欣欣 (2901)

壹、致股東報告書一、前言:民國 114 年整體百貨零售市場在電商強勢競爭與消費需求多變的影響下成長表現趨緩。又觀察現行百貨公司已走向集團連鎖化、商圈區域化的競爭模式。在此艱困競爭的環境下公司仍屹立不搖,經營團隊持續努力創造業績,管控成本,已有效達成年度營運目標。二、民國一一四年度營業結果說明:114年各項促銷活動,均依據不同節令設計活動主題促銷方案及營業額目標,積極洽談館內各櫃位,提供符合商圈優質商品及促銷方案,增加來客數並與其它百貨公司差異化開發新客源,相關作為分述如下:(一)為增加整體營業績效,持續強化招商作為,年度計有大創及寶雅生活百貨與麻膳堂等專櫃陸續進駐,提供顧客食衣多元化消費需求。(二)為加強百貨檔期行銷成效,辦理全館異業聯盟、聯合促銷之營業模式,吸引消費者來店消費、擴大宣傳效益,並將此模式於各項專案檔期賡續辦理。(三)同舉辦母親節感恩音樂會,並定期開設市集;另於每週六辦理快閃音樂會,吸引人潮聚集,以增加新客源。(四)為滿足企業餽贈禮賓需求,自營專櫃擴展「團購」、「客製化商品」、「組合商品」等多元銷售模式,與台北球場、欣桃天然氣公司等企業建立供售管道,參與食品展及旅遊展並定期舉辦展售會活動,增加營收。(五)本公司積極結合主題餐廳、電影院等優勢做聯合促銷,提供國軍官兵及眷屬優惠活動,吸引年輕族群到本公司消費,滿足年輕人嚮往軍旅生涯,提升全民國防。經公司全體員工共同努力管控成本費用,民國 114年各項營運指標均超逾預算目標,且稅前淨利達 3, 477 萬餘元,超逾目標達102%,營業成果等各項分析如下:(一)民國114年營業計畫實際成果單位:新台幣仟元項 目 114年度 113年度 成長率(%)營業收入 130,749 133,626 -2.15營業成本 19,334 18,904 2.27營業毛利 111,415 114,722 -2.88營業費用 90,235 89,600 0.71營業利益 21,180 25,122 -15.69營業外收入及支出 13,598 14,454 -5.92稅前淨利 34,778 39,576 -12.12所得稅費用 7,030 9,686 -27.42稅後淨利 27,748 29,890 -7.17(以淨額法列示)(二)預算執行情形:不適用,本公司114年無財務預測。(三)財務支出:單位:新台幣仟元項目 114年度 113年度推銷費用 51,166 53,928管理費用 39,069 35,672管銷費用合計 90,235 89,600(四)獲利能力分析:單位:新台幣仟元項 目 114年度 113年度 增減%負債占資產比率 18.15 12.38 46.61長資金占固定資產比率 306.23 256.94 10.18流動比率 767.87 892.16 -13.93速動比率 763.09 881.44 -13.43資產報酬率 2.67 2.96 -9.8權益報酬率 3.14 3.39 -7.37純利益率 21.22 22.37 -5.14每股盈餘 0.38 0.41 -7.32(五)研究發展狀況:本公司為百貨零售業,故不適用一般製造業之研發情況。三、本公司未來營運概要與展望:展望 115年,持續引進符合公司的品牌進駐,穩固現有顧客並開創新客源。同時為力求商場長遠的公共安全,每年定期檢測及維修設備,以顧客安全第一的經營理念,同時發揮團隊合作精神,追求品牌時尚定位,整合所有商品行銷,服務專櫃廠商,滿足顧客需求,達成營運目標,提昇股東權益。營業規劃概要具體方案如下:(一)全館導入各類PAY 及悠遊卡適用,提供顧客多元付款途徑,增加顧客消費意願。(二)依據年度行銷營運目標,整合各專櫃與公司行銷計畫,爭取促銷商品內容,加強售後服務,利用各項電子廣宣,拓大宣傳區域,增加客源,提昇營業額。(三)積極爭取異業結盟與加強網路行銷,加強多角化營業面向,增加公司業外收益。(四)運用公司新版網頁,強化電子商城商品,提供消費者多元化購物平台,滿足顧客購物需求。(五)持續運用自媒體平台 line、FB 及官網推播百貨專櫃促銷訊息,於重要檔期與專櫃聯合辦理行銷活動;另結合周遭商圈協會,持續拓展本司行銷活動,活絡林森晶華商圈買氣,帶動本司營運績效。(六)賡續推動營運管理資訊化,善用POS系統資訊,分析公司全盤營運概況,落實目標管理與績效評估作業。(七)遵循商業會計原則,加強預算管理,嚴密審查一般行政及採購經費支出,力求當省則省,杜絕浪費降低營運成本。(八)依據 IFRS 會計作業流程,更新內控作業手冊;並精進會計資訊系統,落實財務管理及內部控制。(九)貫徹節能減碳、落實節約成本,加強水電、消防、空調、電(扶)梯等設備之保養維護及機電保全人員之管理工作,確保水、電、環保公安。(十)依「公司治理 3. 0-永續發展藍圖」,辦理公司永續報告書;溫室氣體盤查及查證時程規劃,辦理相關專人員訓練課程培訓。(十一)因應證管中心規定召開年度欣欣大眾公司法說會向股東報告。展望未來,另持續以顧客需求為導向,持續開發優質的國際品牌進駐,滿足消費需求,期發揮本公司「精」、「巧」與「美」差異化優勢,創造公司最大利潤回饋股東。感謝各位股東女士、先生給予本公司支持與鼓勵!謝謝!