Celsius Holdings, Inc.（CELH）年次報告書
Celsius Holdings, Inc. は Nasdaq 上場。SEC の業種分類は Bottled & Canned Soft Drinks & Carbonated Waters（SIC 2086）。本頁は年次報告書 3 件を収録し、全文は SEC の EDGAR システムが直接提供します。
会社概要
業績の推移
| 当期 | 前年同期 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $817.9M | $739.3M | +10.6% |
| 営業利益 | $75.3M | $143.0M | -47.4% |
| 純利益 | $55.3M | $99.9M | -44.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.14 | $0.33 | -57.6% |
出典：SEC EDGAR（XBRL company facts）
過去の業績
売上高と利益
四半期・単位：百万（米ドル）
売上高 818 百万
純利益 55.3 百万
数表を表示：損益計算書
| 科目 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3.65 | 4.26 | 3.68 | 6.17 | 6.66 | 6.25 | 6.00 | 10.2 | 10.8 | 9.14 | 12.1 | 9.30 | 16.6 | 14.7 | 14.5 | 16.1 | 20.4 | 24.1 | 28.2 | 30.0 | 36.8 | 35.7 | 50.0 | 65.1 | 94.9 | 104 | 133 | 154 | 188 | 178 | 260 | 326 | 385 | 347 | 356 | 402 | 266 | 332 | 329 | 739 | 725 | 722 | 783 | 818 |
| 売上総利益 | 1.51 | 1.66 | 1.52 | 2.76 | 2.88 | 2.56 | 2.38 | 4.57 | 4.67 | 3.81 | 4.76 | 3.98 | 6.87 | 5.44 | 5.72 | 6.87 | 8.62 | 10.1 | 13.0 | 13.0 | 17.5 | 17.4 | 20.6 | 28.3 | 37.7 | 41.6 | 53.9 | 59.3 | 78.7 | 79.0 | 114 | 159 | 194 | 166 | 182 | 209 | 122 | 167 | 172 | 381 | 372 | 342 | 378 | 394 |
| 営業利益 | -0.75 | -1.01 | -1.14 | -1.40 | 0.07 | -0.37 | -1.83 | 0.51 | -1.59 | -5.17 | -2.84 | -3.31 | -4.09 | -0.41 | -0.5 | -1.13 | 1.50 | -1.32 | 1.25 | 1.49 | 4.71 | 0.46 | 0.81 | 3.60 | 3.93 | -12.4 | 10.1 | 12.4 | -148 | -32.8 | 44.9 | 64.8 | 97.7 | 58.9 | 83.2 | 94.3 | -3.21 | -18.5 | 52.0 | 143 | -80.0 | 26.1 | 139 | 75.3 |
| 純利益 | -0.81 | -1.07 | -1.20 | -1.46 | 0.01 | -0.42 | -1.88 | 0.47 | -1.62 | -5.21 | -2.88 | -3.35 | -4.13 | -0.85 | 11.7 | -1.47 | 0.96 | -1.17 | 0.55 | 1.56 | 4.75 | 1.67 | 0.59 | 3.96 | 2.75 | -3.35 | 6.68 | 9.16 | -182 | -21.2 | 41.2 | 51.5 | 84.0 | 50.1 | 77.8 | 79.8 | 6.36 | -18.9 | 44.4 | 99.9 | -61.0 | 24.7 | 110 | 55.3 |
貸借対照表
四半期・単位：百万（米ドル）
総資産 5,168 百万
負債合計 2,209 百万
純資産＝総資産−負債合計。貸借対照表は期末残高で累計ではない。
数表を表示：貸借対照表
| 科目 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | — | 15.2 | — | — | 14.2 | 17.7 | 28.6 | 30.1 | 33.9 | 27.1 | 28.9 | 24.0 | 28.3 | 34.5 | 32.6 | 32.6 | 48.9 | 51.5 | 56.7 | 61.9 | 90.9 | 93.2 | 112 | 205 | 253 | 262 | 298 | 304 | 1,027 | 918 | 993 | 1,072 | 1,215 | 1,205 | 1,315 | 1,385 | 1,363 | 1,325 | 1,411 | 1,391 | 1,942 | 1,811 | 1,864 | 1,876 |
| 総資産 | — | 15.3 | — | — | 14.3 | 17.7 | 28.6 | 30.1 | 33.9 | 27.1 | 28.9 | 24.1 | 28.5 | 34.6 | 44.0 | 43.6 | 74.4 | 90.4 | 94.9 | 98.9 | 128 | 131 | 148 | 242 | 295 | 314 | 344 | 350 | 1,328 | 1,222 | 1,292 | 1,399 | 1,546 | 1,536 | 1,646 | 1,719 | 1,704 | 1,767 | 1,860 | 3,795 | 5,266 | 5,120 | 5,158 | 5,168 |
| 流動負債 | — | 2.02 | — | — | 2.56 | 2.32 | 4.37 | 3.95 | 8.94 | 6.46 | 10.4 | 7.74 | 14.7 | 14.9 | 9.23 | 9.36 | 11.1 | 26.7 | 29.2 | 30.1 | 28.8 | 26.4 | 38.6 | 54.3 | 93.4 | 93.1 | 112 | 106 | 271 | 161 | 192 | 269 | 336 | 277 | 315 | 313 | 289 | 366 | 418 | 660 | 1,029 | 1,079 | 1,051 | 1,044 |
| 負債合計 | — | 6.52 | — | — | 7.06 | 6.82 | 7.87 | 7.45 | 12.4 | 9.96 | 13.9 | 11.2 | 18.2 | 22.8 | 18.7 | 18.9 | 11.1 | 26.9 | 29.4 | 30.3 | 28.9 | 27.0 | 39.2 | 54.7 | 97.6 | 97.0 | 116 | 110 | 444 | 357 | 387 | 444 | 508 | 448 | 483 | 479 | 456 | 542 | 592 | 1,704 | 2,302 | 2,178 | 2,147 | 2,209 |
| 純資産 | — | 8.74 | — | — | 7.19 | 10.9 | 20.7 | 22.7 | 21.5 | 17.1 | 15.1 | 12.9 | 10.2 | 11.8 | 25.3 | 24.8 | 63.3 | 63.5 | 65.5 | 68.6 | 99.2 | 104 | 109 | 187 | 197 | 217 | 228 | 240 | 884 | 40.1 | 81.0 | 131 | 213 | 264 | 338 | 416 | 424 | 400 | 443 | 1,267 | 1,203 | 1,181 | 1,251 | 1,200 |
キャッシュフロー
四半期・単位：百万（米ドル）
営業活動 223 百万
投資活動 -17.1 百万
財務活動 -120 百万
プラスは資金の流入、マイナスは流出。
数表を表示：キャッシュフロー計算書
| 科目 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | 0.95 | -1.70 | -0.89 | -1.89 | 0.43 | -0.02 | -0.86 | -1.87 | -0.5 | -5.19 | 4.28 | 1.50 | -14.8 | -2.64 | -6.79 | 2.31 | 3.52 | 2.00 | -3.82 | -0.43 | 8.09 | -0.45 | -13.3 | -17.0 | -21.7 | -44.5 | 9.13 | 33.2 | 129 | -62.8 | -13.8 | 59.0 | 90.8 | 5.17 | 135 | 39.6 | 12.9 | 75.7 | 103 | 43.7 | 332 | -119 | 73.7 | 223 |
| 投資活動 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.07 | -0.02 | -0.02 | — | -0.02 | -14.9 | 0.64 | -0.11 | 1.12 | -0.1 | -0.16 | 1.18 | -0.52 | -1.17 | -0.76 | -0.74 | 0.88 | -1.02 | -4.79 | 0.98 | -4.56 | -5.88 | -4.75 | -4.53 | -9.21 | -7.24 | -80.7 | -6.94 | -1,270 | -2.15 | -17.0 | -7.67 | -17.1 |
| 財務活動 | 10.6 | -0.02 | — | 0.01 | 0 | 4.00 | 10.0 | 0.97 | -0.06 | 0.01 | 0.14 | 0.04 | 0 | 5.12 | 1.52 | 0.12 | 27.0 | -0.03 | 0.15 | 0.33 | 23.5 | -8.45 | 0.69 | 69.5 | 0.7 | 0.46 | 0.79 | 0.43 | 539 | -6.36 | -6.31 | -6.64 | -5.99 | -6.28 | -5.88 | -6.67 | -5.90 | -7.51 | -10.6 | 863 | -12.4 | -257 | -55.9 | -120 |
| 期末現金 | 11.8 | 10.1 | 9.23 | 7.35 | 7.77 | 11.8 | 20.9 | 20.0 | 19.4 | 14.2 | 9.99 | 8.50 | 5.31 | 7.74 | — | — | — | 23.1 | 19.1 | 20.1 | 52.2 | 43.3 | 31.6 | 83.8 | 61.4 | 16.3 | 25.5 | 60.0 | 592 | 614 | 595 | 681 | 760 | 756 | 880 | 903 | 904 | 890 | 977 | 615 | 806 | 399 | 549 | 631 |
収益性
四半期・%
売上総利益率 48.1%
営業利益率 9.2%
純利益率 6.8%
売上総利益率・営業利益率・純利益率＝各利益÷売上高。
数表を表示：収益性
| 科目 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益率 | 41.3% | 39.1% | 41.3% | 44.8% | 43.3% | 41.0% | 39.7% | 44.6% | 43.3% | 41.6% | 39.5% | 42.8% | 41.5% | 37.1% | 39.5% | 42.6% | 42.2% | 41.9% | 46.1% | 43.3% | 47.6% | 48.9% | 41.1% | 43.4% | 39.7% | 40.0% | 40.4% | 38.5% | 41.8% | 44.4% | 43.8% | 48.8% | 50.4% | 47.9% | 51.2% | 52.0% | 46.0% | 50.2% | 52.4% | 51.5% | 51.3% | 47.4% | 48.3% | 48.1% |
| 営業利益率 | -20.6% | -23.7% | -31.1% | -22.7% | 1.0% | -5.9% | -30.6% | 5.0% | -14.7% | -56.5% | -23.5% | -35.6% | -24.7% | -2.8% | -3.5% | -7.0% | 7.4% | -5.5% | 4.4% | 5.0% | 12.8% | 1.3% | 1.6% | 5.5% | 4.1% | -11.9% | 7.6% | 8.1% | -78.4% | -18.4% | 17.3% | 19.9% | 25.4% | 17.0% | 23.4% | 23.4% | -1.2% | -5.6% | 15.8% | 19.3% | -11.0% | 3.6% | 17.8% | 9.2% |
| 純利益率 | -22.2% | -25.0% | -32.6% | -23.6% | 0.1% | -6.7% | -31.4% | 4.6% | -15.0% | -57.0% | -23.9% | -36.0% | -24.9% | -5.8% | 80.5% | -9.1% | 4.7% | -4.9% | 1.9% | 5.2% | 12.9% | 4.7% | 1.2% | 6.1% | 2.9% | -3.2% | 5.0% | 6.0% | -96.6% | -11.9% | 15.9% | 15.8% | 21.8% | 14.4% | 21.9% | 19.9% | 2.4% | -5.7% | 13.5% | 13.5% | -8.4% | 3.4% | 14.1% | 6.8% |
資本効率と負債比率
四半期・%
ROE 10.5%
ROA 2.9%
負債比率 42.7%
ROE／ROA＝直近 4 四半期の純利益÷期首期末平均の純資産／総資産（年度モードは当年純利益÷期首期末平均）。分母がゼロ以下の期は計算しない。
数表を表示：資本効率と負債比率
| 科目 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | -51.7% | -31.2% | -18.1% | -8.0% | -24.1% | -58.8% | -51.6% | -73.4% | -98.2% | -77.4% | 16.5% | 27.6% | 28.0% | 26.5% | -2.5% | 4.0% | 7.0% | 10.2% | 9.8% | 8.6% | 6.0% | 2.5% | 6.0% | 7.1% | -31.3% | -145.7% | -98.7% | -59.5% | 28.3% | 149.2% | 125.7% | 106.7% | 67.2% | 43.7% | 28.6% | 15.7% | 7.9% | 13.7% | 20.5% | 10.5% |
| ROA | — | — | — | — | -26.1% | -18.6% | -13.1% | -6.0% | -14.3% | -36.8% | -32.1% | -48.1% | -49.9% | -36.3% | 9.1% | 15.3% | 20.0% | 15.9% | -1.6% | 2.7% | 5.6% | 7.7% | 7.0% | 6.4% | 4.2% | 1.8% | 4.1% | 5.2% | -20.9% | -24.4% | -18.7% | -12.6% | 10.8% | 16.4% | 17.9% | 18.7% | 13.2% | 8.8% | 6.4% | 4.8% | 1.9% | 3.1% | 5.0% | 2.9% |
| 負債比率 | — | 42.7% | — | — | 49.6% | 38.5% | 27.5% | 24.7% | 36.7% | 36.8% | 48.0% | 46.5% | 64.0% | 65.9% | 42.5% | 43.3% | 14.9% | 29.8% | 31.0% | 30.6% | 22.6% | 20.5% | 26.4% | 22.6% | 33.1% | 30.9% | 33.6% | 31.4% | 33.4% | 29.3% | 29.9% | 31.7% | 32.9% | 29.1% | 29.4% | 27.9% | 26.8% | 30.7% | 31.8% | 44.9% | 43.7% | 42.5% | 41.6% | 42.7% |
1株当たり利益
四半期・US$
EPS US$0.14
数表を表示：1株当たり利益
| 科目 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS（US$） | -0.02 | — | -0.03 | -0.04 | 0.00 | — | -0.05 | 0.01 | -0.04 | — | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.02 | 0.19 | -0.03 | 0.03 | -0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | -0.04 | 0.09 | 0.12 | -2.46 | -0.37 | 0.40 | 0.52 | 0.89 | -1.04 | 0.27 | 0.28 | 0.00 | -0.10 | 0.15 | 0.33 | -0.27 | 0.03 | 0.33 | 0.14 |
売上高と利益
累計・単位：百万（米ドル）
売上高 1,601 百万
純利益 165 百万
累計＝会計年度の第 1 四半期からの合計。貸借対照表は期末残高。
貸借対照表
累計・単位：百万（米ドル）
総資産 5,168 百万
負債合計 2,209 百万
純資産＝総資産−負債合計。貸借対照表は期末残高で累計ではない。
キャッシュフロー
累計・単位：百万（米ドル）
営業活動 296 百万
投資活動 -24.7 百万
財務活動 -176 百万
プラスは資金の流入、マイナスは流出。
収益性
累計・%
売上総利益率 48.2%
営業利益率 13.4%
純利益率 10.3%
売上総利益率・営業利益率・純利益率＝各利益÷売上高。
資本効率と負債比率
累計・%
ROE 10.5%
ROA 2.9%
負債比率 42.7%
ROE／ROA＝直近 4 四半期の純利益÷期首期末平均の純資産／総資産（年度モードは当年純利益÷期首期末平均）。分母がゼロ以下の期は計算しない。
1株当たり利益
累計・US$
EPS US$0.47
売上高と利益
年度・単位：百万（米ドル）
売上高 2,515 百万
純利益 108 百万
年度＝完全な会計年度の 4 四半期合計（4 四半期に満たない年度は表示しない）。貸借対照表は年度末残高。
数表を表示：損益計算書
| 科目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 22.8 | 36.2 | 52.6 | 75.2 | 131 | 314 | 654 | 1,318 | 1,356 | 2,515 |
| 売上総利益 | 9.73 | 15.4 | 21.1 | 31.3 | 61.0 | 128 | 271 | 633 | 680 | 1,267 |
| 営業利益 | -2.84 | -8.08 | -10.6 | -1.45 | 7.91 | -4.09 | -158 | 266 | 156 | 141 |
| 純利益 | -3.07 | -8.24 | -11.2 | 9.97 | 8.52 | 3.94 | -187 | 227 | 145 | 108 |
貸借対照表
年度・単位：百万（米ドル）
総資産 5,120 百万
負債合計 2,178 百万
純資産＝総資産−負債合計。貸借対照表は期末残高で累計ではない。
数表を表示：貸借対照表
| 科目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 17.7 | 27.1 | 34.5 | 51.5 | 93.2 | 262 | 918 | 1,205 | 1,325 | 1,811 |
| 総資産 | 17.7 | 27.1 | 34.6 | 90.4 | 131 | 314 | 1,222 | 1,536 | 1,767 | 5,120 |
| 流動負債 | 2.32 | 6.46 | 14.9 | 26.7 | 26.4 | 93.1 | 161 | 277 | 366 | 1,079 |
| 負債合計 | 6.82 | 9.96 | 22.8 | 26.9 | 27.0 | 97.0 | 357 | 448 | 542 | 2,178 |
| 純資産 | 10.9 | 17.1 | 11.8 | 63.5 | 104 | 217 | 40.1 | 264 | 400 | 1,181 |
キャッシュフロー
年度・単位：百万（米ドル）
営業活動 359 百万
投資活動 -1,296 百万
財務活動 583 百万
プラスは資金の流入、マイナスは流出。
数表を表示：キャッシュフロー計算書
| 科目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | -2.36 | -8.42 | -11.7 | 1.03 | 3.40 | -96.6 | 108 | 141 | 263 | 359 |
| 投資活動 | -0.02 | -0.05 | -0.11 | — | 0.76 | -1.26 | -5.67 | -14.2 | -102 | -1,296 |
| 財務活動 | — | 10.9 | 5.30 | 28.6 | 15.6 | 71.4 | 534 | -25.2 | -26.0 | 583 |
| 期末現金 | 11.8 | 14.2 | 7.74 | 23.1 | 43.3 | 16.3 | 614 | 756 | 890 | 399 |
収益性
年度・%
売上総利益率 50.4%
営業利益率 5.6%
純利益率 4.3%
売上総利益率・営業利益率・純利益率＝各利益÷売上高。
数表を表示：収益性
| 科目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益率 | 42.8% | 42.7% | 40.0% | 41.6% | 46.6% | 40.8% | 41.4% | 48.0% | 50.2% | 50.4% |
| 営業利益率 | -12.5% | -22.3% | -20.2% | -1.9% | 6.0% | -1.3% | -24.1% | 20.2% | 11.5% | 5.6% |
| 純利益率 | -13.5% | -22.8% | -21.3% | 13.3% | 6.5% | 1.3% | -28.6% | 17.2% | 10.7% | 4.3% |
資本効率と負債比率
年度・%
ROE 13.7%
ROA 3.1%
負債比率 42.5%
ROE／ROA＝直近 4 四半期の純利益÷期首期末平均の純資産／総資産（年度モードは当年純利益÷期首期末平均）。分母がゼロ以下の期は計算しない。
数表を表示：資本効率と負債比率
| 科目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -28.2% | -58.8% | -77.4% | 26.5% | 10.2% | 2.5% | -145.7% | 149.2% | 43.7% | 13.7% |
| ROA | -17.3% | -36.8% | -36.3% | 15.9% | 7.7% | 1.8% | -24.4% | 16.4% | 8.8% | 3.1% |
| 負債比率 | 38.5% | 36.8% | 65.9% | 29.8% | 20.5% | 30.9% | 29.3% | 29.1% | 30.7% | 42.5% |
1株当たり利益
年度・US$
EPS US$0.24
数表を表示：1株当たり利益
| 科目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS（US$） | — | — | -0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | -2.62 | 0.77 | 0.45 | 0.24 |
出典：SEC EDGAR（XBRL company facts）
年次報告書（年度別）
10-K：米国内企業の年次報告書。書類は SEC EDGAR 上の原本です。当サイトは複製も改変もしません。
よくある質問
Celsius Holdings, Inc.（CELH）の年次報告書はどこで読めますか？
上の表の各年度が SEC EDGAR の全文に直接リンクしています。米国株の年次報告書は PDF ではなく Web 頁（HTML）なので、ダウンロードせずブラウザでそのまま読めて検索もできます。現在 3 件を収録。
10-K と 20-F は何が違いますか？
10-K は米国内企業の年次報告書で、章立ては法定です：Item 1 事業内容、Item 1A リスク要因、Item 7 経営陣による討議と分析（MD&A）。外国企業（ADR を上場する台湾企業など）は 10-K ではなく 20-F を提出します。カナダ企業は MJDS の下で 40-F です。
決算説明会の資料はありますか？
米国には台湾のような説明会資料の法定開示制度が無く、決算説明会（earnings call）は SEC 提出書類ではありません。そのため米国株の頁は年次報告書のみです。日本株の決算短信・説明会資料は決算資料検索へ。
出典：米証券取引委員会（SEC）EDGAR。当サイトは公開書類の索引とリンクのみを提供し、投資助言は行わず、資料の即時性・完全性を保証しません。
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