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群益期（6024）年報查詢

群益期貨股份有限公司

基本資料

公司識別

  • 代碼： 6024
  • 簡稱： 群益期
  • 英文簡稱： CFC
  • 公司全稱： 群益期貨股份有限公司
  • 統一編號： 97176335　工商登記 →
  • 市場別： 上市
  • 產業類別： 金融保險業
  • 成立日期： 1997/02/26
  • 上市／上櫃日期： 2017/10/16

經營層與聯絡方式

  • 董事長： 賈中道
  • 總經理： 毛振華
  • 發言人： 陳啟豪（資深副總經理）
  • 代理發言人： 林麗娟
  • 電話： 2700-2888
  • 地址： 台北市大安區敦化南路2段97號地下1樓

股務與財務

  • 實收資本額： 26.67 億元
  • 已發行股數： 266,683,403
  • 每股面額： 新台幣 10 元
  • 股務代理： 群益金鼎證券股份有限公司
  • 股務電話： (02)2702-3999
  • 簽證會計師事務所： 安侯建業聯合會計師事務所
  • 簽證會計師： 吳政諺、陳奕任

產業鏈與類股

金融類股（台股＋港股） 金融

產業鏈由公司向櫃買中心「產業價值鏈資訊平台」自行申報，一家公司可同時屬於多條，與上方的「產業類別」是不同的分類軸。

公司網站：https://www.capitalfutures.com.tw/zh-tw

業績表現

115 年上半年（累計）
本期去年同期年增率
營業收入 11億 16億 -28.7%
營業利益 -8億 0億 -3133.3%
稅後淨利 11億 6億 +79.4%
每股盈餘（元） 4.09 2.57 +59.1%

台股財報為累計制：第二季起為累計數（Q2＝上半年、Q3＝前三季）。年增率為同期別對比。

資料來源：公開資訊觀測站（MOPS）綜合損益表

歷史業績

營收與獲利
單季・單位：億元（新台幣）
營業收入 4.44 億元 稅後淨利 6.47 億元
102Q1 102Q2 102Q3 102Q4 103Q1 103Q2 103Q3 103Q4 104Q1 104Q2 104Q3 104Q4 105Q1 105Q2 105Q3 105Q4 106Q1 106Q2 106Q3 106Q4 107Q1 107Q2 107Q3 107Q4 108Q1 108Q2 108Q3 108Q4 109Q1 109Q2 109Q3 109Q4 110Q1 110Q2 110Q3 110Q4 111Q1 111Q2 111Q3 111Q4 112Q1 112Q2 112Q3 112Q4 113Q1 113Q2 113Q3 113Q4 114Q1 114Q2 114Q3 114Q4 115Q1 115Q2

台股財報為累計制，此處已還原為單季（Q2＝上半年減第一季，依此類推）。

查看數字表：損益表
科目102Q1102Q2102Q3102Q4103Q1103Q2103Q3103Q4104Q1104Q2104Q3104Q4105Q1105Q2105Q3105Q4106Q1106Q2106Q3106Q4107Q1107Q2107Q3107Q4108Q1108Q2108Q3108Q4109Q1109Q2109Q3109Q4110Q1110Q2110Q3110Q4111Q1111Q2111Q3111Q4112Q1112Q2112Q3112Q4113Q1113Q2113Q3113Q4114Q1114Q2114Q3114Q4115Q1115Q2
營業收入2.52 3.68 2.45 2.34 2.45 2.44 4.14 2.17 1.98 4.11 5.41 4.02 5.68 5.77 5.61 5.49 5.05 6.82 8.33 6.57 11.0 6.70 5.52 4.90 4.60 4.89 4.81 4.89 6.29 5.69 6.24 6.04 6.44 6.52 6.03 5.39 6.80 6.85 7.30 6.85 5.23 4.00 7.52 5.38 5.70 6.44 8.05 6.21 7.05 8.77 7.35 5.86 6.84 4.44
營業利益0.22 0.96 0.07 0.02 0.18 0.19 1.03 -0.85 -0.88 0.72 1.23 0.66 1.21 0.96 1.06 1.01 0.61 1.44 1.93 1.14 3.77 0.85 0.89 -0.24 0.37 0.51 0.44 0.45 0.99 0.66 1.17 0.89 1.27 1.25 0.98 0.7 1.27 1.19 1.39 1.04 0.23 -1.01 1.59 -0.1 -0.17 0.14 0.89 -0.87 -0.53 0.78 -0.08 -2.01 -2.00 -5.58
稅前淨利0.54 0.87 0.79 0.81 0.48 0.34 1.38 1.18 0.71 1.21 1.93 1.18 1.63 1.49 1.49 1.42 1.12 2.46 2.90 1.81 4.68 1.96 1.94 0.97 1.99 1.86 1.82 1.80 2.16 1.85 2.14 1.69 1.97 1.56 1.37 1.09 1.87 1.88 2.80 3.03 3.07 3.12 3.47 3.11 3.34 4.18 4.22 2.89 3.46 3.97 4.30 4.57 5.28 7.39
稅後淨利0.44 0.74 0.69 0.7 0.41 0.27 1.22 1.02 0.58 1.03 1.73 1.01 1.45 1.25 1.23 1.20 0.95 2.13 2.63 1.62 4.14 1.77 1.62 0.84 1.63 1.47 1.43 1.47 1.65 1.45 1.72 1.40 1.59 1.27 1.07 0.96 1.55 1.60 2.26 2.41 2.42 2.50 2.76 2.43 2.68 3.42 3.47 2.35 2.80 3.25 3.56 3.69 4.38 6.47
資產負債表
單季・單位：億元（新台幣）
總資產 1,395 億元 總負債 1,287 億元
102Q1 102Q2 102Q3 102Q4 103Q1 103Q2 103Q3 103Q4 104Q1 104Q2 104Q3 104Q4 105Q1 105Q2 105Q3 105Q4 106Q1 106Q2 106Q3 106Q4 107Q1 107Q2 107Q3 107Q4 108Q1 108Q2 108Q3 108Q4 109Q1 109Q2 109Q3 109Q4 110Q1 110Q2 110Q3 110Q4 111Q1 111Q2 111Q3 111Q4 112Q1 112Q2 112Q3 112Q4 113Q1 113Q2 113Q3 113Q4 114Q1 114Q2 114Q3 114Q4 115Q1 115Q2

淨值＝總資產−總負債。資產負債表為期末餘額，非累計數。

查看數字表：資產負債表
科目102Q1102Q2102Q3102Q4103Q1103Q2103Q3103Q4104Q1104Q2104Q3104Q4105Q1105Q2105Q3105Q4106Q1106Q2106Q3106Q4107Q1107Q2107Q3107Q4108Q1108Q2108Q3108Q4109Q1109Q2109Q3109Q4110Q1110Q2110Q3110Q4111Q1111Q2111Q3111Q4112Q1112Q2112Q3112Q4113Q1113Q2113Q3113Q4114Q1114Q2114Q3114Q4115Q1115Q2
流動資產106 105 105 107 102 119 145 150 144 159 187 200 226 255 255 264 291 327 316 328 335 352 388 399 409 403 423 406 500 468 458 458 458 449 457 461 514 526 512 495 486 497 489 484 552 580 616 611 651 705 681 730 836 1,386
總資產————————————————————————414 409 428 412 506 474 464 464 463 455 462 466 519 531 517 500 492 504 498 493 561 588 626 620 661 714 689 741 845 1,395
流動負債90.9 90.4 89.8 91.1 85.4 98.8 124 127 122 137 163 175 200 231 230 237 252 290 276 286 289 308 343 353 362 361 379 361 442 412 401 400 397 394 400 403 454 468 451 432 421 436 427 421 485 516 551 542 559 617 589 636 736 1,287
總負債————————————————————————362 361 379 361 442 412 402 400 398 394 401 403 455 468 452 433 422 437 428 422 486 517 551 543 560 618 589 637 736 1,287
淨值（權益）————————————————————————52.3 47.9 49.2 50.4 63.9 61.1 62.6 63.9 65.7 60.9 61.8 62.7 64.3 62.8 65.6 67.8 70.2 66.6 69.8 71.8 75.0 71.2 74.6 77.5 102 96.1 100 104 109 108
現金流量
單季・單位：億元（新台幣）
營運活動 9.23 億元 投資活動 -0.14 億元 融資活動 -0.08 億元
102Q1 102Q2 102Q3 102Q4 103Q1 103Q2 103Q3 103Q4 104Q1 104Q2 104Q3 104Q4 105Q1 105Q2 105Q3 105Q4 106Q1 106Q2 106Q3 106Q4 107Q1 107Q2 107Q3 107Q4 108Q1 108Q2 108Q3 108Q4 109Q1 109Q2 109Q3 109Q4 110Q1 110Q2 110Q3 110Q4 111Q1 111Q2 111Q3 111Q4 112Q1 112Q2 112Q3 112Q4 113Q1 113Q2 113Q3 113Q4 114Q1 114Q2 114Q3 114Q4 115Q1 115Q2

正數為現金流入、負數為流出。

查看數字表：現金流量表
科目102Q1102Q2102Q3102Q4103Q1103Q2103Q3103Q4104Q1104Q2104Q3104Q4105Q1105Q2105Q3105Q4106Q1106Q2106Q3106Q4107Q1107Q2107Q3107Q4108Q1108Q2108Q3108Q4109Q1109Q2109Q3109Q4110Q1110Q2110Q3110Q4111Q1111Q2111Q3111Q4112Q1112Q2112Q3112Q4113Q1113Q2113Q3113Q4114Q1114Q2114Q3114Q4115Q1115Q2
營運活動-2.07 -0.33 -0.84 0.27 2.10 -2.25 2.55 1.39 1.22 2.46 2.68 -0.15 0.4 1.04 -0.05 1.75 -0.54 -1.55 3.91 3.21 6.05 -3.43 3.38 3.49 3.79 1.82 2.92 0.3 1.69 -0.93 2.24 2.95 1.44 -1.86 2.96 1.90 0.91 3.40 1.28 -2.46 5.80 -6.16 11.2 3.46 -5.17 -8.15 1.64 1.62 8.21 -1.39 11.4 3.99 4.71 9.23
投資活動-0.06 -0.03 -0.05 -0.08 -0.02 -0.07 -0.04 -0.04 -0.32 -0.04 -0.05 -0.11 -0.08 -0.15 -0.14 -0.04 -0.08 0.67 -0.14 -0.09 -0.03 -0.06 -0.03 -0.13 -0.25 -0.12 -0.09 -0.15 -0.12 -0.03 -0.14 -1.26 -0.66 0.94 0.69 0.04 0.32 -0.13 -0.05 -0.13 -0.75 -0.71 -0.18 -0.08 -0.07 -0.19 -0.13 -0.23 -0.28 0.65 -0.32 -1.95 1.39 -0.14
融資活動———0 ——-1.79 -0.24 0.02 0.22 -1.80 0 0 0 -3.02 0 11.9 0 -3.54 0 0 0 -4.60 0 -0.06 -0.06 -6.09 -0.09 11.6 -0.12 -4.09 -0.08 -0.08 -4.75 -0.07 -0.36 0.02 -0.02 -3.65 -1.33 -0.07 -0.08 -6.44 -0.08 -0.08 -0.09 -7.32 -0.09 20.7 -0.08 -7.15 -0.08 -0.07 -0.08
期末現金13.3 13.0 11.3 11.5 13.5 16.0 16.8 18.0 18.8 21.4 22.6 22.3 22.5 23.4 20.0 21.9 32.6 31.7 31.8 34.8 40.5 37.4 36.2 39.6 43.1 44.9 41.5 41.3 54.6 53.3 51.2 52.6 53.3 47.4 51.0 52.5 54.0 57.5 55.7 51.6 56.4 49.7 54.6 57.4 52.5 44.3 38.2 39.9 68.7 66.5 70.9 73.2 79.3 88.3
獲利能力
單季・%
營業利益率 -125.8% 淨利率 145.8%
102Q1 102Q2 102Q3 102Q4 103Q1 103Q2 103Q3 103Q4 104Q1 104Q2 104Q3 104Q4 105Q1 105Q2 105Q3 105Q4 106Q1 106Q2 106Q3 106Q4 107Q1 107Q2 107Q3 107Q4 108Q1 108Q2 108Q3 108Q4 109Q1 109Q2 109Q3 109Q4 110Q1 110Q2 110Q3 110Q4 111Q1 111Q2 111Q3 111Q4 112Q1 112Q2 112Q3 112Q4 113Q1 113Q2 113Q3 113Q4 114Q1 114Q2 114Q3 114Q4 115Q1 115Q2

毛利率、營業利益率、淨利率＝各項利潤÷營業收入。

查看數字表：獲利能力
科目102Q1102Q2102Q3102Q4103Q1103Q2103Q3103Q4104Q1104Q2104Q3104Q4105Q1105Q2105Q3105Q4106Q1106Q2106Q3106Q4107Q1107Q2107Q3107Q4108Q1108Q2108Q3108Q4109Q1109Q2109Q3109Q4110Q1110Q2110Q3110Q4111Q1111Q2111Q3111Q4112Q1112Q2112Q3112Q4113Q1113Q2113Q3113Q4114Q1114Q2114Q3114Q4115Q1115Q2
營業利益率8.7%26.1%3.0%0.7%7.4%7.6%25.0%-39.0%-44.5%17.4%22.8%16.3%21.3%16.7%18.8%18.4%12.1%21.1%23.2%17.3%34.3%12.6%16.1%-4.8%8.1%10.4%9.2%9.3%15.8%11.5%18.7%14.8%19.8%19.2%16.3%12.9%18.7%17.4%19.0%15.1%4.3%-25.2%21.1%-1.8%-2.9%2.1%11.0%-14.0%-7.5%8.9%-1.1%-34.3%-29.3%-125.8%
淨利率17.4%20.3%28.4%30.0%16.7%11.2%29.5%47.0%29.1%25.1%32.0%25.1%25.5%21.6%21.9%21.8%18.9%31.2%31.6%24.6%37.6%26.4%29.4%17.2%35.4%30.1%29.7%30.0%26.2%25.5%27.6%23.3%24.7%19.4%17.8%17.8%22.8%23.4%30.9%35.2%46.2%62.4%36.8%45.3%47.0%53.1%43.2%37.8%39.7%37.1%48.5%63.0%64.1%145.8%
報酬率與負債比
單季・%
ROE 17.8% ROA 1.7% 負債比率 92.3%
102Q1 102Q2 102Q3 102Q4 103Q1 103Q2 103Q3 103Q4 104Q1 104Q2 104Q3 104Q4 105Q1 105Q2 105Q3 105Q4 106Q1 106Q2 106Q3 106Q4 107Q1 107Q2 107Q3 107Q4 108Q1 108Q2 108Q3 108Q4 109Q1 109Q2 109Q3 109Q4 110Q1 110Q2 110Q3 110Q4 111Q1 111Q2 111Q3 111Q4 112Q1 112Q2 112Q3 112Q4 113Q1 113Q2 113Q3 113Q4 114Q1 114Q2 114Q3 114Q4 115Q1 115Q2

ROE／ROA＝近四季淨利÷期初期末平均權益／總資產（年度模式為該年淨利÷年初年末平均）。分母為零或負值時不計算。

查看數字表：報酬率與負債比
科目102Q1102Q2102Q3102Q4103Q1103Q2103Q3103Q4104Q1104Q2104Q3104Q4105Q1105Q2105Q3105Q4106Q1106Q2106Q3106Q4107Q1107Q2107Q3107Q4108Q1108Q2108Q3108Q4109Q1109Q2109Q3109Q4110Q1110Q2110Q3110Q4111Q1111Q2111Q3111Q4112Q1112Q2112Q3112Q4113Q1113Q2113Q3113Q4114Q1114Q2114Q3114Q4115Q1115Q2
ROE————————————————————————11.2%11.6%10.9%11.9%10.4%11.0%11.2%10.9%9.5%9.8%8.6%7.7%7.5%8.4%10.0%12.0%12.9%14.8%14.9%14.5%14.3%16.4%16.6%16.0%13.7%14.2%13.7%14.6%14.2%17.8%
ROA————————————————————————1.4%1.4%1.3%1.5%1.3%1.4%1.4%1.4%1.3%1.3%1.1%1.1%1.0%1.1%1.3%1.6%1.7%1.9%2.0%2.0%2.0%2.1%2.1%2.1%2.0%1.8%1.8%2.0%2.0%1.7%
負債比率————————————————————————87.4%88.3%88.5%87.8%87.4%87.1%86.5%86.2%85.8%86.6%86.6%86.5%87.6%88.2%87.3%86.4%85.7%86.8%86.0%85.5%86.6%87.9%88.1%87.5%84.6%86.5%85.5%85.9%87.1%92.3%
每股盈餘
單季・NT$
每股盈餘 NT$2.33
102Q1 102Q2 102Q3 102Q4 103Q1 103Q2 103Q3 103Q4 104Q1 104Q2 104Q3 104Q4 105Q1 105Q2 105Q3 105Q4 106Q1 106Q2 106Q3 106Q4 107Q1 107Q2 107Q3 107Q4 108Q1 108Q2 108Q3 108Q4 109Q1 109Q2 109Q3 109Q4 110Q1 110Q2 110Q3 110Q4 111Q1 111Q2 111Q3 111Q4 112Q1 112Q2 112Q3 112Q4 113Q1 113Q2 113Q3 113Q4 114Q1 114Q2 114Q3 114Q4 115Q1 115Q2
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科目102Q1102Q2102Q3102Q4103Q1103Q2103Q3103Q4104Q1104Q2104Q3104Q4105Q1105Q2105Q3105Q4106Q1106Q2106Q3106Q4107Q1107Q2107Q3107Q4108Q1108Q2108Q3108Q4109Q1109Q2109Q3109Q4110Q1110Q2110Q3110Q4111Q1111Q2111Q3111Q4112Q1112Q2112Q3112Q4113Q1113Q2113Q3113Q4114Q1114Q2114Q3114Q4115Q1115Q2
每股盈餘（NT$）0.480.800.600.700.410.271.090.880.490.841.360.851.181.020.990.990.661.361.651.012.570.770.920.470.920.840.810.830.920.670.820.660.760.600.510.460.740.761.071.151.151.181.321.151.271.631.651.111.261.311.431.481.762.33

資料來源：公開資訊觀測站（MOPS）財務三表

致股東報告 - 114年度

壹、致股東報告書一、營業計劃實施成果114年國際政經情勢動盪,美國川普政府重啟對等關稅政策,市場迅速反應出現一波劇烈修正,特別是出口導向型企業與跨國科技股遭遇重挫。臺灣經濟因受惠於 AI 熱潮,電子與半導體產業強勁成長,但傳統產業受到各式衝擊,不同產業間卻表現極度分歧。儘管如此,臺灣經濟整體成長動能相對穩定股市在高檔震盪中屢創新高,反映我國資本市場在國際變局中持續展現韌性與穩健發展。本公司114年國內期貨經紀業務交易量約7,215萬口,市占率9.45%,相較113年6,923萬口,總口數成長4.2%,而國外期貨經紀業務交易量約936萬口,市占率20.8%,相較113年862萬口,總口數成長8.5%。槓桿交易業績持續維持市佔第一,群益美股CFD 進入美股市場新工具。另期貨經理業務資產管理規模市場占有率達九成以上,績效傲視全市場,「平衡式避險策略」以風險管理與資產增值並重的堅持,實踐長期穩健增值之理財目標。114年客戶保證金因業務擴張亦較前年增加19.87%,因此總額利息收入同步增加,故114年合併收益為2,902,818千元,相較113年合併收益為2,639,376千元,約增加9.98%;114年合併稅後淨利為1,330,521千元,相較113年合併稅後淨利為1,192,126千元,增加11.61%。隨著金融科技發展,本公司以「科技為人」的精神在金融科技創新,致力強化以 AI 建構永續綠色金融數位創新服務,建立前瞻性與數位化風控體系,提供客戶更加智能且可信賴的金融服務。並積極配合主管機關政策,強化內部反詐治理,優化反詐騙專區,落實對客戶識詐防詐的宣導及關懷,提前發覺詐騙風險發出預警,以全力保護客戶權益。另群益期貨資訊系統通過 ISO 27001資訊安全認證、BS10012個人資料保護驗證及公司官網獲得「無障礙網頁檢測標章2.0 A 級」認證,在金融科技創新、普惠推動與公平待客的卓越成果展現數位金融領域的領航實力與永續精神。群益期貨以「成為最感動顧客的數位金融公司」為願景,以優質的企業文化與專業的經營團隊建立更完善的制度與流程,致力保障股東權益、強化董事會職能、提升公司與關係企業間之公司治理關係、落實資訊充分揭露及透明度、精進內部控制及稽核制度。創造領先的核心競爭優勢,並積極響應全球永續發展趨勢,將永續理念融入經營政策中,兼顧公司業務發展及落實永續發展的承諾與使命。二、財務收支及獲利能力分析(合併)單位:新台幣千元項目 114年 113年收益 2,902,818 2,639,376費損 3,086,705 2,640,220營業外收益及費損 1,814,312 1,464,029稅前淨利 1,630,425 1,463,185稅後淨利 1,330,521 1,192,126股東權益報酬率(%) 14.64% 15.98%純益率(%) 45.84% 45.17%資產報酬率(%) 1.96% 2.14%稅後每股盈餘(元) 5.48 5.66三、未來營運規劃及發展策略展望115年全球全球通膨趨緩但具不確定性,主要央行政策轉向「降息循環初期」;地緣政治風險(美中關係、區域衝突)持續影響資金流向與波動度;全球經濟呈現「分化成長」,市場震盪成為常態。全球政策脫鉤、地緣政治升溫,「波動」將成為常態,有利期貨與避險型商品需求。本公司持續導入AI與智能化投資輔助工具、提供全方位投資策略(避險、波動管理、跨市場配置)、以專業服務與商品深度,協助投資人應對全球市場不確定性。115年營運規劃及業務發展策略如下:(一)證、期、槓桿多合一發展策略:1.經紀業務證、期、槓桿多合一開戶,業務人員證券與槓桿資格取得及業務能力培訓。2.因應美股市場的成長,結合美股複委託與美股CFD及美股個股選擇權等不同特性,打造全方位平台,滿足不同客群需求,給予更多樣性選擇。(二)數位與AI發展策略:1.盤點各部門的AI Agent代理人知識庫,建立流程自動化,大幅升級人員的能力與效率,並達到永續與傳承的目標,創造差異化競爭優勢。2.智能推播、短影音製作、群益早安...等數位服務導入AI學習,以客戶反饋數據再優化,升級原有數位服務。3.訓練群益AI協助客戶編寫程式,解決客戶編程程式的痛點,實現「零基礎」也可以實現程式交易的目標,藉此擴大程式交易客群。(三)資產管理業務策略:1.以現有I-cash避險策略模型為基礎,接續發展新市場,擴大資產管理產品線。(四)降息因應策略:1.以創新服務爭取壽險、票券、銀行、證券等債券交易部門客群。2.投資研究單位增加利率、債券研究報告與策略,增加客戶債券商品交易量。(五)人才培育與輪調策略:1.培育及引進優秀人才列為部門主管KPI,各部門儲備人才為公司資產,應適當輪調以培養與挖掘潛能。2.擴大群益新力軍活動廣度,持續耕耘校園,並重新設計實習計畫,包含薪酬、獎勵、與實習內容,以更有效招募實習學生,透過實習培育期貨交易人才。3.精心辦理員工培訓,培育員工新觀念、新技術與新市場能力,讓公司不斷向上轉型。

營收分布-產品組合 - 114年度

項目金額 (千元)佔比 (%)
經紀手續費收入1,933,82567%
期貨佣金收入546,30819%
衍生工具淨利益474,96717%
顧問費收入29,5261%
其他-81,808-4%

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