PURE CYCLE CORP(PCYO)年次報告書
PURE CYCLE CORP は Nasdaq 上場。SEC の業種分類は Water Supply(SIC 4941)。本頁は年次報告書 3 件を収録し、全文は SEC の EDGAR システムが直接提供します。
会社概要
業績の推移
| 当期 | 前年同期 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $8.2M | $5.1M | +60.0% |
| 営業利益 | $2.1M | $1.3M | +58.5% |
| 純利益 | $2.9M | $2.3M | +30.7% |
| EPS(希薄化後) | $0.12 | $0.09 | +33.3% |
出典:SEC EDGAR(XBRL company facts)
過去の業績
期は会社の会計年度で表示している(Apple は 9 月決算、Walmart は 1 月決算)。暦の四半期とは異なる。
数表を表示:損益計算書
| 科目 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0.26 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.57 | 0.58 | 0.74 | 0.68 | 1.10 | 0.83 | 0.66 | 0.39 | 0 | 0.34 | 0.08 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.24 | 0.13 | 0.66 | 1.01 | 0.85 | 1.21 | 3.89 | 3.07 | 2.63 | 5.18 | 9.47 | 10.5 | 3.52 | 1.85 | 10.0 | 4.87 | 4.74 | 2.67 | 4.85 | 4.27 | 4.66 | 3.19 | 10.9 | 1.34 | 2.99 | 6.88 | 3.38 | 5.39 | 3.20 | 7.60 | 12.6 | 5.75 | 4.00 | 5.14 | 11.2 | 9.14 | 5.17 | 8.22 |
| 売上総利益 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.37 | 0.31 | 0.3 | 0.49 | 0.4 | 0.55 | 0.5 | 0.77 | 0.61 | 0.48 | 0.23 | 0 | 0.19 | -0.04 | -0.03 | 0 | 0.05 | 0.07 | -0.03 | 0 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.9 | 1.25 | 0.37 | 1.92 | 2.88 | 1.87 | 1.07 | 0.74 | 3.86 | 2.12 | 3.48 | 1.73 | 3.40 | 2.89 | 3.16 | 1.79 | 8.54 | 0.01 | 1.59 | 4.67 | 1.76 | 3.34 | 1.78 | 4.87 | 9.77 | 3.67 | 1.53 | 3.26 | 7.58 | 6.25 | 2.78 | 4.29 |
| 営業利益 | -1.87 | -0.45 | -0.8 | -0.51 | -0.55 | -0.63 | -0.63 | -0.66 | -12.6 | -0.53 | -0.31 | -0.22 | -0.3 | -0.24 | -0.14 | -0.35 | -0.85 | -0.07 | -0.18 | -0.34 | 0 | -0.44 | -0.56 | -0.53 | 0 | -0.46 | -0.46 | -0.63 | 0 | -0.2 | -0.01 | -0.09 | -0.01 | 0.52 | -0.28 | 1.16 | 1.60 | 0.99 | -0.06 | -0.14 | 0.73 | 0.95 | 2.06 | 0.33 | 1.93 | 1.48 | 1.51 | 0.62 | 6.49 | -1.49 | -0.24 | 3.76 | 0.04 | 1.76 | -0.37 | 3.07 | 7.79 | 1.72 | -1.33 | 1.33 | 5.94 | 4.38 | 0.26 | 2.11 |
| 純利益 | -5.39 | -1.46 | -1.78 | -1.36 | -1.41 | -1.36 | -1.36 | -1.42 | -13.3 | -1.33 | -0.91 | -1.05 | -1.11 | -0.85 | -0.46 | -0.38 | 1.37 | 0.01 | -0.09 | 0.03 | -0.02 | -0.1 | -0.27 | -0.42 | 0 | -0.34 | -0.32 | -0.55 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.36 | 0.63 | -0.1 | 1.26 | 3.01 | 5.76 | 0.27 | 0.03 | 0.69 | 0.85 | 17.4 | 0.62 | 1.83 | 1.51 | 1.69 | 0.84 | 5.58 | 0.16 | 0.19 | 3.30 | 1.06 | 2.07 | 0.12 | 2.83 | 6.61 | 3.94 | 0.81 | 2.26 | 6.11 | 4.57 | 1.11 | 2.95 |
純資産=総資産−負債合計。貸借対照表は期末残高で累計ではない。
数表を表示:貸借対照表
| 科目 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | — | — | — | — | 5.07 | 4.50 | 3.92 | 3.43 | 7.66 | 11.7 | 11.6 | 10.2 | 9.90 | 9.22 | 13.2 | 12.9 | 4.46 | 3.21 | 2.06 | 2.02 | 39.6 | 38.5 | 27.6 | 29.6 | 29.1 | 28.6 | 29.3 | 27.1 | 27.1 | 26.6 | 22.8 | 24.8 | 27.9 | 24.9 | 25.0 | 25.7 | 23.5 | 27.9 | 26.6 | 23.0 | 26.0 | 24.4 | 23.1 | 22.9 | 38.7 | 31.4 | 25.3 | 24.0 | 37.8 | 33.5 | 26.8 | 30.0 | 29.7 | 29.1 | 26.4 | 28.6 | 37.9 | 28.2 | 27.0 | 25.2 | 31.6 | 26.3 | 13.8 | 15.6 |
| 総資産 | — | — | — | — | 116 | 116 | 115 | 114 | 112 | 111 | 110 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 | 108 | 108 | 103 | 103 | 73.1 | 72.2 | 71.7 | 71.1 | 70.9 | 70.5 | 71.2 | 69.9 | 69.8 | 69.6 | 69.9 | 70.1 | 71.9 | 71.2 | 74.3 | 76.8 | 83.7 | 88.9 | 91.6 | 88.2 | 89.8 | 89.0 | 109 | 109 | 117 | 116 | 113 | 115 | 129 | 128 | 125 | 128 | 133 | 137 | 135 | 140 | 147 | 150 | 150 | 152 | 162 | 168 | 167 | 176 |
| 流動負債 | — | — | — | — | 0.66 | 0.66 | 0.6 | 0.7 | 6.25 | 5.79 | 6.26 | 5.63 | 5.40 | 5.59 | 4.89 | 3.09 | 3.27 | 2.28 | 2.26 | 2.47 | 1.50 | 0.67 | 0.45 | 0.27 | 0.48 | 0.47 | 1.43 | 0.58 | 0.94 | 0.61 | 0.61 | 0.71 | 2.05 | 0.48 | 3.77 | 4.92 | 8.30 | 7.51 | 9.70 | 6.26 | 6.22 | 4.42 | 6.53 | 6.41 | 12.5 | 9.03 | 4.29 | 5.34 | 10.8 | 9.56 | 6.47 | 6.15 | 6.50 | 8.78 | 6.44 | 9.03 | 9.35 | 7.91 | 7.18 | 7.15 | 11.6 | 11.5 | 9.92 | 10.2 |
| 負債合計 | — | — | — | — | 68.8 | 69.5 | 70.2 | 71.0 | 81.5 | 82.1 | 82.2 | 81.8 | 70.8 | 59.3 | 35.7 | 22.4 | 17.1 | 10.7 | 9.98 | 9.83 | 2.98 | 2.13 | 1.89 | 1.68 | 1.88 | 1.85 | 2.80 | 1.94 | 2.28 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 2.45 | 0.86 | 4.13 | 5.27 | 8.99 | 8.33 | 10.4 | 6.94 | 7.72 | 5.98 | 7.96 | 8.32 | 14.4 | 12.0 | 7.01 | 8.08 | 16.2 | 14.8 | 11.6 | 11.0 | 15.0 | 17.1 | 14.8 | 17.2 | 17.6 | 16.1 | 15.2 | 15.1 | 19.5 | 20.6 | 17.9 | 24.4 |
| 純資産 | 42.5 | — | — | — | 47.3 | 46.0 | 44.7 | 43.3 | 30.1 | 28.8 | 28.1 | 27.1 | 37.8 | 49.0 | 72.8 | 84.2 | 91.0 | 97.3 | 93.0 | 93.1 | 70.1 | 70.0 | 69.8 | 69.4 | 69.0 | 68.7 | 68.4 | 67.9 | 67.5 | 68.6 | 68.8 | 69.0 | 69.5 | 70.3 | 70.2 | 71.6 | 74.7 | 80.6 | 81.2 | 81.3 | 82.0 | 83.0 | 101 | 101 | 103 | 104 | 106 | 107 | 113 | 113 | 114 | 117 | 118 | 120 | 120 | 123 | 130 | 134 | 134 | 137 | 143 | 147 | 149 | 152 |
プラスは資金の流入、マイナスは流出。
数表を表示:キャッシュフロー計算書
| 科目 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | -1.58 | -0.27 | -0.62 | 0.74 | -0.47 | -0.43 | -0.61 | -0.55 | -0.29 | -0.33 | -0.49 | -0.51 | -0.43 | -0.12 | -1.44 | 2.27 | -0.66 | -0.28 | -0.38 | 0.21 | -0.52 | -0.86 | 0.64 | 0.01 | -0.06 | -0.26 | -0.28 | -0.3 | -0.21 | -0.69 | -0.35 | -0.32 | 1.36 | -5.73 | 2.24 | 0.75 | 6.27 | 14.7 | 1.82 | -1.34 | 5.52 | 0.01 | -0.09 | 0.28 | 3.26 | -5.95 | -7.73 | 1.75 | 29.4 | -0.76 | -7.10 | 4.89 | 0.63 | -1.23 | -0.46 | 0.89 | 3.01 | 5.67 | -1.45 | -0.43 | 9.37 | -0.98 | -4.21 | 3.47 |
| 投資活動 | 0.81 | -9.77 | 0.22 | -0.43 | -0.02 | 0.7 | 0.33 | 0.69 | 1.64 | 3.60 | 0.73 | -0.15 | -0.09 | -0.4 | 1.05 | 2.35 | -0.86 | -0.45 | -0.72 | -0.04 | 43.8 | -0.72 | -30.0 | -1.08 | -0.36 | 1.14 | 1.45 | -0.7 | 0.04 | -1.39 | 1.15 | -1.38 | 7.33 | -4.80 | 0.59 | -1.15 | -5.45 | 2.87 | -4.03 | -1.49 | -0.8 | -0.5 | -0.46 | -1.29 | -0.64 | -2.25 | 0 | -1.54 | -2.87 | -17.2 | -2.52 | 13.9 | -3.44 | -2.39 | -0.8 | -0.8 | -0.74 | -6.55 | -0.58 | -1.22 | -1.30 | -4.73 | -7.91 | -6.51 |
| 財務活動 | 0.08 | 10.6 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.47 | -0.3 | -0.64 | -0.11 | -0.45 | -0.8 | -2.03 | 0.4 | 0.91 | 0.01 | -0.25 | -6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 0.03 | 0 | 2.96 | -0.11 | 0 | 0 | 2.96 | -0.21 | -0.11 | -0.15 | -0.15 | -0.11 | -0.2 | -0.03 | -0.14 | 1.20 | -0.15 | 6.08 |
| 期末現金 | 0.01 | 0.62 | 0.22 | 0.54 | 0.07 | 0.35 | 0.09 | 0.24 | 1.62 | 4.42 | 4.37 | 3.07 | 2.45 | 1.48 | 0.29 | 2.88 | 1.75 | 1.93 | 0.83 | 0.74 | 37.1 | 35.5 | 6.18 | 5.11 | 4.70 | 5.58 | 6.75 | 5.75 | 5.58 | 3.70 | 3.09 | 2.88 | 11.6 | 1.12 | 3.98 | 3.58 | 4.48 | 22.1 | 19.9 | 17.1 | 21.8 | 21.3 | 20.5 | 19.5 | 20.1 | 12.9 | 5.22 | 5.42 | 34.9 | 16.8 | 7.22 | 26.0 | 26.0 | 21.8 | 20.4 | 20.4 | 22.1 | 19.0 | 16.8 | 14.4 | 21.9 | 17.1 | 4.82 | 8.44 |
売上総利益率・営業利益率・純利益率=各利益÷売上高。
数表を表示:収益性
| 科目 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益率 | 38.7% | 39.0% | 40.6% | 39.7% | 50.9% | 30.2% | 21.5% | 23.0% | 47.6% | 83.7% | 71.2% | 72.3% | 85.7% | 68.8% | 75.0% | 74.3% | 70.5% | 73.2% | 73.2% | 58.3% | -99.3% | 56.4% | -58.2% | -33.7% | 5.4% | 26.9% | 28.9% | -24.7% | 0.1% | 57.4% | 74.7% | 56.4% | 23.2% | 40.5% | 14.2% | 37.1% | 30.4% | 17.9% | 30.4% | 40.2% | 38.5% | 43.6% | 73.3% | 64.7% | 70.0% | 67.6% | 67.7% | 56.3% | 78.5% | 1.0% | 53.1% | 67.9% | 52.2% | 62.0% | 55.6% | 64.0% | 77.8% | 63.7% | 38.2% | 63.4% | 67.7% | 68.4% | 53.9% | 52.1% |
| 営業利益率 | -709.0% | -659.0% | -1399.5% | -799.9% | -585.3% | -936.4% | -1256.8% | -1152.7% | -11507.4% | -120.1% | -70.2% | -52.5% | -52.0% | -41.0% | -19.1% | -51.7% | -77.3% | -8.7% | -27.4% | -87.3% | -705.2% | -130.3% | -728.3% | -528.4% | -414.8% | -233.0% | -192.2% | -470.9% | -0.1% | -19.8% | -1.7% | -7.2% | -0.2% | 16.9% | -10.5% | 22.4% | 16.9% | 9.4% | -1.8% | -7.7% | 7.3% | 19.6% | 43.4% | 12.3% | 39.8% | 34.6% | 32.3% | 19.6% | 59.6% | -111.1% | -8.0% | 54.6% | 1.3% | 32.6% | -11.5% | 40.4% | 62.0% | 29.9% | -33.2% | 25.9% | 53.1% | 48.0% | 5.1% | 25.7% |
| 純利益率 | -2041.3% | -2148.7% | -3127.0% | -2141.6% | -1508.8% | -2015.6% | -2728.7% | -2466.6% | -12145.6% | -304.2% | -210.5% | -254.6% | -193.6% | -146.3% | -62.0% | -56.2% | 125.0% | 1.2% | -13.1% | 7.7% | -17097.8% | -28.8% | -354.1% | -418.7% | -349.7% | -169.8% | -133.9% | -413.7% | -0.1% | -9.6% | 11.8% | 4.5% | 9.2% | 20.6% | -3.6% | 24.3% | 31.8% | 55.1% | 7.8% | 1.5% | 6.8% | 17.4% | 366.1% | 23.4% | 37.8% | 35.4% | 36.3% | 26.3% | 51.2% | 11.9% | 6.3% | 47.9% | 31.3% | 38.3% | 3.7% | 37.1% | 52.6% | 68.5% | 20.3% | 43.9% | 54.5% | 50.0% | 21.4% | 35.9% |
ROE/ROA=直近 4 四半期の純利益÷期首期末平均の純資産/総資産(年度モードは当年純利益÷期首期末平均)。分母がゼロ以下の期は計算しない。
数表を表示:資本効率と負債比率
| 科目 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | -13.4% | -12.9% | -12.3% | -12.8% | -45.0% | -46.5% | -46.5% | -47.0% | -13.0% | -10.1% | -6.9% | -5.0% | -0.5% | 0.8% | 1.1% | 1.5% | -0.1% | -0.2% | -0.4% | -1.0% | -1.1% | -1.5% | -1.6% | -1.8% | -1.8% | -1.4% | -0.8% | 0.1% | 0.6% | 1.6% | 1.4% | 3.1% | 6.7% | 13.2% | 13.6% | 11.9% | 8.6% | 2.2% | 20.8% | 21.4% | 22.4% | 22.8% | 5.5% | 5.7% | 8.9% | 7.6% | 6.1% | 8.2% | 4.1% | 5.7% | 5.6% | 5.0% | 9.4% | 10.6% | 11.1% | 10.5% | 9.6% | 9.8% | 9.9% | 10.2% |
| ROA | — | — | — | — | -5.2% | -5.1% | -4.8% | -4.9% | -15.3% | -15.4% | -15.1% | -14.8% | -4.0% | -3.6% | -3.2% | -2.6% | -0.3% | 0.5% | 0.9% | 1.3% | -0.1% | -0.2% | -0.4% | -0.9% | -1.1% | -1.4% | -1.5% | -1.7% | -1.7% | -1.4% | -0.8% | 0.1% | 0.6% | 1.6% | 1.3% | 2.9% | 6.2% | 12.4% | 12.4% | 11.0% | 7.8% | 2.1% | 18.9% | 19.8% | 20.0% | 20.8% | 5.1% | 5.2% | 7.8% | 6.8% | 5.7% | 7.6% | 3.6% | 5.0% | 5.0% | 4.5% | 8.3% | 9.4% | 9.9% | 9.3% | 8.5% | 8.7% | 8.9% | 9.0% |
| 負債比率 | — | — | — | — | 59.3% | 60.2% | 61.1% | 62.1% | 73.0% | 74.0% | 74.5% | 75.1% | 65.2% | 54.7% | 32.9% | 21.0% | 15.8% | 9.9% | 9.7% | 9.6% | 4.1% | 3.0% | 2.6% | 2.4% | 2.6% | 2.6% | 3.9% | 2.8% | 3.3% | 1.5% | 1.5% | 1.6% | 3.4% | 1.2% | 5.6% | 6.9% | 10.7% | 9.4% | 11.4% | 7.9% | 8.6% | 6.7% | 7.3% | 7.6% | 12.3% | 10.3% | 6.2% | 7.0% | 12.6% | 11.6% | 9.3% | 8.6% | 11.3% | 12.5% | 10.9% | 12.3% | 12.0% | 10.8% | 10.2% | 9.9% | 12.0% | 12.3% | 10.8% | 13.9% |
数表を表示:1株当たり利益
| 科目 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS(US$) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.03 | -0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.72 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.12 | 0.27 | 0.16 | 0.03 | 0.09 | 0.25 | 0.19 | 0.05 | 0.12 |
累計=会計年度の第 1 四半期からの合計。貸借対照表は期末残高。
純資産=総資産−負債合計。貸借対照表は期末残高で累計ではない。
プラスは資金の流入、マイナスは流出。
売上総利益率・営業利益率・純利益率=各利益÷売上高。
ROE/ROA=直近 4 四半期の純利益÷期首期末平均の純資産/総資産(年度モードは当年純利益÷期首期末平均)。分母がゼロ以下の期は計算しない。
年度=完全な会計年度の 4 四半期合計(4 四半期に満たない年度は表示しない)。貸借対照表は年度末残高。
数表を表示:損益計算書
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0.28 | 0.28 | 1.86 | 3.09 | 1.88 | 0.52 | 1.23 | 6.96 | 20.4 | 25.9 | 17.1 | 23.0 | 14.6 | 28.8 | 26.1 |
| 売上総利益 | 0.12 | 0.1 | 1.46 | 2.23 | 1.32 | 0.11 | 0.09 | 2.80 | 6.42 | 7.54 | 10.7 | 16.4 | 8.04 | 19.8 | 16.0 |
| 営業利益 | -2.30 | -14.5 | -1.35 | -1.58 | -0.59 | -1.53 | -1.55 | -0.31 | 3.00 | 1.51 | 5.27 | 10.1 | 2.07 | 12.2 | 7.67 |
| 純利益 | -6.02 | -17.4 | -4.41 | -0.31 | -0.07 | -0.79 | -1.21 | 0.42 | 4.81 | 6.75 | 20.7 | 9.62 | 4.70 | 11.6 | 13.1 |
純資産=総資産−負債合計。貸借対照表は期末残高で累計ではない。
数表を表示:貸借対照表
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 5.07 | 7.66 | 9.90 | 4.46 | 39.6 | 29.1 | 27.1 | 27.9 | 23.5 | 26.0 | 38.7 | 37.8 | 29.7 | 37.9 | 31.6 |
| 総資産 | 116 | 112 | 109 | 108 | 73.1 | 70.9 | 69.8 | 71.9 | 83.7 | 89.8 | 117 | 129 | 133 | 147 | 162 |
| 流動負債 | 0.66 | 6.25 | 5.40 | 3.27 | 1.50 | 0.48 | 0.94 | 2.05 | 8.30 | 6.22 | 12.5 | 10.8 | 6.50 | 9.35 | 11.6 |
| 負債合計 | 68.8 | 81.5 | 70.8 | 17.1 | 2.98 | 1.88 | 2.28 | 2.45 | 8.99 | 7.72 | 14.4 | 16.2 | 15.0 | 17.6 | 19.5 |
| 純資産 | 47.3 | 30.1 | 37.8 | 91.0 | 70.1 | 69.0 | 67.5 | 69.5 | 74.7 | 82.0 | 103 | 113 | 118 | 130 | 143 |
プラスは資金の流入、マイナスは流出。
数表を表示:キャッシュフロー計算書
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | -0.62 | -1.89 | -1.76 | 0.05 | -0.97 | -0.27 | -1.05 | 0 | 3.53 | 20.7 | 3.46 | 17.4 | -2.34 | 2.21 | 13.2 |
| 投資活動 | -10.0 | 3.35 | 4.10 | 2.14 | 42.5 | -32.1 | 1.93 | 5.70 | -10.8 | -3.45 | -2.90 | -6.67 | -9.24 | -4.73 | -9.65 |
| 財務活動 | 10.7 | 0.08 | -1.52 | -2.89 | -6.22 | 0 | 0 | 0.29 | 0.19 | 0.04 | 0.09 | 3.99 | 2.85 | -0.61 | -0.49 |
| 期末現金 | 0.07 | 1.62 | 2.45 | 1.75 | 37.1 | 4.70 | 5.58 | 11.6 | 4.48 | 21.8 | 20.1 | 34.9 | 26.0 | 22.1 | 21.9 |
売上総利益率・営業利益率・純利益率=各利益÷売上高。
数表を表示:収益性
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益率 | 43.4% | 33.9% | 78.8% | 72.1% | 70.1% | 21.7% | 7.3% | 40.2% | 31.5% | 29.2% | 62.6% | 71.2% | 55.1% | 68.7% | 61.5% |
| 営業利益率 | -815.8% | -5098.8% | -72.4% | -51.1% | -31.6% | -296.9% | -126.3% | -4.4% | 14.7% | 5.8% | 30.8% | 43.9% | 14.2% | 42.6% | 29.4% |
| 純利益率 | -2132.4% | -6125.1% | -237.2% | -10.1% | -3.6% | -153.4% | -98.5% | 6.0% | 23.6% | 26.1% | 120.6% | 41.8% | 32.2% | 40.4% | 50.3% |
ROE/ROA=直近 4 四半期の純利益÷期首期末平均の純資産/総資産(年度モードは当年純利益÷期首期末平均)。分母がゼロ以下の期は計算しない。
数表を表示:資本効率と負債比率
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -12.7% | -45.0% | -13.0% | -0.5% | -0.1% | -1.1% | -1.8% | 0.6% | 6.7% | 8.6% | 22.4% | 8.9% | 4.1% | 9.4% | 9.6% |
| ROA | -5.2% | -15.3% | -4.0% | -0.3% | -0.1% | -1.1% | -1.7% | 0.6% | 6.2% | 7.8% | 20.0% | 7.8% | 3.6% | 8.3% | 8.5% |
| 負債比率 | 59.3% | 73.0% | 65.2% | 15.8% | 4.1% | 2.6% | 3.3% | 3.4% | 10.7% | 8.6% | 12.3% | 12.6% | 11.3% | 12.0% | 12.0% |
数表を表示:1株当たり利益
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS(US$) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.20 | 0.28 | 0.86 | 0.39 | 0.20 | 0.48 | 0.53 |
出典:SEC EDGAR(XBRL company facts)
年次報告書(年度別)
10-K:米国内企業の年次報告書。書類は SEC EDGAR 上の原本です。当サイトは複製も改変もしません。
よくある質問
PURE CYCLE CORP(PCYO)の年次報告書はどこで読めますか?
上の表の各年度が SEC EDGAR の全文に直接リンクしています。米国株の年次報告書は PDF ではなく Web 頁(HTML)なので、ダウンロードせずブラウザでそのまま読めて検索もできます。現在 3 件を収録。
10-K と 20-F は何が違いますか?
10-K は米国内企業の年次報告書で、章立ては法定です:Item 1 事業内容、Item 1A リスク要因、Item 7 経営陣による討議と分析(MD&A)。外国企業(ADR を上場する台湾企業など)は 10-K ではなく 20-F を提出します。カナダ企業は MJDS の下で 40-F です。
決算説明会の資料はありますか?
米国には台湾のような説明会資料の法定開示制度が無く、決算説明会(earnings call)は SEC 提出書類ではありません。そのため米国株の頁は年次報告書のみです。日本株の決算短信・説明会資料は決算資料検索へ。
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