Tilray Brands, Inc.（TLRY）年次報告書
Tilray Brands, Inc. は Nasdaq 上場。SEC の業種分類は Medicinal Chemicals & Botanical Products（SIC 2833）。本頁は年次報告書 4 件を収録し、全文は SEC の EDGAR システムが直接提供します。
会社概要
業績の推移
| 当期 | 前年同期 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $257.1M | $209.5M | +22.7% |
| 営業利益 | $-24.1M | $2.1M | -1249.8% |
| 純利益 | $-43.1M | $-322,000 | -13297.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.32 | $0.00 | — |
出典：SEC EDGAR（XBRL company facts）
過去の業績
売上高と利益
四半期・単位：百万（米ドル）
売上高 257 百万
純利益 -43.1 百万
期は会社の会計年度で表示している（Apple は 9 月決算、Walmart は 1 月決算）。暦の四半期とは異なる。
数表を表示：損益計算書
| 科目 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2019Q4 | 2020Q3 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2020Q4 | 2020Q4 | 2021Q3 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 12.6 | 5.03 | 4.99 | 5.41 | 5.11 | 7.81 | 9.74 | 10.1 | 15.5 | 23.0 | 179 | 45.9 | 94.1 | 51.1 | 90.0 | 46.9 | 108 | 52.1 | 114 | 50.4 | 117 | 51.4 | 129 | 56.6 | 56.6 | 124 | 48.0 | 142 | 168 | 155 | 152 | — | 153 | 153 | 144 | 146 | 184 | 177 | 194 | — | 188 | 230 | 200 | 211 | — | 186 | 225 | 210 | 218 | — | 207 | 282 | 257 |
| 売上総利益 | 2.67 | 2.77 | 2.71 | 2.97 | 2.93 | 3.90 | 4.18 | 3.07 | 3.13 | 5.39 | 43.5 | 12.3 | 20.6 | 15.8 | 21.8 | -57.0 | 25.9 | 10.9 | 27.8 | -5.42 | 35.0 | 3.74 | 35.3 | 16.6 | 15.5 | 30.5 | 13.5 | 22.5 | 51.0 | 32.8 | 39.8 | — | -6.73 | 48.6 | 40.1 | -11.7 | 67.2 | 44.2 | 47.4 | — | 49.4 | 82.3 | 59.7 | 61.2 | — | 52.0 | 67.6 | 57.5 | 57.5 | — | 55.0 | 90.5 | 77.5 |
| 営業利益 | -7.05 | -0.39 | -2.32 | -2.18 | -2.61 | -3.74 | -11.0 | -20.0 | -22.9 | -27.9 | -139 | -32.5 | — | -23.3 | — | -217 | — | -71.3 | -104 | -75.8 | -8.47 | -32.8 | -26.0 | — | -21.3 | -24.1 | -73.3 | -73.7 | -68.5 | -54.7 | -19.8 | — | -467 | -21.2 | -51.8 | -1,207 | -90.0 | -34.4 | -41.8 | — | -82.1 | -16.5 | -36.6 | -42.2 | — | -760 | -1,444 | 2.09 | -22.3 | — | -26.4 | -16.4 | -24.1 |
| 純利益 | -7.88 | -0.68 | -2.43 | -1.77 | -2.93 | -5.18 | -12.8 | -18.7 | -31.0 | -30.3 | -25.0 | -35.0 | 1.56 | -35.7 | -6.00 | -219 | -11.0 | -184 | -87.1 | -81.7 | -33.0 | -2.32 | -101 | -2.95 | -2.95 | -281 | -341 | 47.2 | -41.6 | -0.2 | 43.2 | — | -478 | -73.5 | -69.5 | -1,171 | -139 | -71.5 | -49.0 | — | -92.7 | -31.8 | -39.2 | -85.3 | — | -789 | -1,273 | -0.32 | -44.9 | — | -26.6 | -49.6 | -43.1 |
貸借対照表
四半期・単位：百万（米ドル）
総資産 2,328 百万
負債合計 721 百万
純資産＝総資産−負債合計。貸借対照表は期末残高で累計ではない。
数表を表示：貸借対照表
| 科目 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2019Q4 | 2020Q3 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2020Q4 | 2020Q4 | 2021Q3 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | — | — | — | — | 12.4 | — | 38.7 | 146 | 554 | 400 | — | 359 | — | 331 | — | 259 | — | 339 | 582 | 290 | — | 305 | — | — | 347 | — | 572 | 884 | 845 | 708 | 696 | 804 | 804 | 911 | 815 | 759 | 773 | 829 | 642 | 678 | 631 | 678 | 726 | 707 | 686 | — | 689 | 701 | 729 | 689 | 719 | 792 | 808 |
| 総資産 | — | — | — | — | 54.0 | — | 106 | 224 | 657 | 1,077 | — | 1,024 | — | 1,040 | — | 896 | — | 916 | 1,738 | 856 | — | 887 | — | — | 946 | — | 1,168 | 6,025 | 5,986 | 5,763 | 5,819 | 5,450 | 5,450 | 5,592 | 5,474 | 4,376 | 4,307 | 4,402 | 4,331 | 4,222 | 4,213 | 4,222 | 4,262 | 4,192 | 3,403 | — | 2,074 | 2,083 | 2,099 | 2,074 | 2,075 | 2,328 | 2,328 |
| 流動負債 | — | — | — | — | 50.2 | — | 62.9 | 26.9 | 25.9 | 170 | — | 176 | — | 130 | — | 92.4 | — | 171 | 120 | 164 | — | 134 | — | — | 181 | — | 284 | 401 | 527 | 315 | 282 | 280 | 280 | 273 | 427 | 470 | 433 | 537 | 395 | 299 | 329 | 299 | 294 | 279 | 262 | — | 280 | 268 | 259 | 280 | 258 | 358 | 431 |
| 負債合計 | — | — | — | — | 58.8 | — | 71.2 | 35.7 | 459 | 695 | — | 664 | — | 624 | — | 611 | — | 725 | 463 | 724 | — | 701 | — | — | 572 | — | 628 | 1,560 | 1,601 | 1,291 | 1,158 | 1,008 | 1,008 | 1,029 | 991 | 969 | 977 | 1,001 | 937 | 778 | 870 | 778 | 778 | 738 | 701 | — | 585 | 562 | 552 | 585 | 549 | 733 | 721 |
| 純資産 | 2.53 | — | — | — | -4.85 | 42.6 | 35.2 | 188 | 198 | 382 | 1,234 | 360 | — | 416 | — | 285 | — | 190 | 1,248 | 131 | 1,265 | 187 | 1,353 | — | 374 | 1,090 | 541 | 4,459 | 4,319 | 4,436 | 4,627 | 4,399 | 4,399 | 4,525 | 4,470 | 3,404 | 3,316 | 3,379 | 3,368 | 3,443 | 3,359 | 3,443 | 3,478 | 3,473 | 2,730 | 2,702 | 1,511 | 1,541 | 1,580 | 1,511 | 1,557 | 1,614 | 1,623 |
キャッシュフロー
四半期・単位：百万（米ドル）
営業活動 -16.5 百万
投資活動 -9.25 百万
財務活動 14.0 百万
プラスは資金の流入、マイナスは流出。
数表を表示：キャッシュフロー計算書
| 科目 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2019Q4 | 2020Q3 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2020Q4 | 2020Q4 | 2021Q3 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | -3.32 | — | -2.81 | -4.09 | 0.9 | -1.72 | -1.18 | -23.5 | -19.8 | -24.8 | -42.0 | -85.4 | — | -57.0 | — | -90.8 | — | -54.0 | -101 | -36.5 | -56.1 | -14.0 | 2.44 | — | -24.9 | 0.7 | -13.0 | 8.25 | -93.2 | -17.1 | -46.4 | — | -20.5 | -46.3 | 29.2 | -18.6 | 43.6 | -15.8 | -30.4 | — | -15.4 | 30.7 | -35.3 | -40.7 | — | -5.76 | -12.8 | -1.34 | -8.54 | — | -21.9 | -37.3 | -16.5 |
| 投資活動 | -1.02 | — | -0.92 | -2.47 | -8.43 | -42.8 | 13.8 | -24.6 | -45.1 | -169 | -135 | -29.1 | — | -66.3 | — | 11.7 | — | -18.1 | -70.0 | -11.3 | -13.7 | -12.4 | -281 | — | 0.2 | -8.51 | -0.07 | 349 | -8.62 | -6.97 | -1.03 | — | -4.91 | -1.54 | -271 | -4.59 | -7.58 | -26.3 | 81.5 | — | 28.1 | 45.1 | -49.4 | -10.7 | — | -0.12 | 13.5 | 24.5 | -58.0 | — | 28.9 | -51.2 | -9.25 |
| 財務活動 | 10.9 | — | 3.28 | 1.59 | 7.36 | 53.9 | 2.12 | 124 | 451 | 0.74 | 547 | 4.96 | — | 39.4 | — | 69.6 | — | 160 | 131 | 5.43 | 6.74 | 44.9 | 99.2 | — | 54.7 | 81.3 | 234 | -62.9 | -8.03 | -20.0 | -5.56 | — | 162 | 124 | -57.3 | -2.44 | 6.24 | 14.0 | -85.4 | — | -10.9 | 7.07 | 60.6 | 38.2 | — | 18.1 | 16.6 | 19.9 | 48.1 | — | -5.13 | 68.2 | 14.0 |
| 期末現金 | 7.53 | — | 7.32 | — | 2.32 | — | 25.3 | 104 | 487 | 294 | — | 185 | — | 100 | — | 96.8 | — | 174 | 361 | 137 | — | 155 | — | — | 190 | — | 416 | 488 | 376 | 332 | 279 | 416 | 416 | 491 | 190 | 165 | 207 | 178 | 143 | 228 | 146 | 228 | 205 | 190 | 200 | — | 222 | 265 | 247 | 222 | 205 | 226 | 215 |
収益性
四半期・%
売上総利益率 30.1%
営業利益率 -9.3%
純利益率 -16.8%
売上総利益率・営業利益率・純利益率＝各利益÷売上高。
数表を表示：収益性
| 科目 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2019Q4 | 2020Q3 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2020Q4 | 2020Q4 | 2021Q3 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益率 | 21.1% | 55.1% | 54.3% | 54.9% | 57.4% | 49.9% | 42.9% | 30.5% | 20.2% | 23.4% | 24.3% | 26.7% | 21.9% | 31.0% | 24.2% | -121.5% | 24.0% | 20.9% | 24.5% | -10.8% | 29.7% | 7.3% | 27.3% | 29.4% | 27.3% | 24.6% | 28.1% | 15.8% | 30.3% | 21.1% | 26.2% | — | -4.4% | 31.7% | 27.8% | -8.0% | 36.5% | 25.0% | 24.5% | — | 26.2% | 35.8% | 29.9% | 29.0% | — | 28.0% | 30.1% | 27.4% | 26.4% | — | 26.6% | 32.1% | 30.1% |
| 営業利益率 | -55.8% | -7.7% | -46.4% | -40.4% | -51.1% | -47.9% | -112.8% | -199.2% | -147.5% | -121.0% | -77.5% | -70.8% | — | -45.6% | — | -461.5% | — | -136.8% | -91.6% | -150.4% | -7.2% | -63.8% | -20.1% | — | -37.6% | -19.4% | -152.7% | -51.8% | -40.8% | -35.3% | -13.0% | — | -304.9% | -13.8% | -35.9% | -828.9% | -48.9% | -19.4% | -21.6% | — | -43.6% | -7.2% | -18.3% | -20.0% | — | -409.1% | -643.1% | 1.0% | -10.2% | — | -12.8% | -5.8% | -9.3% |
| 純利益率 | -62.4% | -13.5% | -48.8% | -32.7% | -57.3% | -66.4% | -131.7% | -186.1% | -199.7% | -131.5% | -14.0% | -76.4% | 1.7% | -69.8% | -6.7% | -466.9% | -10.2% | -353.4% | -76.7% | -162.0% | -28.1% | -4.5% | -77.9% | -5.2% | -5.2% | -226.7% | -710.0% | 33.2% | -24.8% | -0.1% | 28.4% | — | -311.9% | -48.0% | -48.2% | -804.3% | -75.3% | -40.4% | -25.3% | — | -49.2% | -13.8% | -19.6% | -40.5% | — | -424.9% | -566.9% | -0.1% | -20.7% | — | -12.8% | -17.6% | -16.8% |
資本効率と負債比率
四半期・%
ROE -97.8%
ROA -76.6%
負債比率 31.0%
ROE／ROA＝直近 4 四半期の純利益÷期首期末平均の純資産／総資産（年度モードは当年純利益÷期首期末平均）。分母がゼロ以下の期は計算しない。
数表を表示：資本効率と負債比率
| 科目 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2019Q4 | 2020Q3 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2020Q4 | 2020Q4 | 2021Q3 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | — | -28.9% | -64.5% | -21.1% | -70.3% | -43.7% | -16.6% | -44.3% | — | -23.6% | — | -80.3% | — | -138.7% | -40.2% | -174.6% | -30.5% | -108.3% | -16.8% | — | -13.3% | -60.7% | -66.3% | -12.9% | -26.3% | -12.2% | 1.9% | — | — | — | — | -45.9% | -37.7% | -36.7% | -36.5% | — | — | — | — | -7.2% | — | — | — | — | -97.8% | — | — | — | — |
| ROA | — | — | — | — | -14.5% | — | -21.3% | -17.7% | -19.1% | -8.6% | — | -19.5% | — | -8.9% | — | -27.0% | — | -43.0% | -28.9% | -41.5% | — | -22.6% | — | — | -11.5% | — | -53.7% | -9.6% | -17.8% | -5.8% | 1.4% | — | — | — | — | -36.5% | -29.8% | -29.0% | -29.2% | — | — | — | — | -5.9% | — | — | — | — | -76.6% | — | — | — | — |
| 負債比率 | — | — | — | — | 109.0% | — | 66.9% | 15.9% | 69.9% | 64.5% | — | 64.8% | — | 60.0% | — | 68.2% | — | 79.2% | 26.6% | 84.6% | — | 79.0% | — | — | 60.5% | — | 53.7% | 25.9% | 26.7% | 22.4% | 19.9% | 18.5% | 18.5% | 18.4% | 18.1% | 22.1% | 22.7% | 22.7% | 21.6% | 18.4% | 20.6% | 18.4% | 18.3% | 17.6% | 20.6% | — | 28.2% | 27.0% | 26.3% | 28.2% | 26.5% | 31.5% | 31.0% |
1株当たり利益
四半期・US$
EPS US$-0.32
数表を表示：1株当たり利益
| 科目 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2019Q4 | 2020Q3 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2020Q4 | 2020Q4 | 2021Q3 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS（US$） | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.18 | — | 0.01 | — | -0.03 | — | -0.05 | — | -0.39 | — | -0.09 | — | -0.37 | — | — | -0.97 | — | 0.18 | -0.08 | 0.00 | 0.09 | — | -0.90 | -0.13 | -0.11 | -1.90 | -0.15 | -0.10 | -0.07 | — | -0.12 | -0.04 | -0.04 | -0.10 | — | -0.87 | -1.40 | 0.00 | -0.41 | — | -0.24 | -0.44 | -0.32 |
売上高と利益
累計・単位：百万（米ドル）
売上高 257 百万
純利益 -43.1 百万
累計＝会計年度の第 1 四半期からの合計。貸借対照表は期末残高。
貸借対照表
累計・単位：百万（米ドル）
総資産 2,328 百万
負債合計 721 百万
純資産＝総資産−負債合計。貸借対照表は期末残高で累計ではない。
キャッシュフロー
累計・単位：百万（米ドル）
営業活動 -16.5 百万
投資活動 -9.25 百万
財務活動 14.0 百万
プラスは資金の流入、マイナスは流出。
収益性
累計・%
売上総利益率 30.1%
営業利益率 -9.3%
純利益率 -16.8%
売上総利益率・営業利益率・純利益率＝各利益÷売上高。
資本効率と負債比率
累計・%
ROE -97.8%
ROA -76.6%
負債比率 31.0%
ROE／ROA＝直近 4 四半期の純利益÷期首期末平均の純資産／総資産（年度モードは当年純利益÷期首期末平均）。分母がゼロ以下の期は計算しない。
1株当たり利益
累計・US$
EPS US$-0.32
売上高と利益
年度・単位：百万（米ドル）
売上高 627 百万
純利益 -1,453 百万
年度＝完全な会計年度の 4 四半期合計（4 四半期に満たない年度は表示しない）。貸借対照表は年度末残高。
数表を表示：損益計算書
| 科目 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 20.5 | 43.1 | — | 627 | — | — | — |
| 売上総利益 | 11.4 | 14.3 | — | 144 | — | — | — |
| 営業利益 | -7.50 | -57.6 | — | -1,370 | — | — | — |
| 純利益 | -7.81 | -67.7 | — | -1,453 | — | — | — |
貸借対照表
年度・単位：百万（米ドル）
総資産 2,328 百万
負債合計 733 百万
純資産＝総資産−負債合計。貸借対照表は期末残高で累計ではない。
数表を表示：貸借対照表
| 科目 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 12.4 | 554 | 804 | 773 | 678 | 689 | 792 |
| 総資産 | 54.0 | 657 | 5,450 | 4,307 | 4,222 | 2,074 | 2,328 |
| 流動負債 | 50.2 | 25.9 | 280 | 433 | 299 | 280 | 358 |
| 負債合計 | 58.8 | 459 | 1,008 | 977 | 778 | 585 | 733 |
| 純資産 | -4.85 | 198 | 4,399 | 3,316 | 3,443 | 1,511 | 1,614 |
キャッシュフロー
年度・単位：百万（米ドル）
営業活動 7.91 百万
投資活動 -285 百万
財務活動 70.2 百万
プラスは資金の流入、マイナスは流出。
数表を表示：キャッシュフロー計算書
| 科目 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | — | -46.3 | — | 7.91 | — | — | — |
| 投資活動 | — | -98.6 | — | -285 | — | — | — |
| 財務活動 | — | 631 | — | 70.2 | — | — | — |
| 期末現金 | 2.32 | 487 | 416 | 207 | 228 | 222 | 226 |
収益性
年度・%
売上総利益率 23.0%
営業利益率 -218.4%
純利益率 -231.6%
売上総利益率・営業利益率・純利益率＝各利益÷売上高。
数表を表示：収益性
| 科目 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益率 | 55.4% | 33.1% | — | 23.0% | — | — | — |
| 営業利益率 | -36.5% | -133.7% | — | -218.4% | — | — | — |
| 純利益率 | -38.0% | -157.0% | — | -231.6% | — | — | — |
資本効率と負債比率
年度・%
ROE -37.7%
ROA -29.8%
負債比率 31.5%
ROE／ROA＝直近 4 四半期の純利益÷期首期末平均の純資産／総資産（年度モードは当年純利益÷期首期末平均）。分母がゼロ以下の期は計算しない。
数表を表示：資本効率と負債比率
| 科目 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | -70.3% | — | -37.7% | — | — | — |
| ROA | -14.5% | -19.1% | — | -29.8% | — | — | — |
| 負債比率 | 109.0% | 69.9% | 18.5% | 22.7% | 18.4% | 28.2% | 31.5% |
1株当たり利益
年度・US$
EPS US$-2.29
数表を表示：1株当たり利益
| 科目 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS（US$） | — | — | — | -2.29 | — | — | — |
出典：SEC EDGAR（XBRL company facts）
年次報告書（年度別）
10-K：米国内企業の年次報告書。書類は SEC EDGAR 上の原本です。当サイトは複製も改変もしません。
よくある質問
Tilray Brands, Inc.（TLRY）の年次報告書はどこで読めますか？
上の表の各年度が SEC EDGAR の全文に直接リンクしています。米国株の年次報告書は PDF ではなく Web 頁（HTML）なので、ダウンロードせずブラウザでそのまま読めて検索もできます。現在 4 件を収録。
10-K と 20-F は何が違いますか？
10-K は米国内企業の年次報告書で、章立ては法定です：Item 1 事業内容、Item 1A リスク要因、Item 7 経営陣による討議と分析（MD&A）。外国企業（ADR を上場する台湾企業など）は 10-K ではなく 20-F を提出します。カナダ企業は MJDS の下で 40-F です。
決算説明会の資料はありますか？
米国には台湾のような説明会資料の法定開示制度が無く、決算説明会（earnings call）は SEC 提出書類ではありません。そのため米国株の頁は年次報告書のみです。日本株の決算短信・説明会資料は決算資料検索へ。
出典：米証券取引委員会（SEC）EDGAR。当サイトは公開書類の索引とリンクのみを提供し、投資助言は行わず、資料の即時性・完全性を保証しません。
米国株 年次報告書へ戻る。
米国株 年次報告書へ戻る。