益計算書

科目	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
売上高	92.3	79.8	73.0	79.0	82.4	104	111	128	129	129	142	157	172	160	174	164	161	132	146	134	144	132	142	135	142	127	123	110	110	94.6	103	91.6	95.7	98.2	113	114	129	129	140	135	143	135	144	128	131	106	100.0	98.8	112	119	129	124	138	136	142	150	166	159	173	168	171	158	167	161	162	142	166	176	191	174	205
売上総利益	14.8	15.0	13.3	13.4	16.6	23.5	27.0	27.9	32.2	32.2	32.3	35.7	37.9	40.5	44.0	41.0	34.6	28.4	31.1	29.0	31.1	31.3	32.6	31.9	18.4	32.0	29.1	24.1	20.8	19.6	22.3	19.4	13.4	23.3	28.2	30.4	32.3	35.8	38.6	37.4	36.4	37.2	37.3	34.0	32.7	26.5	22.0	23.1	27.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
営業利益	-1.75	3.47	2.77	1.28	5.08	9.77	11.9	12.9	—	18.3	16.0	17.6	19.6	23.2	26.2	26.0	10.4	12.2	15.6	14.0	14.5	14.0	14.8	13.9	10.6	15.3	11.3	7.13	-1.14	4.94	7.85	4.81	-12.6	4.17	12.5	15.8	11.6	21.1	21.7	21.4	18.8	22.1	22.1	20.2	18.5	14.0	7.84	9.85	13.8	18.1	17.9	16.6	16.1	18.6	19.4	24.3	16.8	27.3	36.5	34.5	31.3	35.2	34.8	31.5	29.2	25.8	28.6	30.5	26.6	30.9	43.0
純利益	-1.12	3.71	4.04	2.32	2.33	7.07	7.92	9.68	—	12.3	10.2	11.4	16.0	16.1	17.1	17.0	7.00	8.82	9.65	9.50	10.1	9.25	10.0	10.2	7.63	11.1	7.11	3.71	-0.83	2.72	5.53	2.83	-11.7	1.94	8.03	10.6	-13.0	16.7	17.1	17.3	10.5	18.8	16.2	14.9	11.0	10.9	4.59	6.71	7.80	15.3	14.1	14.3	21.2	15.4	16.7	20.4	14.6	19.4	29.2	27.9	26.8	28.5	26.8	24.6	27.9	20.0	21.8	23.0	24.0	25.5	35.9

貸借対照表

四半期・単位：億（米ドル）

総資産 1,026 億負債合計 832 億

純資産＝総資産−負債合計。貸借対照表は期末残高で累計ではない。

数表を表示：貸借対照表

科目	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
流動資産	—	274	262	268	264	274	286	318	—	346	408	369	381	402	443	446	425	421	408	401	383	380	413	390	389	385	382	353	344	337	336	320	320	355	370	372	362	374	386	385	386	391	398	392	392	376	379	385	395	426	429	419	435	426	420	426	438	457	470	480	469	437	431	449	457	430	468	498	525	486	545
総資産	—	621	608	600	588	588	616	640	—	664	736	778	814	839	888	905	894	887	874	873	849	844	878	845	847	825	822	790	785	783	783	764	747	775	785	786	770	780	790	782	785	787	792	780	785	759	766	767	783	807	817	808	828	823	811	809	819	836	854	868	875	837	833	863	878	850	903	937	986	956	1,026
流動負債	—	195	180	193	184	198	202	220	—	231	235	252	286	288	313	317	298	290	299	291	273	273	297	276	279	266	256	258	263	262	272	253	261	276	281	259	269	274	283	260	282	274	277	272	266	265	252	250	257	266	275	260	298	295	290	302	315	318	353	331	347	324	336	322	323	326	349	360	366	359	398
負債合計	—	542	523	507	494	491	513	527	—	533	597	631	680	684	729	726	718	704	697	691	640	640	669	656	679	655	651	630	636	626	630	607	615	639	644	629	632	627	640	623	644	632	643	630	638	617	628	617	629	641	648	641	663	652	653	653	661	655	672	663	680	661	662	669	683	669	717	731	773	769	832
純資産	63.4	73.8	80.8	88.2	90.2	92.7	98.8	109	—	127	134	142	129	150	160	179	176	183	177	182	209	204	209	189	168	170	172	160	149	158	153	157	132	137	141	157	138	153	149	159	141	155	149	150	146	142	138	150	154	166	169	167	165	171	158	156	159	182	183	205	195	176	171	194	195	181	187	207	213	187	194

キャッシュフロー

四半期・単位：億（米ドル）

営業活動 43.7 億投資活動 -16.6 億財務活動 -0.83 億

プラスは資金の流入、マイナスは流出。

数表を表示：キャッシュフロー計算書

科目	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
営業活動	8.95	19.1	17.1	18.3	5.51	11.9	10.9	21.8	—	7.65	25.3	22.2	14.9	3.30	16.8	12.6	19.8	14.2	31.7	30.2	25.8	19.0	22.4	20.5	18.7	12.7	20.9	15.1	18.1	4.89	23.1	11.6	16.4	15.4	23.8	12.4	5.45	9.35	21.5	13.9	20.8	11.2	25.9	7.69	24.3	11.3	13.9	17.3	20.7	19.3	21.2	17.4	14.1	3.13	22.3	24.8	27.4	15.7	32.5	40.6	40.0	20.5	30.2	35.7	33.9	12.9	31.2	37.4	35.9	18.7	43.7
投資活動	5.03	3.45	4.32	-2.78	1.10	-2.17	-9.95	-4.93	—	-4.34	-7.52	-82.6	-19.8	-15.4	-19.7	-8.48	-18.4	-14.6	-13.4	-12.8	-9.68	-9.48	-14.3	-6.21	-6.24	-3.84	-7.07	-8.82	-15.4	-5.72	-8.85	-1.61	-1.42	-1.25	-0.54	-2.89	-4.98	-8.00	-12.7	-3.46	-7.98	-1.81	-8.98	-2.75	-5.74	-2.13	-5.30	-2.16	-5.26	-4.77	-12.4	-3.75	-9.92	-13.1	-5.75	1.90	-8.43	-6.83	-12.0	-34.4	-5.54	9.58	-7.22	-10.4	-16.5	-1.75	-13.3	-13.2	-18.8	-17.8	-16.6
財務活動	-5.35	-18.5	-19.6	-8.68	-19.4	-8.50	-14.9	-3.41	—	8.90	40.4	-13.2	3.54	9.76	27.0	1.75	-2.98	5.45	-16.8	-15.0	-18.8	-16.5	18.3	-32.4	0.63	-6.22	-11.3	-23.0	1.85	-5.02	-5.38	-16.4	-4.31	8.79	-15.7	-16.2	-13.5	-5.38	-0.35	-16.4	-14.3	-16.8	-13.8	0.2	-15.1	-20.0	7.86	-10.0	-15.4	5.46	-14.0	-27.5	-5.86	-17.1	-21.8	-22.7	-11.2	-11.1	-13.9	-14.0	-30.3	-50.0	-29.3	-12.1	-4.26	-45.0	1.51	-3.05	7.51	-59.5	-0.83
期末現金	35.7	39.9	41.9	48.7	35.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.1	—	—	—	72.0	95.3	103	96.6	83.2	79.3	86.9	80.5	78.9	71.6	74.6	79.4	82.9	71.3	87.9	93.2	93.5	114	108	94.5	92.5	65.3	60.1	63.5	70.0	67.9	73.9	65.5	69.8	49.6	43.4	56.4	68.9	35.6	54.4	75.4	99.8	40.7	67.1

収益性

四半期・%

売上総利益率 24.8% 営業利益率 20.9% 純利益率 17.5%

売上総利益率・営業利益率・純利益率＝各利益÷売上高。

数表を表示：収益性

科目	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
売上総利益率	16.1%	18.8%	18.2%	17.0%	20.1%	22.6%	24.3%	21.8%	24.9%	24.9%	22.7%	22.7%	22.0%	25.4%	25.4%	24.9%	21.5%	21.5%	21.3%	21.6%	21.6%	23.6%	23.1%	23.6%	12.9%	25.2%	23.6%	22.0%	18.8%	20.7%	21.5%	21.1%	14.0%	23.7%	24.9%	26.6%	25.0%	27.9%	27.5%	27.7%	25.4%	27.6%	25.9%	26.7%	24.9%	24.9%	22.0%	23.4%	24.8%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
営業利益率	-1.9%	4.3%	3.8%	1.6%	6.2%	9.4%	10.7%	10.1%	—	14.2%	11.3%	11.2%	11.4%	14.5%	15.1%	15.8%	6.5%	9.2%	10.7%	10.4%	10.1%	10.6%	10.4%	10.3%	7.5%	12.0%	9.2%	6.5%	-1.0%	5.2%	7.6%	5.3%	-13.2%	4.3%	11.0%	13.8%	9.0%	16.4%	15.5%	15.8%	13.1%	16.4%	15.3%	15.8%	14.1%	13.2%	7.8%	10.0%	12.3%	15.3%	13.9%	13.4%	11.7%	13.7%	13.6%	16.2%	10.1%	17.2%	21.1%	20.5%	18.4%	22.3%	20.9%	19.5%	18.0%	18.1%	17.3%	17.3%	13.9%	17.7%	20.9%
純利益率	-1.2%	4.7%	5.5%	2.9%	2.8%	6.8%	7.1%	7.6%	—	9.5%	7.1%	7.3%	9.3%	10.1%	9.8%	10.3%	4.3%	6.7%	6.6%	7.1%	7.0%	7.0%	7.1%	7.5%	5.4%	8.8%	5.8%	3.4%	-0.8%	2.9%	5.3%	3.1%	-12.2%	2.0%	7.1%	9.3%	-10.1%	13.0%	12.2%	12.8%	7.3%	14.0%	11.2%	11.7%	8.3%	10.3%	4.6%	6.8%	6.9%	12.9%	11.0%	11.5%	15.3%	11.3%	11.7%	13.6%	8.8%	12.2%	16.9%	16.6%	15.7%	18.1%	16.1%	15.3%	17.2%	14.1%	13.2%	13.0%	12.6%	14.6%	17.5%

資本効率と負債比率

四半期・%

ROE 57.0% ROA 11.2% 負債比率 81.1%

ROE／ROA＝直近 4 四半期の純利益÷期首期末平均の純資産／総資産（年度モードは当年純利益÷期首期末平均）。分母がゼロ以下の期は計算しない。

数表を表示：資本効率と負債比率

科目	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
ROE	—	—	—	10.1%	16.1%	18.9%	21.9%	27.4%	—	—	—	—	38.5%	38.8%	41.2%	41.2%	37.5%	30.0%	25.3%	19.4%	19.8%	19.9%	20.1%	21.3%	19.7%	20.9%	18.9%	17.0%	13.3%	7.8%	6.9%	6.5%	-0.4%	-0.9%	0.8%	5.7%	5.6%	15.4%	21.6%	24.1%	44.2%	41.4%	42.1%	39.1%	42.5%	35.7%	28.9%	22.1%	20.0%	22.3%	28.7%	32.5%	40.7%	38.5%	41.4%	45.6%	41.4%	40.3%	49.2%	50.5%	58.4%	62.8%	62.2%	53.5%	55.4%	55.7%	52.7%	46.3%	43.5%	51.3%	57.0%
ROA	—	—	—	1.5%	2.1%	2.6%	3.2%	4.3%	—	—	—	—	6.1%	7.1%	7.5%	7.9%	6.7%	5.8%	4.8%	3.9%	4.4%	4.4%	4.4%	4.6%	4.4%	4.7%	4.2%	3.6%	2.6%	1.6%	1.4%	1.3%	-0.1%	-0.2%	0.1%	1.1%	1.0%	2.9%	4.0%	4.8%	7.9%	8.1%	7.9%	7.7%	7.8%	6.9%	5.3%	4.3%	3.8%	4.4%	5.6%	6.5%	8.1%	8.0%	8.3%	9.1%	8.1%	8.6%	10.0%	10.9%	12.2%	13.4%	13.0%	12.3%	12.3%	11.8%	10.9%	10.3%	9.5%	10.4%	11.2%
負債比率	—	87.3%	86.0%	84.5%	83.9%	83.5%	83.2%	82.3%	—	80.2%	81.1%	81.1%	83.5%	81.6%	82.0%	80.2%	80.3%	79.4%	79.8%	79.2%	75.4%	75.9%	76.2%	77.6%	80.1%	79.3%	79.1%	79.8%	81.0%	79.9%	80.5%	79.4%	82.3%	82.4%	82.1%	80.0%	82.1%	80.4%	81.1%	79.7%	82.1%	80.3%	81.2%	80.8%	81.3%	81.2%	82.0%	80.5%	80.4%	79.4%	79.3%	79.3%	80.0%	79.2%	80.6%	80.7%	80.6%	78.3%	78.6%	76.4%	77.7%	78.9%	79.4%	77.5%	77.8%	78.7%	79.3%	78.0%	78.4%	80.5%	81.1%

1株当たり利益

四半期・US$

EPS US$7.77

数表を表示：1株当たり利益

科目	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
EPS（US$）	-0.19	0.60	0.64	0.36	0.36	1.09	1.22	1.47	1.84	1.84	1.52	1.71	2.32	2.37	2.54	2.54	1.04	1.31	1.45	1.45	1.54	1.44	1.57	1.63	1.23	1.81	1.16	0.62	-0.15	0.46	0.93	0.48	-2.00	0.32	1.35	1.77	-2.18	2.74	2.82	2.88	1.78	3.25	2.83	2.66	1.97	1.98	0.84	1.22	1.42	2.77	2.56	2.60	3.89	2.86	3.13	3.87	2.79	3.74	5.67	5.45	5.27	5.75	5.48	5.06	5.78	4.20	4.62	4.88	5.12	5.47	7.77

売上高と利益

累計・単位：億（米ドル）

売上高 380 億純利益 61.4 億

累計＝会計年度の第 1 四半期からの合計。貸借対照表は期末残高。

貸借対照表

累計・単位：億（米ドル）

総資産 1,026 億負債合計 832 億

純資産＝総資産−負債合計。貸借対照表は期末残高で累計ではない。

キャッシュフロー

累計・単位：億（米ドル）

営業活動 62.4 億投資活動 -34.4 億財務活動 -60.3 億

プラスは資金の流入、マイナスは流出。

収益性

累計・%

売上総利益率 23.8% 営業利益率 19.4% 純利益率 16.2%

売上総利益率・営業利益率・純利益率＝各利益÷売上高。

資本効率と負債比率

累計・%

ROE 57.0% ROA 11.2% 負債比率 81.1%

ROE／ROA＝直近 4 四半期の純利益÷期首期末平均の純資産／総資産（年度モードは当年純利益÷期首期末平均）。分母がゼロ以下の期は計算しない。

1株当たり利益

累計・US$

EPS US$13.24

売上高と利益

年度・単位：億（米ドル）

売上高 676 億純利益 88.8 億

年度＝完全な会計年度の 4 四半期合計（4 四半期に満たない年度は表示しない）。貸借対照表は年度末残高。

数表を表示：損益計算書

科目	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
売上高	324	426	731	659	557	552	470	385	455	547	538	417	510	594	671	648	676
売上総利益	56.5	95.0	170	160	120	114	106	74.6	114	148	141	99.4	—	—	—	—	—
営業利益	5.77	39.6	—	85.7	56.3	53.3	32.6	4.98	44.1	82.9	82.9	45.5	68.8	79.0	130	131	112
純利益	8.95	27.0	—	57.2	38.0	37.1	21.1	-0.59	7.59	61.5	60.9	30.0	64.9	67.0	103	108	88.8

貸借対照表

年度・単位：億（米ドル）

総資産 986 億負債合計 773 億

純資産＝総資産−負債合計。貸借対照表は期末残高で累計ではない。

数表を表示：貸借対照表

科目	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
流動資産	268	318	381	425	383	389	344	320	362	386	392	395	435	438	469	457	525
総資産	600	640	814	894	849	847	785	747	770	785	785	783	828	819	875	878	986
流動負債	193	220	286	298	273	279	263	261	269	282	266	257	298	315	347	323	366
負債合計	507	527	680	718	640	679	636	615	632	644	638	629	663	661	680	683	773
純資産	88.2	109	129	176	209	168	149	132	138	141	146	154	165	159	195	195	213

キャッシュフロー

年度・単位：億（米ドル）

営業活動 117 億投資活動 -47.1 億財務活動 -39.0 億

プラスは資金の流入、マイナスは流出。

数表を表示：キャッシュフロー計算書

科目	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
営業活動	63.4	50.1	—	52.4	102	80.6	66.8	56.1	57.1	65.6	69.1	63.3	72.0	77.7	129	120	117
投資活動	10.0	-15.9	—	-61.9	-50.5	-36.3	-35.2	-17.6	-9.66	-32.1	-19.3	-14.8	-30.8	-25.4	-58.7	-24.5	-47.1
財務活動	-52.1	-46.1	—	35.5	-45.1	-30.0	-38.7	-31.1	-36.6	-36.5	-45.4	-37.5	-41.9	-72.8	-69.3	-95.7	-39.0
期末現金	48.7	—	—	—	—	—	65.1	72.0	83.2	78.9	82.9	93.5	92.5	70.0	69.8	68.9	99.8

収益性

年度・%

売上総利益率 23.8% 営業利益率 16.5% 純利益率 13.1%

売上総利益率・営業利益率・純利益率＝各利益÷売上高。

数表を表示：収益性

科目	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
売上総利益率	17.4%	22.3%	23.3%	24.3%	21.5%	20.7%	22.6%	19.4%	25.1%	27.1%	26.3%	23.8%	—	—	—	—	—
営業利益率	1.8%	9.3%	—	13.0%	10.1%	9.7%	6.9%	1.3%	9.7%	15.2%	15.4%	10.9%	13.5%	13.3%	19.3%	20.2%	16.5%
純利益率	2.8%	6.3%	—	8.7%	6.8%	6.7%	4.5%	-0.1%	1.7%	11.2%	11.3%	7.2%	12.7%	11.3%	15.4%	16.6%	13.1%

資本効率と負債比率

年度・%

ROE 43.5% ROA 9.5% 負債比率 78.4%

ROE／ROA＝直近 4 四半期の純利益÷期首期末平均の純資産／総資産（年度モードは当年純利益÷期首期末平均）。分母がゼロ以下の期は計算しない。

数表を表示：資本効率と負債比率

科目	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ROE	10.1%	27.4%	—	37.5%	19.8%	19.7%	13.3%	-0.4%	5.6%	44.2%	42.5%	20.0%	40.7%	41.4%	58.4%	55.4%	43.5%
ROA	1.5%	4.3%	—	6.7%	4.4%	4.4%	2.6%	-0.1%	1.0%	7.9%	7.8%	3.8%	8.1%	8.1%	12.2%	12.3%	9.5%
負債比率	84.5%	82.3%	83.5%	80.3%	75.4%	80.1%	81.0%	82.3%	82.1%	82.1%	81.3%	80.4%	80.0%	80.6%	77.7%	77.8%	78.4%

1株当たり利益

年度・US$

EPS US$18.82

数表を表示：1株当たり利益

科目	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EPS（US$）	1.41	4.14	9.23	8.49	5.75	5.87	3.44	-0.13	1.26	10.22	10.71	5.46	11.82	12.65	20.13	22.07	18.82

出典：SEC EDGAR（XBRL company facts）

年次報告書（年度別）

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10-K：米国内企業の年次報告書。書類は SEC EDGAR 上の原本です。当サイトは複製も改変もしません。

よくある質問

CATERPILLAR INC（CAT）の年次報告書はどこで読めますか？

上の表の各年度が SEC EDGAR の全文に直接リンクしています。米国株の年次報告書は PDF ではなく Web 頁（HTML）なので、ダウンロードせずブラウザでそのまま読めて検索もできます。現在 3 件を収録。

10-K と 20-F は何が違いますか？

10-K は米国内企業の年次報告書で、章立ては法定です：Item 1 事業内容、Item 1A リスク要因、Item 7 経営陣による討議と分析（MD&A）。外国企業（ADR を上場する台湾企業など）は 10-K ではなく 20-F を提出します。カナダ企業は MJDS の下で 40-F です。

決算説明会の資料はありますか？

米国には台湾のような説明会資料の法定開示制度が無く、決算説明会（earnings call）は SEC 提出書類ではありません。そのため米国株の頁は年次報告書のみです。日本株の決算短信・説明会資料は決算資料検索へ。

出典：米証券取引委員会（SEC）EDGAR。当サイトは公開書類の索引とリンクのみを提供し、投資助言は行わず、資料の即時性・完全性を保証しません。
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