鑫永銓 (2114)

各位股東女士、先生:首先感謝各位過去一年對鑫永銓的支持與鼓勵,使鑫永銓能夠持續茁壯,與股東共享經營績效。以下就114年度營業成果及115年度營運展望提出報告。一、一一四年度營業結果報告(一)營業計畫實施成果本公司114年度營業收入淨額為1,596, 478仟元,較113年度營業收入淨額1,466,396仟元增加9%,114年度營業利益為497,794仟元,較113年度444, 086仟元增加12%。本年與去年同期比較營收增加 9%,主要係歐洲、亞洲及內銷營收增加,毛利及營業利益係受產品別組合影響及費用控管得當較去年同期小幅成長。單位:新台幣仟元年度114年度113年度增(減)率項目營業收入淨額1,596, 4781,466, 3969%營業成本(962, 173)(877,128)10%營業毛利634, 305589, 2688%營業費用(136,511)(145, 182)(6%)營業利益497, 794444, 08612%營業外收(支)61,05352, 75016%稅前損益558,847496,83612%所得稅利益(費用)(107,851)(98,609)9%稅後淨利450, 996398, 22713%稅後EPS5.785.11(二)預算執行情形:依現行法令規定,本公司114年度並未對外公開財務預測數,整體實際營運狀況及實績與公司內部制定之營業計畫大致相當。(三)財務收支及獲利能力分析:項目114年113年財務結構(%) 負債佔資產比率1717流動比率587707償債能力(%) 速動比率515643資產報酬率1211股東權益報酬率1413獲利能力(%) 純益率2827稅後每股盈餘(元)5.78元5.11元(四)研究發展狀況:1. 橡膠產品未來研究發展重心仍朝材料、結構及製程改良三方向進行,本公司除在現有產品上面持續研發更多規格產品改善外,對於模具改良創新亦為重點研發方向;在化纖布原料部分配合國內廠商研發高強度布種,適用於高衝擊性之產品具有取代多層纖維布層之優勢;在膠料部分符合現今潮流朝向綠能型輸送帶、節能輸送帶、特級耐熱、耐油輸送帶性能及耐磨耐燃輸送帶等特殊膠種,讓客戶在產品的選擇上更具多樣性。近來研發方向主要係配合客戶共同開發特殊型如:應用於水力之橡皮壩等橡膠製品,創造更高附加價值之產品。2. 複合材料產品以下為各產品開發推廣進度說明:A. 燃料電池之儲氫瓶開發有別傳統以不環保熱固複合材料製作儲氫瓶,鑫複材以熱塑碳纖維複合材料製作燃料電池之儲氫瓶,本公司正研發第三型氫瓶(金屬內膽)及PA材質內膽第四型氫瓶。B. 無人載具開發本公司利用熱塑碳纖維複合材料高剛性、快速生產與輕量化的特性導入無人載具及相關零組件開發,期待提供優質生產、品質穩定、更快速與更大量化的產品。二、一一五年度營業計畫概要(一)經營方針:1. 積極開發高分子複合材料產品市場加速新產品線量產時程,積極開發國內及外銷市場。2. 提升品牌知名度提高產品品質,建立品牌知名度,提升客戶滿意度。3. 產品別優化創造產品多樣化及差異化,提高產品附加價值。4. 強化人力資源培養公司規模日益成長,積極培育及建立公司人才庫、進行員工教育訓練、落實員工績效考核評估,提升員工滿意度。5. 減碳達成淨零碳排非但是國際趨勢使然,更是提升企業綠色競爭力的重要手段。公司將透過永續設計、原物料採購與綠色製造各方面降低碳排,走在客戶前面。(二)預期銷售數量及其依據:銷售數量係依據市場需求狀況與發展趨勢、客戶營運概況及本公司目前接單情形,並參酌本公司之產能規模而訂定,銷售數量目標為10,000仟公斤。(三)重要之產銷政策:1. 銷售政策:朝向新興市場開發,積極開發新產品市場及客戶推廣,並創造產品多樣化及差異化,提高產品附加價值。2. 生產政策:配合客戶交期準確性,機台預留急單插單產能,增加機台應變能力。(四)未來公司發展策略:本公司除持續積極推動產品優化與高附加產品類別增加,專注本業使橡膠產品走出差異化避免低價競爭;另複合材料產品中電子級耐熱緩衝墊結50年的製程技術及膠料研發,開發出穩定、可生產自動化及條碼管理、環保的緩衝墊可應用於電子產業;另所開發出之熱塑性複合材因材料特性具有耐高溫可以到330 ℃、高強度可以取代金屬、環保可回收及輕量化等特性,能廣泛應用於民生、汽車等相關領域,期待未來帶來營收挹注。三、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響(一)外部競爭環境之影響:主要來自於同業價格競爭之趨勢日益激烈及原料成本波動,而本公司已研擬相關對策,走出產品差異化,不落入價格惡性競爭,持續投入高附加價值產品之研發,並透過製程優化與自動化導入,提升生產效率及產品一致性。同時,深化與關鍵客戶之長期合作關係,以穩固市場地位並降低價格競爭衝擊。(二)法規環境之影響:全球對環境保護與永續發展之重視程度持續提高,橡膠產業亦面臨嚴格之環保及安全法規要求,包括揮發性有機物(VOC)排放管制、廢棄物處理規範及碳排放管理等,均對企業營運成本及製程設計產生影響。此外,各國逐步推動碳定價機制與 ESG 資訊揭露規範,使企業須加強溫室氣體盤查及減碳策略規劃。本公司持續強化環境管理系統,推動節能設備更新與製程改善,以降低污染排放並提升資源使用效率。同時,積極導入國際永續準則,提升資訊透明度與公司治理水準,以符合投資人及監管機關之期待。(三)總體經營環境之影響:全球經濟受通膨壓力、利率政策調整及地緣政治風險影響,終端需求呈現不均與波動,進而影響橡膠產品之出貨動能。此外,合成橡膠及石化原料價格波動,加上能源成本上升,對本公司之成本結構造成影響。供應鏈方面,國際運輸成本與交期不確定性仍存,企業需具備更高之供應鏈彈性與庫存管理能力。本公司持續採取審慎之採購策略,並透過多元供應來源配置,以降低原料價格波動風險。同時,強化財務結構與現金流管理,確保在不確定環境下仍具備穩健營運能力。展望未來,本公司除審慎因應國際變局外,將致力開發新產品及提升新廠產能利用率,讓公司持續穩健發展、成長動力源源不絕。敬祝各位股東女士、先生身體健康萬事如意鑫永銓股份有限公司董事長 張惠寬