程曦資訊 (6898)

茲就本公司民國一一四年度營運成果及民國一一五年度營業計畫提出報告如下:一、營業報告(一)營業計畫實施成果1.營業成果整體而言,程曦 114 年個體營業收入1,053,229 仟元較 113年958,770 仟元增加9.85%,114年合併營業收入1,196,661 仟元較113年1,129,629仟元增加 5.93%,再創歷史新高。營收成長主要受惠於公部門及大型企業客服委外需求穩健,除持續深耕移工諮詢、軌道交通及社會住宅等年約型專案外,114 年度更成功跨足金融服務領域,此外,下半年承接政府「普發現金」專案及中小企業 AI 數位轉型任務,進一步推升全年營運動能。在獲利方面,本公司於114 年度調整薪資結構並優化獎金制度以吸引優秀人才,同步投入大量資源於 AI 培訓與技術應用。雖然短期內因員工賦能及系統優化,導致毛利率下降,但我們相信這投入是有幫助的,在全體同仁努力下,114年度合併稅後淨利仍交出1.72億元之成績單。2.營業損益個體:單位:新台幣仟元項目114年度113年度增減增減%營業收入1,053,229958,77094,4599.85營業毛利169,322128,96840,35431.29營業費用79,36375,0174,3465.79營業淨利89,95953,95136,00866.74本期淨利171,959182,723(10,764)(5.89)合併:單位:新台幣仟元項目114年度113年度增減增減%營業收入1,196,6611,129,62967,0325.93營業毛利289,568281,7697,7992.77營業費用101,00794,5146,4936.87營業淨利188,561187,2551,3060.7本期淨利171,959182,723(10,764)(5.89)3.預算執行情形:本公司未編製財務預測,故不適用。(二)財務收支狀況個體現金流量表:單位:新台幣仟元項目114年度說明年初現金餘額83,987 113年度決算餘額數。營業活動之現金流入23,190 主要係營運獲利增加所致。投資活動之現金流出232,261 主要係購置不動產增加。籌資活動之現金流入223,934 主要係長期借款、現金增資所致。年底現金餘額98,850 114年度決算餘額數。合併現金流量表:單位:新台幣仟元項目114年度說明年初現金餘額140,721 113年度決算餘額數。營業活動之現金流入131,844 主要係營運獲利增加所致。投資活動之現金流出335,381 主要係購置不動產增加。籌資活動之現金流入199,058 主要係長期借款、現金增資所致。匯率影響36 係匯率變動對現金及約當現金之影響。年底現金餘額136,278 114年度決算餘額數。(三)獲利能力分析比較個體獲利能力分析:項目114年度 113年度說明資產報酬率(%)18.3627.61 主要係114年資產總額增加所致。權益報酬率(%)29.6240.93 主要係114年股東權益增加所致。稅前純益占實收資66.2987.79 主要係114年實收資本增加所致。本比率(%)純益率(%)16.3319.06 主要係114年稅後淨利減少所致。基本每股盈餘(元)6.096.59 主要係114年發行股數增加所致。合併獲利能力分析:項目114年度 113年度說明資產報酬率(%)18.6326.58 主要係114年資產總額增加所致。權益報酬率(%)29.6240.93 主要係114年股東權益增加所致。稅前純益占實收資67.7992.33 主要係114年實收資本增加所致。本比率(%)純益率(%)14.3716.18 主要係114年稅後淨利減少所致。基本每股盈餘(元)6.096.59 主要係114年發行股數增加所致。(四)研究發展狀況程曦集團近年研究發展核心已由「流程自動化」全面進化為「全方位 AI 協作系統」。在技術層次上,程曦集團深耕智慧客服領域,從早期開發智慧自動提醒與遠端機系統,逐步深化至 AI 智能質檢系統,實現客服產業的數位轉型賦能。以達到真人與 AI 高度協作服務,並透過智慧化資安管理系統,建構堅實的服務護城河。二、115年營業計劃概要(一)維持深化政府市場的領先地位程曦將持續強化在政府市場的既有優勢,透過優化公部門專案的執行能力,進一步提升服務基礎及應用。同時,響應政府政策如綠能低碳轉型、數位創新及全齡社會支持等方向,持續爭取相關專案,並透過廣泛應用 AI 科技,加強專案品質與效率,鞏固公司在公部門市場的領導地位。(二)跨足金融業里程碑並拓展大型企業市場以跨足金融業客服領域成功經驗為基礎,隨著客服席次逐步增加帶動營收逐季成長,進一步開拓電子支付、保險及金融機構之顧客關係管理服務。本公司將聚焦於高技術門檻之客戶需求,運用專業委外經驗協助民營企業精簡內部流程,提高服務效率,藉此擴大企業客戶族群之覆蓋範圍,強化中長期營運成長動能。(三)以 ESG 引領企業責任發展ESG 已從趨勢成為企業的核心經營理念,員工權益作為企業 ESG 評估的重中之重,程曦將利用自身專業與資源,升級「員工關懷專線」,專人結合 AI 聊天助手即時反饋技術之協助,協助企業打造即時互動與溫度兼具的溝通管道。此舉不僅能夠精準掌握員工需求,避免潛在勞資衝突,也能促進勞資間的信任關係,達到企業永續發展。(四)運用 AI工具提升客服溫度與智慧化程曦利用生成式 AI 工具,在營運上扮演客服後台知識引擎、智能培訓員、決策判斷分析及會員的深度經營,並透過多模態 AI 科技發展,將影像、聲音、動態各項技術結合行銷與服務應用,深化 AI 知識庫與 AI Trainer 等生成式工具之應用,將AI 從內部輔助工具逐步延伸至外部市場,提供具延展性的數位轉型解決方案。(五)因應少子化衝擊與高齡就業者的加入面對少子化帶來的人力市場挑戰,程曦升級新型數位化人力資源招募系統及人才辨識系統,加快專案缺口的填補速度。同時,我們將創建一個友善的高齡就業環境,針對高齡人才進行系統工具優化及技能培訓差異化,發揮他們的經驗優勢,並透過與政府合作推動多元就業政策,緩解國內人力資源壓力。(六)推進淨零碳排與公益服務延續程曦30年的營運基礎,我們將持續推動 ESG 相關計畫,並加強「公益客服」專案執行,協助 NPO 機構的勸募活動,改善兒少、婦女及身心障礙族群的社會支持體系。同時推動植樹等綠能活動,讓企業與社會齊心邁向淨零碳排目標,實現員工、企業與社會的三贏局面。(七)發展雇主品牌經營 YouTube 官方頻道,分享客服營運與產業趨勢話題以及客服人員真心話影片,進而建立企業與雇主品牌,擴大市場知名度與影響力。(八)點鑽 UUPON 點數生態圈業務發展:1.跨產業合作與數據驅動,擴大會員貢獻:透過跨產業戰略合作深化 UUPON 品牌價值,全面擴張點數應用場景;並同步實施數據驅動的差異化行銷策略,在精準引進高品質新會員的同時,有效活化既有會員,全面提升平台的整體經濟貢獻度。2.智慧賦能與公益創新,建構全方位點數生態循環:導入 AIoT 技術,推動企業點與城市點數(商圈點)等多元場域計畫,建構便捷且智慧的點數循環系統;並獨創「在地消費 + 天災捐款贈點」模式,將點數經濟與社會公益深度結合,在快速擴展用戶覆蓋率的同時,建立卓越的正面品牌形象。3.深耕政府協作與地方創生,實現商業與社會雙贏:積極參與縣市政府標案以爭取政策資金,透過連結在地店家與 UUPON 點數機制,有效活化地方經濟並增進市民福利;在推動政策落實的過程中,達成社會公益價值與企業商業利潤的永續平衡發展。三、115年營運展望及未來發展策略展望 115 年,本公司將以「AI 轉型」與「永續發展」為核心,鞏固公部門市場領先地位並深耕金融與大型企業版圖。技術應用方面,深耕生成式 AI 打造智能知識引擎與多模態服務,並將內部工具轉化為數位轉型解決方案對外輸出。同時,積極實踐ESG,推廣員工關懷與公益客服,並結合 UUPON 點數經濟與政府標案,建構智能化消費生態圈。面對少子化挑戰,我們將優化數位招募與高齡友善環境,打造強韌雇主品牌。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響近年全球經濟局勢、產業競爭、科技發展及法規環境變化快速,企業營運面臨更多不確定性與挑戰。本公司經營團隊將持續密切關注外部競爭環境、法規制度及總體經營環境之變化,並適時評估其對公司營運及財務之影響,審慎研擬相關因應措施,以降低經營風險並掌握市場機會。同時,本公司亦將持續強化資訊安全、內部控制及風險管理機制,提升整體營運韌性與應變能力,以確保公司穩健經營與永續發展。展望未來,本公司將持續秉持誠信、創新及永續經營理念,結合 AI 科技應用與核心服務能力,積極提升經營績效與企業價值,為客戶、員工、股東及社會創造長期且穩健之價值與共榮成果。最後,謹代表全體同仁,感謝各位股東長期以來對本公司之支持與肯定,未來我們仍將持續精進、穩健經營,以更優質之服務與經營成果回饋各位股東之信賴與支持。