保綠-KY (8423)

各位股東女士、先生,大家好:首先要感謝各位股東對本公司的支持,謹將本公司2025年度營運結果及2026年度營運計劃概要報告如下:一、2025年營運結果本公司 2025年度之合併營業收入為新台幣 376,999 千元,合併之稅後淨利為新台幣30,459千元,稅後每股盈餘為新台幣0.73元單位:新台幣千元(除每股盈餘以元)1.、營業實績年度項目2025年度(A)2024年度(B)增(減)變動(A)-(B)金額%營業收入376,999369,8057,1941.95營業成本272,825271,2521,5730.58營業毛利104,17498,5535,6215.7營業淨利45,67836,6659,01324.58稅前淨利37,80835,2022,6067.4本期淨利30,45923,3637,09630.37本期其它綜合損益9,81318,172(8,359)(46)本期綜合損益總額40,27241,535(1,263)(3.04)每股盈餘(元)0.730.620.1117.742、預算執行情形:本公司2025年度預算執行情形如下:單位:新台幣仟元項目實際數預算數達成率%營業收入376,999402,14193.47營業毛利104,174104,83399.37營業淨利45,67843,344105.38稅後淨利30,45931,22197.563、財務收支情形:單位:新台幣千元年度2025年度2024年度項目營業活動之現金流入(出)37,78039,304投資活動之現金流入(出)(90,161)(34,094)籌資活動之現金流入(出)(14,000)153,332本期現金增(減)數(56,408)162,984期初現金餘額288,155125,171期末現金餘額231,747288,155財務結負債占資產比率32.5232.42構(%)長期資金占不動產、廠房及130.47151.84設備比率償債流動比率(%)167.90191.00速動比率(%)145.02172.44能力利息保障倍數(倍)7.887.594、獲利能力分析:年度2025年度2024年度項目資產報酬率(%)3.853.49權益報酬率(%)4.984.77稅前純益占實收資本額比率(%)9.068.69純益率(%)8.086.32每股盈餘(元)0.730.625、研究發展狀況:結合學界及產業需求,持續與國內大專院校相關系所進行新產品合作開發。二、2026年度營業計劃概要:(一)經營方針:在原料來源方面,本公司將持續關注原料來源之穩定性;在生產線方面,則致力於生產成本之降低及減少依賴勞力,提昇設備自動化之能力。在環保設備運用方面,本公司引入了塑化機,以減少廢水及廢氣的排放;在節能設備運用方面,本公司馬來西亞廠已安裝太陽能,總裝置容量為657kWp,預計一年可減少 525ton 碳排放量,。台灣分公司之桃園廠,亦於2024年底完成太陽能設備安裝,總裝置容量 472kWp,預計一年可發電 52 萬度,減少 255ton 碳排放量,致力於節能減碳、增加綠電之使用,宜蘭廠規劃於2025~2026年安裝太陽能設備,預估兩廠年發電量可達一百萬度以上;在產品及銷售方面,今年將積極致力於環保再生膠的銷售,以及配合客戶需求,進行新產品線之研發。本公司將持續著重環保再生橡膠之發展,及橡膠粉產品之相關應用。在台灣分公司經營上,2024年於宜蘭進行擴廠計畫,因應客戶對橡膠片需求增加及循環經濟之發展,以達規模經濟。茲就本公司2026年營業計畫說明如下:1. 原料來源方面:將持續著重於環保再生橡膠之全輪胎產品線之發展,為求原料來源穩定,將持續掌握各營運個體所在國內及國外之原料來源及市場供需情形。2. 生產線方面:引進環保節能技術,包括進行裝置太陽能以及裝置新型脫硫設備,以達到節能減碳的目標。3. 產品及銷售方面:除了將審慎評估各產品線的效益以汰弱留強,並積極致力於環保再生膠的銷售,及配合客戶需求進行新產品線之研發。此外,亦積極配合台灣廢舊輪胎去化政策,致力於發展道路鋪設、綠建材等產業之相關產品。4. 新產品研發方面:結合學界及產業需求,持續與國內大專院校相關系所進行新產品合作開發,並持續進行公司產品環保標章與綠色產品認證之取得。5. 以循環經濟為主軸,持續往上游製造端擴展原料來源,藉由回收通路建制與分類處理技術,提高產品附加價值與產品再利用比例。6. 以企業永續發展為藍圖展現回收處理產業的關鍵領導地位,創造企業在循環經濟的重要價值。(二)預期銷貨數量及其依據:本公司依據管理當局之計劃及對未來經營環境之評估,以前一年度實際銷售數量為基礎,預估未來一年之銷售數量。雖然2025年全球經濟放緩,本公司將致力於開發新客戶,預計今年銷售量將較去年成長。(三)未來公司發展策略:由於原物料來源極具挑戰,本公司除持續與供應商保持更良好的關係,視供應商為長期最佳合作伙伴外,必須以更積極的行動,拓展穩定的上游原物料來源;而本公司於成本控制、產能提升及生產技術的精進也未有停滯。在新產品研發方面,將持續致力於以再生用料發展出高附加價值之複合性材料相關應用。本公司持續以謹慎積極的態度、健全的財務結構,期許在企業經營的過程中持續成長持盈保泰。(四)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:由於受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響,市場價格惡性競爭更形激烈,原料及人力成本持續上漲,將對公司的成本或獲利產生較大影響。展望新的年度,本公司將秉持過去所建立的穩健根基,在可管控的範圍內,活化資金運用,依公司所定目標及計畫推動執行,創造最佳績效,以審慎積極的態度,努力經營以強化公司競爭利基。今後仍需要各位股東及投資人的支持及肯定,攜手共同創造更大的利益。董事長:陳東興經理人:李雲山會計主管:黃元建