Capstone Energy Plus, Inc.(CEPL)年次報告書
Capstone Energy Plus, Inc. は Nasdaq 上場。SEC の業種分類は Engines & Turbines(SIC 3510)。本頁は年次報告書 4 件を収録し、全文は SEC の EDGAR システムが直接提供します。
会社概要
- 取引所: Nasdaq
- 決算期末: 3月31日
- SEC CIK: 1009759 →
業績の推移
| 当期 | 前年同期 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $24.9M | $27.9M | -10.6% |
| 営業利益 | $967,000 | $-171,000 | +665.5% |
| 純利益 | $37,000 | $-698,000 | +105.3% |
| EPS(希薄化後) | $-0.03 | $-0.04 | +25.0% |
出典:SEC EDGAR(XBRL company facts)
過去の業績
期は会社の会計年度で表示している(Apple は 9 月決算、Walmart は 1 月決算)。暦の四半期とは異なる。
数表を表示:損益計算書
| 科目 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 61.5 | 16.1 | 18.9 | 24.2 | 22.8 | 24.3 | 27.5 | 27.5 | 30.1 | 28.8 | 30.1 | 33.3 | 35.4 | 24.4 | 35.3 | 37.0 | 36.4 | 23.3 | 32.3 | 30.1 | 29.9 | 27.0 | 17.9 | 21.5 | 18.9 | 19.1 | 15.0 | 20.2 | 22.9 | 19.2 | 19.8 | 22.8 | 21.1 | 21.2 | 22.2 | 18.0 | 22.0 | 19.2 | 20.7 | 17.4 | 11.6 | 14.2 | 14.9 | 20.7 | 18.1 | 16.1 | 17.2 | 20.6 | 16.1 | 18.6 | 20.8 | 19.6 | 14.8 | 23.9 | 28.4 | 14.6 | 24.4 | 15.6 | 22.7 | 20.1 | 27.1 | 27.9 | 28.4 | 26.8 | 23.0 | 24.9 |
| 売上総利益 | -8.44 | -0.51 | 0.12 | 0.93 | -1.07 | 0.51 | 1.67 | 2.34 | 0.91 | 2.17 | 2.61 | 4.62 | 4.99 | 3.32 | 4.89 | 7.34 | 6.15 | 3.42 | 5.24 | 6.11 | 3.52 | 4.68 | 1.93 | 4.05 | 2.10 | 3.00 | 0.67 | -4.00 | 2.12 | 2.24 | 3.02 | 4.96 | 4.77 | 1.82 | 2.04 | 2.24 | 3.35 | 2.87 | 3.08 | 2.63 | 0.46 | 3.37 | 2.56 | 3.47 | -2.89 | 2.65 | 2.71 | 2.22 | -0.18 | 4.71 | 2.18 | 2.67 | -0.49 | 3.44 | 5.26 | 3.02 | 2.57 | 3.79 | 7.01 | 4.99 | 7.51 | 7.56 | 8.96 | 10.4 | 6.92 | 8.76 |
| 営業利益 | -43.8 | -8.47 | -8.53 | -6.46 | -10.3 | -8.29 | -7.16 | -7.79 | -8.49 | -7.48 | -6.23 | -4.39 | -3.85 | -6.58 | -3.70 | -1.92 | -3.11 | -6.67 | -6.35 | -3.76 | -14.1 | -5.82 | -7.65 | -5.86 | -5.17 | -4.37 | -5.72 | -10.1 | -4.04 | -3.87 | -2.92 | -0.06 | -1.82 | -4.76 | -4.16 | -3.22 | -2.96 | -4.31 | -3.32 | -3.62 | -5.58 | -0.54 | -2.91 | -2.08 | -8.76 | -3.56 | -4.71 | -3.84 | -6.09 | -0.7 | -3.53 | -3.36 | -10.9 | -4.03 | -4.56 | -7.31 | -4.45 | -3.54 | 0.02 | -2.06 | 0.01 | -0.17 | 1.36 | 2.05 | 0.16 | 0.97 |
| 純利益 | — | 0.39 | — | — | — | -2.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -25.2 | -4.52 | -5.86 | -10.7 | -2.85 | -4.09 | -3.67 | -0.32 | -1.94 | -4.90 | -4.36 | -3.45 | -3.95 | -5.59 | -4.45 | -4.91 | -6.95 | -1.82 | -4.21 | -7.59 | -5.09 | -2.18 | -5.99 | -5.15 | -7.30 | -2.06 | -4.92 | -5.21 | -12.3 | -5.68 | -5.89 | 24.2 | -5.28 | -3.94 | -0.42 | -2.70 | -0.13 | -0.7 | 0.83 | 1.19 | 1.50 | 0.04 |
純資産=総資産−負債合計。貸借対照表は期末残高で累計ではない。
数表を表示:貸借対照表
| 科目 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | — | — | — | — | 74.4 | 66.8 | 68.9 | 75.9 | 90.4 | 86.1 | 82.5 | 84.7 | 77.9 | 73.3 | 70.0 | 78.3 | 76.2 | 95.3 | 86.2 | 90.6 | 71.5 | 70.4 | 63.6 | 55.7 | 49.0 | 56.0 | 48.0 | 50.6 | 54.3 | 49.4 | 47.2 | 49.9 | 53.8 | 56.5 | 55.3 | 52.2 | 70.1 | 64.3 | 63.0 | 61.3 | 56.8 | 53.2 | 47.8 | 66.0 | 86.9 | 93.7 | 86.0 | 80.6 | 71.2 | 66.2 | 70.8 | 64.5 | 64.7 | 57.6 | 47.6 | 46.8 | 34.7 | 35.8 | 35.4 | 38.0 | 36.1 | 37.5 | 42.9 | 50.2 | 67.8 | 76.1 |
| 総資産 | — | — | — | — | 87.0 | 77.3 | 79.1 | 85.8 | 99.8 | 96.2 | 93.1 | 94.7 | 87.3 | 82.3 | 78.5 | 86.6 | 84.1 | 103 | 94.3 | 98.0 | 78.9 | 78.4 | 71.5 | 63.3 | 55.9 | 62.4 | 54.1 | 56.4 | 58.3 | 53.2 | 51.3 | 54.7 | 58.4 | 61.1 | 62.6 | 61.7 | 80.0 | 80.4 | 80.2 | 78.7 | 74.0 | 70.5 | 65.8 | 83.8 | 106 | 114 | 108 | 105 | 101 | 99.8 | 111 | 105 | 108 | 103 | 99.1 | 97.8 | 84.2 | 83.5 | 78.3 | 78.4 | 74.9 | 72.8 | 82.4 | 87.7 | 111 | 115 |
| 流動負債 | — | — | — | — | 52.1 | 43.4 | 43.3 | 44.8 | 40.9 | 44.6 | 43.1 | 48.8 | 45.1 | 46.3 | 45.9 | 49.7 | 49.8 | 45.3 | 42.1 | 49.2 | 44.0 | 48.9 | 48.4 | 39.3 | 30.9 | 28.6 | 26.0 | 34.0 | 40.1 | 33.5 | 33.1 | 32.3 | 32.1 | 33.4 | 35.9 | 35.3 | 28.1 | 28.0 | 27.6 | 28.3 | 26.9 | 21.6 | 20.7 | 23.2 | 34.5 | 35.0 | 33.8 | 35.4 | 37.6 | 36.8 | 41.0 | 91.9 | 122 | 122 | 63.0 | 56.1 | 73.2 | 47.8 | 43.1 | 53.6 | 52.6 | 51.7 | 57.2 | 73.1 | 70.8 | 75.9 |
| 負債合計 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.1 | — | — | — | 40.3 | 33.7 | 33.2 | 32.4 | 32.6 | 35.0 | 37.7 | 37.1 | 56.8 | 61.4 | 60.7 | 62.3 | 60.9 | 57.6 | 56.9 | 81.5 | 92.8 | 91.2 | 91.6 | 93.3 | 95.4 | 96.3 | 105 | 104 | 132 | 132 | 77.5 | 93.3 | 85.0 | 88.1 | 83.3 | 86.0 | 82.6 | 81.0 | 89.7 | 80.1 | 82.0 | 85.1 |
| 純資産 | 46.4 | — | — | — | 34.5 | 33.6 | 35.5 | 40.8 | 58.6 | 51.2 | 49.6 | 45.6 | 41.9 | 35.8 | 32.3 | 36.5 | 34.1 | 57.6 | 51.9 | 48.6 | 34.7 | 29.1 | 22.9 | 23.7 | 24.7 | 33.6 | 27.9 | 22.1 | 18.0 | 19.5 | 18.1 | 22.2 | 25.8 | 26.1 | 25.0 | 24.7 | 23.1 | 19.1 | 19.5 | 16.4 | 13.0 | 12.9 | 8.85 | 2.26 | 13.2 | 22.5 | 16.8 | 12.0 | 5.41 | 3.59 | 6.07 | 1.09 | -24.1 | -29.5 | -35.3 | -9.36 | -14.7 | -18.5 | -18.9 | -21.5 | -21.6 | -22.1 | -39.4 | -63.3 | -44.5 | -45.2 |
プラスは資金の流入、マイナスは流出。
数表を表示:キャッシュフロー計算書
| 科目 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | -34.6 | -13.4 | -7.71 | 4.26 | -5.00 | -12.3 | -7.44 | -6.18 | 4.53 | -7.03 | -2.55 | -3.90 | -3.59 | -15.9 | 8.02 | -3.76 | -3.77 | -9.08 | -5.58 | -1.77 | -6.59 | -6.86 | -11.6 | 2.56 | -6.62 | -2.20 | -7.82 | -5.58 | -2.94 | -0.73 | -5.12 | -3.32 | 0.53 | -6.02 | -6.58 | 0 | -5.11 | -5.16 | -6.25 | -4.30 | -3.98 | -1.87 | 1.85 | -3.35 | 5.07 | -10.1 | -9.21 | -3.64 | -4.50 | -3.44 | 0.85 | -5.17 | -0.18 | -4.80 | -4.55 | -12.7 | -5.59 | 2.09 | -1.19 | 1.34 | 5.45 | -1.60 | 0.55 | 3.02 | -4.50 | 5.41 |
| 投資活動 | -2.00 | -5.35 | -0.27 | 2.22 | 1.10 | 0.94 | -0.38 | -0.18 | -0.55 | -0.27 | -0.38 | -0.22 | -0.34 | -0.26 | -0.32 | -0.2 | -0.4 | -0.25 | -0.71 | -0.21 | -0.44 | -0.91 | -0.36 | -0.16 | -0.08 | -0.01 | -0.07 | -0.35 | 0.23 | -0.18 | -0.34 | -0.9 | -0.33 | -0.16 | -0.15 | -2.75 | -0.29 | -0.98 | -2.05 | -0.87 | -0.31 | -0.07 | -1.04 | -0.15 | -1.94 | -1.20 | -1.42 | -3.12 | -4.18 | -1.89 | -0.68 | -1.43 | -4.22 | -2.19 | -1.73 | -0.63 | -0.12 | -0.15 | -0.01 | -0.68 | -0.04 | -0.13 | 1.16 | -0.39 | -1.56 | -1.39 |
| 財務活動 | 64.4 | -1.66 | 1.43 | 0.72 | 9.88 | 0.06 | 6.05 | 8.89 | 23.1 | 2.46 | 3.04 | 0.82 | 0.84 | -1.04 | -1.03 | 7.27 | 0.46 | 28.2 | 0.38 | 2.07 | -1.63 | -2.03 | 0.09 | 0.47 | 4.93 | 9.55 | -0.03 | 9.19 | 3.05 | 0.34 | 1.48 | 5.58 | 2.69 | 6.34 | 5.46 | 1.13 | 18.4 | 1.03 | 4.60 | 1.00 | 2.62 | 3.11 | -0.26 | 18.7 | 14.4 | 11.0 | -0.31 | -0.24 | -0.03 | -0.32 | 6.70 | -0.56 | 0.63 | -0.03 | 2.97 | 14.7 | 3.94 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.32 | -0.64 | 4.83 | 19.8 | -0.61 |
| 期末現金 | 47.3 | 26.8 | 20.3 | 27.5 | 33.5 | 22.1 | 20.3 | 22.9 | 50.0 | 45.1 | 45.2 | 41.9 | 38.8 | 21.6 | 28.3 | 31.6 | 27.9 | 46.7 | 40.8 | 40.9 | 32.2 | 22.4 | 10.6 | 13.5 | 11.7 | 19.0 | 11.1 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 10.2 | 11.5 | 14.4 | 13.6 | 12.3 | 10.7 | 29.7 | 24.6 | 20.9 | 16.7 | 15.1 | 16.2 | 16.8 | 32.0 | 49.5 | 49.2 | 38.3 | 31.3 | 22.6 | 16.9 | 23.8 | 16.6 | 12.8 | 5.82 | 2.50 | 3.87 | 2.09 | 3.98 | 2.71 | 3.31 | 8.67 | 6.63 | 7.70 | 15.2 | 28.2 | 32.3 |
売上総利益率・営業利益率・純利益率=各利益÷売上高。
数表を表示:収益性
| 科目 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益率 | -13.7% | -3.2% | 0.6% | 3.8% | -4.7% | 2.1% | 6.1% | 8.5% | 3.0% | 7.5% | 8.7% | 13.9% | 14.1% | 13.6% | 13.9% | 19.8% | 16.9% | 14.7% | 16.3% | 20.3% | 11.8% | 17.4% | 10.8% | 18.9% | 11.2% | 15.7% | 4.5% | -19.8% | 9.2% | 11.6% | 15.3% | 21.8% | 22.6% | 8.6% | 9.2% | 12.4% | 15.2% | 14.9% | 14.9% | 15.1% | 4.0% | 23.8% | 17.2% | 16.8% | -15.9% | 16.5% | 15.8% | 10.8% | -1.1% | 25.2% | 10.5% | 13.6% | -3.3% | 14.4% | 18.5% | 20.7% | 10.6% | 24.2% | 30.9% | 24.8% | 27.8% | 27.1% | 31.6% | 39.0% | 30.1% | 35.1% |
| 営業利益率 | -71.1% | -52.8% | -45.1% | -26.7% | -45.1% | -34.2% | -26.1% | -28.4% | -28.2% | -26.0% | -20.7% | -13.2% | -10.9% | -27.0% | -10.5% | -5.2% | -8.5% | -28.7% | -19.7% | -12.5% | -47.3% | -21.6% | -42.7% | -27.3% | -27.4% | -22.9% | -38.1% | -50.2% | -17.6% | -20.1% | -14.8% | -0.3% | -8.7% | -22.5% | -18.8% | -17.9% | -13.4% | -22.4% | -16.0% | -20.9% | -48.2% | -3.8% | -19.5% | -10.1% | -48.3% | -22.1% | -27.4% | -18.6% | -38.0% | -3.8% | -17.0% | -17.1% | -73.2% | -16.9% | -16.1% | -50.1% | -18.3% | -22.7% | 0.1% | -10.2% | 0.1% | -0.6% | 4.8% | 7.7% | 0.7% | 3.9% |
| 純利益率 | — | 2.4% | — | — | — | -11.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -133.5% | -23.7% | -39.1% | -52.9% | -12.4% | -21.3% | -18.5% | -1.4% | -9.2% | -23.1% | -19.6% | -19.1% | -18.0% | -29.1% | -21.4% | -28.2% | -60.1% | -12.8% | -28.3% | -36.7% | -28.1% | -13.6% | -34.9% | -25.0% | -45.5% | -11.0% | -23.7% | -26.6% | -83.0% | -23.8% | -20.8% | 166.0% | -21.7% | -25.2% | -1.9% | -13.4% | -0.5% | -2.5% | 2.9% | 4.4% | 6.5% | 0.1% |
ROE/ROA=直近 4 四半期の純利益÷期首期末平均の純資産/総資産(年度モードは当年純利益÷期首期末平均)。分母がゼロ以下の期は計算しない。
数表を表示:資本効率と負債比率
| 科目 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -201.9% | -112.0% | -88.6% | -92.6% | -49.3% | -45.8% | -47.6% | -53.5% | -62.5% | -68.1% | -77.0% | -78.5% | -92.1% | -121.1% | -113.6% | -126.3% | -220.8% | -143.0% | -107.9% | -162.9% | -258.9% | -221.9% | -157.1% | -170.0% | -298.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -77.3% | -41.9% | -40.6% | -40.4% | -19.7% | -17.2% | -19.0% | -20.2% | -25.2% | -24.1% | -24.5% | -24.4% | -26.9% | -28.4% | -24.0% | -24.5% | -25.3% | -20.8% | -20.7% | -24.0% | -19.5% | -19.9% | -19.2% | -17.7% | -18.6% | -23.5% | -27.8% | -27.7% | 0.3% | 7.7% | 9.8% | 16.4% | -14.0% | -9.0% | -5.1% | -3.4% | 1.4% | 3.0% | 3.8% |
| 負債比率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.7% | — | — | — | 69.1% | 63.4% | 64.8% | 59.3% | 55.9% | 57.3% | 60.1% | 60.0% | 71.0% | 76.3% | 75.7% | 79.2% | 82.4% | 81.7% | 86.5% | 97.3% | 87.6% | 80.2% | 84.5% | 88.6% | 94.6% | 96.4% | 94.5% | 99.0% | 122.3% | 128.7% | 78.1% | 95.4% | 100.9% | 105.6% | 106.4% | 109.8% | 110.4% | 111.3% | 108.9% | 91.3% | 73.6% | 74.1% |
数表を表示:1株当たり利益
| 科目 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS(US$) | — | 0.00 | -0.01 | — | — | -0.01 | 0.00 | — | — | — | -0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.34 | — | — | — | -0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.11 | -0.38 | -0.69 | -0.41 | -0.16 | -0.40 | -0.34 | -0.48 | -0.13 | -0.30 | -0.28 | -0.70 | -0.31 | -0.32 | 1.27 | -0.29 | -0.21 | -0.02 | -0.14 | -0.01 | -0.04 | -0.89 | -1.79 | -0.42 | -0.03 |
累計=会計年度の第 1 四半期からの合計。貸借対照表は期末残高。
純資産=総資産−負債合計。貸借対照表は期末残高で累計ではない。
プラスは資金の流入、マイナスは流出。
売上総利益率・営業利益率・純利益率=各利益÷売上高。
ROE/ROA=直近 4 四半期の純利益÷期首期末平均の純資産/総資産(年度モードは当年純利益÷期首期末平均)。分母がゼロ以下の期は計算しない。
年度=完全な会計年度の 4 四半期合計(4 四半期に満たない年度は表示しない)。貸借対照表は年度末残高。
数表を表示:損益計算書
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 81.9 | 109 | 128 | 133 | 115 | 85.2 | 77.2 | 82.8 | 83.4 | 68.9 | 67.9 | 69.9 | 73.9 | 91.2 | 85.6 | 106 |
| 売上総利益 | -0.54 | 5.43 | 14.4 | 21.7 | 18.3 | 12.8 | 1.79 | 15.0 | 9.45 | 9.03 | 6.52 | 7.39 | 9.06 | 14.3 | 23.3 | 33.9 |
| 営業利益 | -33.7 | -31.7 | -22.0 | -15.3 | -30.9 | -24.5 | -24.3 | -8.67 | -15.1 | -16.8 | -14.3 | -18.2 | -18.5 | -20.4 | -5.57 | 3.39 |
| 純利益 | — | — | — | — | — | — | -23.9 | -10.0 | -16.7 | -21.9 | -18.7 | -20.6 | -24.5 | 7.39 | -7.19 | 2.83 |
純資産=総資産−負債合計。貸借対照表は期末残高で累計ではない。
数表を表示:貸借対照表
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 74.4 | 90.4 | 77.9 | 76.2 | 71.5 | 49.0 | 54.3 | 53.8 | 70.1 | 56.8 | 86.9 | 71.2 | 64.7 | 34.7 | 36.1 | 67.8 |
| 総資産 | 87.0 | 99.8 | 87.3 | 84.1 | 78.9 | 55.9 | 58.3 | 58.4 | 80.0 | 74.0 | 106 | 101 | 108 | 84.2 | 74.9 | 111 |
| 流動負債 | 52.1 | 40.9 | 45.1 | 49.8 | 44.0 | 30.9 | 40.1 | 32.1 | 28.1 | 26.9 | 34.5 | 37.6 | 122 | 73.2 | 52.6 | 70.8 |
| 負債合計 | — | — | — | — | — | 31.1 | 40.3 | 32.6 | 56.8 | 60.9 | 92.8 | 95.4 | 132 | 85.0 | 82.6 | 82.0 |
| 純資産 | 34.5 | 58.6 | 41.9 | 34.1 | 34.7 | 24.7 | 18.0 | 25.8 | 23.1 | 13.0 | 13.2 | 5.41 | -24.1 | -14.7 | -21.6 | -44.5 |
プラスは資金の流入、マイナスは流出。
数表を表示:キャッシュフロー計算書
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | -21.9 | -21.4 | -17.1 | -15.4 | -23.0 | -22.5 | -18.6 | -8.64 | -17.7 | -19.7 | 1.70 | -27.5 | -7.94 | -27.7 | 7.69 | -2.53 |
| 投資活動 | -2.30 | -0.17 | -1.21 | -1.18 | -1.61 | -1.51 | -0.2 | -1.75 | -3.36 | -4.21 | -3.21 | -9.92 | -8.22 | -4.67 | -0.88 | -0.92 |
| 財務活動 | 10.4 | 38.1 | 7.15 | 5.65 | 29.0 | 3.47 | 21.8 | 10.1 | 31.4 | 9.25 | 36.0 | 10.4 | 6.45 | 21.6 | -0.22 | 23.7 |
| 期末現金 | 33.5 | 50.0 | 38.8 | 27.9 | 32.2 | 11.7 | 14.2 | 14.4 | 29.7 | 15.1 | 49.5 | 22.6 | 12.8 | 2.09 | 8.67 | 28.2 |
売上総利益率・営業利益率・純利益率=各利益÷売上高。
数表を表示:収益性
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益率 | -0.7% | 5.0% | 11.3% | 16.3% | 15.8% | 15.0% | 2.3% | 18.1% | 11.3% | 13.1% | 9.6% | 10.6% | 12.3% | 15.7% | 27.2% | 31.9% |
| 営業利益率 | -41.2% | -29.0% | -17.2% | -11.5% | -26.8% | -28.7% | -31.4% | -10.5% | -18.1% | -24.4% | -21.1% | -26.0% | -25.0% | -22.3% | -6.5% | 3.2% |
| 純利益率 | — | — | — | — | — | — | -31.0% | -12.1% | -20.0% | -31.8% | -27.6% | -29.5% | -33.2% | 8.1% | -8.4% | 2.7% |
ROE/ROA=直近 4 四半期の純利益÷期首期末平均の純資産/総資産(年度モードは当年純利益÷期首期末平均)。分母がゼロ以下の期は計算しない。
数表を表示:資本効率と負債比率
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | — | — | -112.0% | -45.8% | -68.1% | -121.1% | -143.0% | -221.9% | — | — | — | — |
| ROA | — | — | — | — | — | — | -41.9% | -17.2% | -24.1% | -28.4% | -20.8% | -19.9% | -23.5% | 7.7% | -9.0% | 3.0% |
| 負債比率 | — | — | — | — | — | 55.7% | 69.1% | 55.9% | 71.0% | 82.4% | 87.6% | 94.6% | 122.3% | 100.9% | 110.4% | 73.6% |
数表を表示:1株当たり利益
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS(US$) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.59 | -1.38 | -1.41 | 0.35 | -0.38 | -3.14 |
出典:SEC EDGAR(XBRL company facts)
年次報告書(年度別)
10-K:米国内企業の年次報告書。書類は SEC EDGAR 上の原本です。当サイトは複製も改変もしません。
よくある質問
Capstone Energy Plus, Inc.(CEPL)の年次報告書はどこで読めますか?
上の表の各年度が SEC EDGAR の全文に直接リンクしています。米国株の年次報告書は PDF ではなく Web 頁(HTML)なので、ダウンロードせずブラウザでそのまま読めて検索もできます。現在 4 件を収録。
10-K と 20-F は何が違いますか?
10-K は米国内企業の年次報告書で、章立ては法定です:Item 1 事業内容、Item 1A リスク要因、Item 7 経営陣による討議と分析(MD&A)。外国企業(ADR を上場する台湾企業など)は 10-K ではなく 20-F を提出します。カナダ企業は MJDS の下で 40-F です。
決算説明会の資料はありますか?
米国には台湾のような説明会資料の法定開示制度が無く、決算説明会(earnings call)は SEC 提出書類ではありません。そのため米国株の頁は年次報告書のみです。日本株の決算短信・説明会資料は決算資料検索へ。
米国株 年次報告書へ戻る。