毛寶 (1732)

各位股東女士、先生:本公司過去一年之各項營業結果及本(115)年度之營業計劃,茲簡要提報各位股東女士、先生如下:一、上(114)年度營業報告(一).營業計劃實施成果本公司114年度全年合併營業收入淨額為新台幣675,104仟元,較113年度合併營業收入淨額新台幣593,170仟元增加13.81%。114年度為合併稅前利益新台幣46,189仟元,較113年度合併稅前利益新台幣22,345仟元增加獲利新台幣23,844仟元;主要因素為海外市場銷售成長及獲利成長。(二).財務收支及獲利能力分析項目114年度 113年度變動金額單位:新台幣仟元註【營業活動之淨現金流入42,0851,53640,549財務收支投資活動之淨現金流入38,130(2,102)40,232二籌資活動之淨現金流出(22,630)(1,379) (21,251)三註一:營業活動之淨現金流入較上期增加,係因本期營收成長所致。註二:投資活動之淨現金流入較上期增加,係因調節外幣定存所致。註三:籌資活動之淨現金流出較上期增加,係因本期發放現金股利所致。獲利能力項目114年度 113年度變動數資產報酬率(%)股東權益報酬率(%)4.441.962.485.892.603.29營業利益10.492.038.46「佔實收資本額比率(%)稅前純益10.885.265.62純益率(%)4.342.132.21每股盈餘(元)0.690.300.39(三).研究發展狀況本公司成立有技術研究開發部門,與企劃、銷售單位密切配合及溝通,積極研發具有市場利基及領導潮流,並能滿足消費者需求之各項產品。二、本(115)年度營業計劃概要(一).經營方針1. 營運效能優化以及現有營業範疇(包含區域、通路、產品)之獲利提升- 掌握市場訊息,優化產品與通路組合,建構滾動式檢核營銷資源運用效益並調整之循環。- 建構研發資料庫,並階段式導入智能互動模組,強化研發量能與效率,同時結合AI賦能 CRM 模組之資料回饋,縮短新品開發循環,提升競爭優勢。- 滾動式審視優化內部流程,透過數位工具協作,提升整體人力資源運用效率。- 在生產端持續推動以 TPM、TQM 以及 TPS 為基礎之各項生產效能與品質提升專案,提升生產效率並有效控制產品成本與品質,提升供應鏈協作效能與精進庫存控管,提升顧客滿意度。- 優化內部溝通與企業內部資源共享,同時確保人力資源庫可持續性並培養人才。2. 數位轉型與營業範疇擴大- 透過數位工具(如RPA)以及 AI 人工智能技術在內外部範疇之導入與應用,持續提升與優化作業效率,並擴大與消費者互動,積蓄品牌資產。- 透過流程及溝通優化、人力素質提升,提升研發生產彈性量能,以回應快速變動市場。- 透過新型態通路、新商模、新技術、新產品、新事業的評估與開發,擴大營運範疇。- 因應轉型與新營業範疇目標,規劃、調整與建置所對應之人力資源庫。(二).預期銷售數量及依據單位:Pcs項目115年度預測5,731,962洗衣劑家庭 清 潔個人清潔防護系列系系列列4,614,843388,4364,413其合他計10,739,654(三).產銷政策本公司全體員工將持續努力達成 115 年度的目標,為公司及股東創造更美好的前景。三、未來公司發展策略本公司持續致力提供專業織物清潔護理、居家環境電器清潔、個人防護保養解決方案與諮詢服務,成為台灣家用與商用清潔保養防護用品領導品牌。在現有營運基礎以及環境永續、社會責任與企業治理的 ESG 永續策略指引下,透過企業文化重塑(Culture)、策略規劃與執行(Strategy)、組織再造(Organization)以及人力資源適配發展(People)架構,搭配營運生產的數位轉型與 AI 賦能,除現有區域與範疇營運的穩定與提升,亦積極開發海內外新興市場與新型態通路,持續穩定並提升營業與獲利,並維持產品、品牌競爭力,確保企業之永續經營。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響現今國內外市場競爭激烈且資訊透明度高,社會趨向高齡化與少子化,人類對健康與環保之意識及關注度與日俱增,政府對各式商品品質與安全要求及對應之規範也持續提高。這樣的大環境趨勢變化,讓企業經營也不斷面對新的挑戰。有鑑於AI人工智慧技術快速進步及應用普及,公司積極導入 AI 以及數位化工具,應用於內部營運流程、生產製造、品牌行銷、消費者溝通等面向,強化企業營運效能並提升競爭力。法規遵循方面,除依法規開發製造產品進行行銷與銷售,並將持續關注主管機關因應環境變動所持續修訂之版本,並即時透過公司內部規章修訂因應,確保現有產品的合規;並在此基礎下,以客戶中心、價值導向的營運方針為依歸,持續開發並提供消費者更好的居家商用清潔保養防護用品與解決方案。本公司將秉持著永續經營的理念,積極培育人才、專注研發、優化生產製造,拓展業務,持續創造利潤,回饋股東、員工與社會,實現「居家有毛寶,事事都美好」的品牌理念與價值的創造。