Theriva Biologics, Inc.（TOVX）年次報告書
Theriva Biologics, Inc. は NYSE 上場。SEC の業種分類は Pharmaceutical Preparations（SIC 2834）。本頁は年次報告書 3 件を収録し、全文は SEC の EDGAR システムが直接提供します。
会社概要
業績の推移
| 当期 | 前年同期 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 営業利益 | $-3.3M | $-13.1M | +74.9% |
| 純利益 | $-3.2M | $-13.1M | +75.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $-1.93 | +96.4% |
出典：SEC EDGAR（XBRL company facts）
過去の業績
売上高と利益
四半期・単位：百万（米ドル）
売上高 0 百万
純利益 -3.22 百万
数表を表示：損益計算書
| 科目 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2.19 | 0.29 | 0.07 | — | 0.36 | 0.29 | -0.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | 0 |
| 営業利益 | 0.97 | -0.73 | — | — | -0.92 | -0.94 | — | — | — | — | -17.3 | — | — | -3.36 | -4.27 | -3.84 | -4.65 | -4.91 | -7.10 | -8.21 | -9.73 | -11.7 | -11.4 | -10.6 | -9.31 | -9.16 | -10.2 | -8.15 | -6.47 | -5.84 | -5.78 | -4.99 | -5.00 | -4.32 | -3.26 | -3.57 | -3.64 | -5.24 | -3.21 | -3.03 | -2.89 | -2.11 | -2.13 | -2.54 | -3.20 | -3.27 | -5.26 | -4.25 | -4.99 | -5.01 | -7.33 | -5.18 | -5.82 | -4.22 | -6.22 | -5.39 | -8.49 | -7.89 | -4.58 | -4.42 | -13.1 | -4.44 | -2.06 | -2.13 | -3.29 |
| 純利益 | 0.98 | -0.73 | -0.87 | -2.19 | -1.68 | -1.10 | -3.18 | -1.20 | -1.87 | -1.93 | -12.1 | -2.23 | -2.50 | -3.37 | -4.22 | -3.84 | -4.56 | -4.91 | -6.48 | -12.4 | -13.6 | -6.77 | -11.3 | -10.8 | -5.68 | -8.35 | -2.47 | -2.85 | -4.25 | -10.9 | 2.81 | -2.32 | -4.20 | -3.68 | -3.19 | -3.51 | -3.53 | -5.12 | -3.14 | -2.96 | -2.87 | -2.10 | -2.11 | -2.54 | -3.19 | -3.27 | -5.26 | -4.27 | -4.97 | -4.85 | -5.59 | -4.48 | -5.08 | -3.30 | -5.48 | -5.16 | -8.32 | -7.73 | -4.45 | -4.32 | -13.1 | -4.36 | -2.00 | -2.04 | -3.22 |
貸借対照表
四半期・単位：百万（米ドル）
総資産 34.9 百万
負債合計 22.7 百万
純資産＝総資産−負債合計。貸借対照表は期末残高で累計ではない。
数表を表示：貸借対照表
| 科目 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | — | — | 3.33 | — | 8.91 | 8.09 | 7.12 | 7.33 | 6.27 | 4.85 | 12.5 | 11.4 | 9.46 | 6.79 | 16.2 | 12.5 | 9.23 | 4.67 | 19.1 | 13.6 | 11.7 | 42.1 | 30.3 | 22.2 | 15.8 | 7.64 | 21.6 | 16.8 | 14.9 | 22.3 | 17.9 | 11.6 | 7.66 | 10.1 | 29.5 | 25.6 | 23.0 | 19.8 | 16.4 | 11.2 | 8.96 | 6.66 | 7.93 | 78.6 | 75.6 | 73.6 | 68.9 | 59.6 | 54.9 | 52.7 | 45.5 | 40.3 | 38.0 | 34.8 | 27.4 | 21.7 | 19.7 | 19.5 | 16.3 | 12.5 | 14.7 | 9.90 | 17.5 | 16.8 | 13.7 |
| 総資産 | — | — | 4.11 | — | 9.52 | 8.68 | 7.48 | 8.35 | 7.25 | 5.83 | 13.4 | 11.7 | 9.63 | 6.95 | 16.3 | 12.5 | 9.29 | 4.74 | 19.1 | 13.7 | 11.8 | 42.6 | 30.9 | 22.7 | 16.3 | 8.25 | 22.5 | 17.7 | 15.7 | 23.3 | 18.8 | 12.5 | 8.42 | 10.8 | 30.1 | 26.6 | 24.0 | 20.7 | 17.2 | 11.9 | 9.58 | 7.20 | 8.41 | 79.0 | 77.3 | 75.1 | 70.4 | 89.0 | 82.3 | 78.7 | 71.9 | 67.9 | 65.5 | 61.5 | 55.2 | 48.7 | 42.4 | 40.1 | 35.4 | 32.2 | 35.8 | 30.8 | 38.2 | 38.3 | 34.9 |
| 流動負債 | — | — | 0.5 | — | 0.4 | 0.23 | 0.42 | 0.44 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.2 | 0.23 | — | 1.03 | 0.77 | 1.23 | 0.98 | 9.59 | 15.3 | 25.5 | 17.3 | 15.6 | 17.5 | 15.2 | 14.0 | 19.8 | 16.5 | 12.3 | 17.5 | 9.79 | 5.09 | 4.32 | 3.91 | 3.38 | 2.96 | 3.81 | 5.63 | 5.28 | 2.88 | 3.43 | 3.01 | 2.97 | 2.12 | 2.10 | 3.16 | 3.55 | 11.0 | 13.3 | 13.2 | 7.06 | 8.62 | 9.13 | 8.74 | 6.74 | 6.01 | 6.85 | 7.32 | 7.59 | 8.15 | 12.4 | 11.0 | 10.0 | 10.3 | 12.1 |
| 負債合計 | — | — | 0.53 | — | 0.4 | 0.24 | 0.42 | 0.44 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | — | 0.23 | 0.58 | 1.03 | 0.77 | — | 0.98 | 9.59 | 15.3 | 25.5 | 17.5 | 15.8 | 17.8 | 15.4 | 14.2 | 20.3 | 17.0 | 12.8 | 17.9 | 10.2 | 5.46 | 4.67 | 4.24 | 3.69 | 3.62 | 4.41 | 6.17 | 5.75 | 3.28 | 3.76 | 3.27 | 3.15 | 2.23 | 3.52 | 4.56 | 4.96 | 21.0 | 20.7 | 20.6 | 17.3 | 17.3 | 17.7 | 17.7 | 15.5 | 14.6 | 14.7 | 15.5 | 16.3 | 16.7 | 25.2 | 24.1 | 22.9 | 22.9 | 22.7 |
| 純資産 | — | — | 3.58 | — | 9.12 | 8.44 | 7.06 | 7.91 | 6.85 | 5.41 | 13.0 | 11.5 | 9.40 | 6.37 | 15.2 | 11.8 | 8.06 | 3.76 | 9.56 | -1.62 | -13.7 | 25.9 | 16.1 | 6.26 | 2.29 | -4.48 | 3.85 | 2.57 | 4.83 | -4.79 | -1.50 | -3.19 | -6.49 | -3.73 | 17.1 | 13.5 | 10.0 | 4.93 | 1.82 | -1.12 | -3.97 | -6.05 | -4.77 | 79.6 | 76.5 | 73.3 | 65.4 | 68.0 | 62.2 | 56.4 | 51.8 | 47.9 | 45.0 | 41.1 | 37.0 | 31.4 | 25.9 | 24.6 | 19.1 | 15.5 | 10.6 | 6.74 | 15.4 | 15.4 | 12.2 |
キャッシュフロー
四半期・単位：百万（米ドル）
営業活動 -3.08 百万
投資活動 0 百万
財務活動 -0.01 百万
プラスは資金の流入、マイナスは流出。
数表を表示：キャッシュフロー計算書
| 科目 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | 0.42 | -0.9 | -0.67 | -0.28 | -0.93 | -0.91 | -0.76 | -1.41 | -1.29 | -1.44 | -4.77 | -1.66 | -1.63 | -1.72 | -2.70 | -3.47 | -3.29 | -4.53 | -4.78 | -5.46 | -7.25 | -15.2 | -11.0 | -5.67 | -5.86 | -5.98 | -10.4 | -6.01 | -5.74 | -4.52 | -3.93 | -6.08 | -4.31 | -3.60 | -3.29 | -4.22 | -2.98 | -3.06 | -3.60 | -4.96 | -2.03 | -2.05 | -3.13 | -3.33 | -2.60 | -2.16 | -4.81 | -4.90 | -4.36 | -4.46 | -5.37 | -5.61 | -3.89 | -2.95 | -6.54 | -4.88 | -3.45 | -3.91 | -4.69 | -4.76 | -4.71 | -4.32 | -2.88 | -2.46 | -3.08 |
| 投資活動 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | 0 | 0 | -2.87 | 2.79 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.02 | -0.02 | 0 | -0.02 | -0.04 | -0.4 | -0.04 | -0.04 | 0 | -0.15 | -0.37 | -0.01 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -4.28 | -0.01 | -0.01 | -0.09 | -0.01 | -0.01 | -0.13 | -0.06 | — | 0 | 0 | 0 | — | -0.02 | -0.02 | 0 | — | 0 |
| 財務活動 | 0.08 | 0.92 | 0.02 | 3.71 | 3.23 | 0 | 0.04 | 1.54 | 0.42 | 0.09 | 10.2 | 0.23 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 42.7 | 0.03 | 0 | 0.81 | 0.64 | 25.3 | 0.44 | 5.65 | 12.4 | 0 | 0 | 0.4 | 6.02 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 74.0 | 0 | 0 | 0 | -1.38 | 0 | 2.73 | -3.29 | -0.05 | 2.14 | 0 | -1.46 | — | 1.77 | 3.72 | 0.01 | 3.07 | 6.81 | -0.15 | 8.46 | 3.87 | -0.01 |
| 期末現金 | 3.27 | 3.31 | 2.65 | — | 8.39 | 4.61 | 5.00 | — | — | 4.50 | 9.60 | 7.60 | 6.90 | 5.10 | 14.6 | 11.2 | 7.84 | 3.29 | 17.5 | 12.1 | 4.76 | 31.8 | 20.8 | 15.1 | 10.1 | 4.55 | 19.1 | 13.5 | 13.4 | 21.1 | 17.1 | 11.0 | 7.13 | 9.55 | 28.9 | 24.7 | 21.7 | 18.6 | 15.1 | 10.1 | 8.06 | 6.01 | 6.23 | 76.9 | 74.3 | 72.1 | 67.3 | 56.7 | 52.3 | 50.5 | 41.8 | 36.1 | 34.3 | 31.2 | 23.2 | 18.3 | 16.6 | 16.4 | 11.6 | 10.0 | 12.1 | 7.53 | 13.1 | 14.4 | 11.3 |
収益性
四半期・%
営業利益率 -709.0%
純利益率 -681.3%
売上総利益率・営業利益率・純利益率＝各利益÷売上高。
数表を表示：収益性
| 科目 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益率 | 44.3% | -252.9% | — | — | -258.6% | -319.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -709.0% | — |
| 純利益率 | 44.6% | -252.8% | -1258.3% | — | -472.5% | -374.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -681.3% | — |
資本効率と負債比率
四半期・%
ROE -101.9%
ROA -32.9%
負債比率 65.0%
ROE／ROA＝直近 4 四半期の純利益÷期首期末平均の純資産／総資産（年度モードは当年純利益÷期首期末平均）。分母がゼロ以下の期は計算しない。
数表を表示：資本効率と負債比率
| 科目 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | -60.0% | -69.1% | -153.2% | -90.6% | -92.1% | -118.2% | -169.9% | -186.6% | -230.4% | -342.3% | -87.2% | -119.8% | -183.2% | -346.2% | -159.6% | -558.6% | — | -264.9% | -344.1% | -1836.3% | — | -338.2% | -274.9% | -438.5% | -503.3% | — | -1295.1% | — | — | — | -171.9% | -282.1% | -787.3% | -2565.8% | -162.0% | -238.0% | -465.4% | — | — | -24.5% | -27.4% | -33.0% | -47.0% | -21.7% | -25.6% | -29.8% | -33.6% | -34.3% | -37.3% | -37.8% | -41.3% | -48.0% | -62.8% | -81.2% | -91.6% | -105.8% | -161.8% | -167.0% | -137.8% | -138.9% | -101.9% |
| ROA | — | — | — | — | -57.4% | -67.3% | -140.7% | -85.8% | -87.7% | -112.9% | -163.3% | -180.7% | -221.9% | -315.5% | -83.0% | -115.0% | -169.0% | -299.8% | -111.8% | -215.7% | -353.8% | -165.6% | -176.2% | -233.3% | -245.7% | -142.2% | -102.5% | -95.7% | -111.8% | -130.0% | -73.6% | -97.3% | -121.1% | -43.3% | -54.7% | -74.6% | -85.9% | -97.4% | -64.6% | -76.6% | -83.9% | -79.3% | -78.3% | -21.1% | -22.9% | -27.0% | -36.2% | -19.1% | -22.3% | -25.2% | -27.7% | -25.4% | -27.1% | -26.3% | -28.9% | -32.6% | -41.3% | -52.5% | -56.6% | -61.4% | -75.6% | -73.8% | -64.5% | -61.0% | -32.9% |
| 負債比率 | — | — | 12.9% | — | 4.2% | 2.7% | 5.6% | 5.3% | 5.5% | 7.2% | 2.9% | — | 2.4% | 8.4% | 6.3% | 6.2% | — | 20.8% | 50.1% | 111.8% | 215.4% | 41.0% | 51.4% | 78.1% | 94.3% | 172.4% | 90.0% | 95.7% | 81.2% | 77.1% | 54.1% | 43.8% | 55.5% | 39.3% | 12.2% | 13.6% | 18.4% | 29.8% | 33.4% | 27.6% | 39.3% | 45.4% | 37.5% | 2.8% | 4.6% | 6.1% | 7.0% | 23.6% | 25.1% | 26.1% | 24.1% | 25.5% | 27.0% | 28.7% | 28.1% | 30.0% | 34.8% | 38.6% | 46.1% | 51.8% | 70.3% | 78.2% | 59.8% | 59.7% | 65.0% |
1株当たり利益
四半期・US$
EPS US$-0.07
数表を表示：1株当たり利益
| 科目 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS（US$） | 0.05 | — | — | — | -0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.08 | — | -0.17 | -0.19 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.10 | -0.09 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.14 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.93 | -1.12 | -0.25 | -0.23 | -0.31 | — | — | — | -0.14 | -0.14 | -0.13 | -0.24 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.31 | -0.33 | -0.36 | -0.30 | -0.34 | -0.19 | -0.33 | -0.30 | -0.43 | -6.81 | 5.44 | -1.55 | -1.93 | -0.45 | 1.30 | -0.05 | -0.07 |
売上高と利益
累計・単位：百万（米ドル）
売上高 0.3 百万
純利益 -5.26 百万
累計＝会計年度の第 1 四半期からの合計。貸借対照表は期末残高。
貸借対照表
累計・単位：百万（米ドル）
総資産 34.9 百万
負債合計 22.7 百万
純資産＝総資産−負債合計。貸借対照表は期末残高で累計ではない。
キャッシュフロー
累計・単位：百万（米ドル）
営業活動 -5.54 百万
投資活動 -0.2 百万
財務活動 3.85 百万
プラスは資金の流入、マイナスは流出。
収益性
累計・%
営業利益率 -1807.3%
純利益率 -1753.7%
売上総利益率・営業利益率・純利益率＝各利益÷売上高。
資本効率と負債比率
累計・%
ROE -101.9%
ROA -32.9%
負債比率 65.0%
ROE／ROA＝直近 4 四半期の純利益÷期首期末平均の純資産／総資産（年度モードは当年純利益÷期首期末平均）。分母がゼロ以下の期は計算しない。
1株当たり利益
累計・US$
EPS US$-0.12
売上高と利益
年度・単位：百万（米ドル）
純利益 -23.7 百万
年度＝完全な会計年度の 4 四半期合計（4 四半期に満たない年度は表示しない）。貸借対照表は年度末残高。
数表を表示：損益計算書
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | — | — | — | -20.5 | -41.0 | -39.3 | -26.3 | -17.6 | -15.7 | -10.2 | -14.3 | -21.6 | -21.4 | -26.4 | -24.1 |
| 純利益 | -8.15 | -17.1 | -12.3 | -19.8 | -44.0 | -27.4 | -15.2 | -13.4 | -15.3 | -10.0 | -14.3 | -19.7 | -18.4 | -25.6 | -23.7 |
貸借対照表
年度・単位：百万（米ドル）
総資産 38.2 百万
負債合計 22.9 百万
純資産＝総資産−負債合計。貸借対照表は期末残高で累計ではない。
数表を表示：貸借対照表
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 7.12 | 12.5 | 16.2 | 19.1 | 30.3 | 21.6 | 17.9 | 29.5 | 16.4 | 7.93 | 68.9 | 45.5 | 27.4 | 16.3 | 17.5 |
| 総資産 | 7.48 | 13.4 | 16.3 | 19.1 | 30.9 | 22.5 | 18.8 | 30.1 | 17.2 | 8.41 | 70.4 | 71.9 | 55.2 | 35.4 | 38.2 |
| 流動負債 | 0.42 | 0.4 | 1.03 | 9.59 | 15.6 | 19.8 | 9.79 | 3.38 | 5.28 | 2.97 | 3.55 | 7.06 | 6.74 | 7.59 | 10.0 |
| 負債合計 | 0.42 | 0.4 | 1.03 | 9.59 | 15.8 | 20.3 | 10.2 | 3.69 | 5.75 | 3.15 | 4.96 | 17.3 | 15.5 | 16.3 | 22.9 |
| 純資産 | 7.06 | 13.0 | 15.2 | 9.56 | 16.1 | 3.85 | -1.50 | 17.1 | 1.82 | -4.77 | 65.4 | 51.8 | 37.0 | 19.1 | 15.4 |
キャッシュフロー
年度・単位：百万（米ドル）
営業活動 -16.7 百万
投資活動 -0.2 百万
財務活動 18.2 百万
プラスは資金の流入、マイナスは流出。
数表を表示：キャッシュフロー計算書
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | -2.87 | -8.92 | -7.72 | -16.1 | -38.9 | -27.9 | -20.2 | -17.3 | -13.9 | -12.2 | -12.9 | -19.1 | -19.0 | -16.9 | -16.7 |
| 投資活動 | -0.07 | -0.01 | -0.04 | -0.05 | -0.5 | -0.57 | -0.21 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | -4.40 | -0.2 | — | — |
| 財務活動 | 6.98 | 12.2 | 12.4 | 19.0 | 42.7 | 26.7 | 18.5 | 29.1 | 0 | 3.36 | 74.0 | -1.93 | 0.63 | — | 18.2 |
| 期末現金 | 5.00 | 9.60 | 14.6 | 17.5 | 20.8 | 19.1 | 17.1 | 28.9 | 15.1 | 6.23 | 67.3 | 41.8 | 23.2 | 11.6 | 13.1 |
資本効率と負債比率
年度・%
ROE -137.8%
ROA -64.5%
負債比率 59.8%
ROE／ROA＝直近 4 四半期の純利益÷期首期末平均の純資産／総資産（年度モードは当年純利益÷期首期末平均）。分母がゼロ以下の期は計算しない。
数表を表示：資本効率と負債比率
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -115.4% | -169.9% | -87.2% | -159.6% | -344.1% | -274.9% | -1295.1% | -171.9% | -162.0% | — | -47.0% | -33.6% | -41.3% | -91.6% | -137.8% |
| ROA | -109.0% | -163.3% | -83.0% | -111.8% | -176.2% | -102.5% | -73.6% | -54.7% | -64.6% | -78.3% | -36.2% | -27.7% | -28.9% | -56.6% | -64.5% |
| 負債比率 | 5.6% | 2.9% | 6.3% | 50.1% | 51.4% | 90.0% | 54.1% | 12.2% | 33.4% | 37.5% | 7.0% | 24.1% | 28.1% | 46.1% | 59.8% |
1株当たり利益
年度・US$
EPS US$-2.63
数表を表示：1株当たり利益
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS（US$） | — | — | — | — | -0.60 | -0.33 | -0.17 | -2.10 | — | — | -0.43 | -1.03 | -1.16 | -2.10 | -2.63 |
出典：SEC EDGAR（XBRL company facts）
年次報告書（年度別）
10-K：米国内企業の年次報告書。書類は SEC EDGAR 上の原本です。当サイトは複製も改変もしません。
よくある質問
Theriva Biologics, Inc.（TOVX）の年次報告書はどこで読めますか？
上の表の各年度が SEC EDGAR の全文に直接リンクしています。米国株の年次報告書は PDF ではなく Web 頁（HTML）なので、ダウンロードせずブラウザでそのまま読めて検索もできます。現在 3 件を収録。
10-K と 20-F は何が違いますか？
10-K は米国内企業の年次報告書で、章立ては法定です：Item 1 事業内容、Item 1A リスク要因、Item 7 経営陣による討議と分析（MD&A）。外国企業（ADR を上場する台湾企業など）は 10-K ではなく 20-F を提出します。カナダ企業は MJDS の下で 40-F です。
決算説明会の資料はありますか？
米国には台湾のような説明会資料の法定開示制度が無く、決算説明会（earnings call）は SEC 提出書類ではありません。そのため米国株の頁は年次報告書のみです。日本株の決算短信・説明会資料は決算資料検索へ。
出典：米証券取引委員会（SEC）EDGAR。当サイトは公開書類の索引とリンクのみを提供し、投資助言は行わず、資料の即時性・完全性を保証しません。
米国株 年次報告書へ戻る。
米国株 年次報告書へ戻る。