ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP(ARLP)年報查詢
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP 在 Nasdaq 掛牌,SEC 產業分類為 Bituminous Coal & Lignite Surface Mining(SIC 1221)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $551.6M | $547.5M | +0.7% |
| 營業利益 | $95.6M | $88.7M | +7.7% |
| 稅後淨利 | $79.6M | $59.4M | +33.9% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 304 | 300 | 298 | 381 | 400 | 410 | 419 | 423 | 458 | 488 | 475 | 444 | 530 | 511 | 549 | 548 | 554 | 537 | 567 | 542 | 599 | 569 | 591 | 560 | 605 | 566 | 542 | 413 | 439 | 552 | 527 | 461 | 399 | 453 | 483 | 457 | 516 | 498 | 532 | 527 | 517 | 465 | 453 | 351 | 255 | 356 | 367 | 319 | 362 | 415 | 473 | 461 | 617 | 628 | 701 | 663 | 642 | 637 | 625 | 652 | 593 | 614 | 590 | 540 | 547 | 571 | 536 | 516 | 552 |
| 營業利益 | 48.6 | 44.5 | 48.3 | 82.8 | 93.0 | 81.3 | 94.6 | 104 | 107 | 112 | 89.9 | 92.0 | 105 | 70.3 | 107 | 112 | 116 | 98.0 | 118 | 130 | 153 | 128 | 134 | 123 | 125 | 107 | 6.21 | 54.9 | 90.4 | 96.4 | 124 | 108 | 78.8 | 64.8 | 77.5 | 160 | 88.2 | 74.6 | 49.3 | 105 | 68.4 | 50.4 | 36.0 | -133 | -35.1 | 39.4 | 45.6 | 36.3 | 55.0 | 66.7 | 61.1 | 87.8 | 175 | 178 | 217 | 207 | 184 | 165 | 116 | 160 | 117 | 101 | 15.3 | 94.3 | 88.7 | 105 | 97.3 | 21.9 | 95.6 |
| 稅後淨利 | 41.5 | 36.4 | 41.7 | 75.0 | 85.5 | 73.2 | 87.4 | 95.4 | 98.2 | 104 | 91.7 | 83.0 | 95.5 | 60.5 | 96.6 | 103 | 104 | 87.2 | 99.3 | 116 | 138 | 120 | 124 | 106 | 94.9 | 83.4 | 21.5 | 47.3 | 82.7 | 89.8 | 120 | 105 | 63.2 | 61.3 | 74.2 | 156 | 86.2 | 73.7 | 50.8 | 276 | 58.1 | 39.1 | 25.8 | -145 | -46.7 | 27.2 | 35.0 | 24.8 | 44.0 | 57.5 | 51.8 | 36.6 | 161 | 165 | 214 | 191 | 170 | 154 | 115 | 158 | 100 | 86.3 | 16.3 | 74.0 | 59.4 | 95.1 | 82.7 | 9.09 | 79.6 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | 193 | — | 196 | 196 | 503 | 532 | 556 | 506 | 464 | 402 | 260 | 240 | 281 | 275 | 260 | 275 | 322 | 307 | 270 | 275 | 341 | 357 | 378 | 357 | 315 | 337 | 385 | 278 | 277 | 305 | 291 | 248 | 282 | 294 | 316 | 269 | 501 | 330 | 332 | 341 | 320 | 307 | 241 | 243 | 246 | 257 | 261 | 326 | 339 | 405 | 466 | 593 | 655 | 681 | 664 | 588 | 516 | 631 | 685 | 627 | 513 | 477 | 461 | 486 | 430 | 409 | 509 |
| 總資產 | — | — | 1,051 | — | 1,154 | 1,176 | 1,501 | 1,562 | 1,626 | 1,679 | 1,732 | 1,753 | 1,859 | 1,866 | 1,956 | 2,000 | 2,020 | 2,047 | 2,122 | 2,136 | 2,136 | 2,174 | 2,285 | 2,331 | 2,330 | 2,505 | 2,363 | 2,369 | 2,368 | 2,244 | 2,193 | 2,204 | 2,177 | 2,207 | 2,219 | 2,243 | 2,266 | 2,217 | 2,395 | 2,485 | 2,503 | 2,627 | 2,587 | 2,396 | 2,286 | 2,231 | 2,166 | 2,151 | 2,116 | 2,149 | 2,159 | 2,226 | 2,333 | 2,504 | 2,661 | 2,788 | 2,788 | 2,814 | 2,788 | 2,966 | 3,053 | 3,032 | 2,916 | 2,903 | 2,869 | 2,908 | 2,854 | 2,856 | 2,942 |
| 流動負債 | — | — | 138 | — | 155 | 166 | 155 | 164 | 178 | 195 | 195 | 205 | 228 | 233 | 208 | 220 | 226 | 301 | 213 | 229 | 430 | 432 | 421 | 415 | 229 | 352 | 423 | 405 | 851 | 692 | 327 | 323 | 261 | 304 | 290 | 256 | 276 | 239 | 331 | 349 | 325 | 310 | 196 | 247 | 204 | 253 | 215 | 211 | 204 | 191 | 178 | 202 | 197 | 253 | 256 | 292 | 248 | 274 | 227 | 304 | 271 | 265 | 233 | 247 | 235 | 256 | 204 | 280 | 290 |
| 總負債 | — | — | 730 | — | 762 | 756 | 1,045 | 1,054 | 1,071 | 1,074 | 1,108 | 1,109 | 1,179 | 1,190 | 1,251 | 1,261 | 1,246 | 1,255 | 1,271 | 1,246 | 1,184 | 1,179 | 1,270 | 1,292 | 1,278 | 1,454 | 1,374 | 1,418 | 1,384 | 1,219 | 1,100 | 1,058 | 1,018 | 1,051 | 1,068 | 1,002 | 1,010 | 967 | 1,207 | 1,097 | 1,123 | 1,276 | 1,321 | 1,329 | 1,262 | 1,179 | 1,094 | 1,051 | 981 | 967 | 933 | 992 | 981 | 1,037 | 1,020 | 1,081 | 1,001 | 961 | 930 | 1,044 | 1,119 | 1,107 | 1,062 | 1,071 | 1,057 | 1,077 | 994 | 1,073 | 1,155 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 164 | 74.1 | 44.4 | 107 | 152 | 135 | 126 | 121 | 261 | 171 | 142 | 115 | 141 | 176 | 124 | 199 | 174 | 177 | 154 | 140 | 239 | 207 | 153 | 162 | 177 | 190 | 187 | 80.6 | 132 | 282 | 209 | 177 | 117 | 162 | 100 | 224 | 149 | 206 | 115 | 144 | 158 | 107 | 106 | 78.7 | 91.5 | 122 | 109 | 54.6 | 104 | 153 | 114 | 89.0 | 146 | 313 | 243 | 223 | 281 | 231 | 95.2 | 210 | 216 | 209 | 168 | 146 | 152 | 210 | 144 | 106 | 153 |
| 投資活動 | -170 | -79.4 | -71.1 | -70.8 | -113 | -54.5 | -56.9 | -68.0 | -147 | -137 | -117 | -135 | -255 | -121 | -112 | -121 | -115 | -83.2 | -107 | -105 | -104 | -107 | -126 | -94.5 | -83.2 | -111 | -67.1 | -57.3 | -33.7 | -73.7 | -27.1 | -35.8 | -39.5 | -130 | -39.4 | -62.2 | -65.8 | -67.3 | -50.0 | -116 | -93.8 | -214 | -64.5 | -51.3 | -36.1 | -21.5 | -16.2 | -22.7 | -27.5 | -30.2 | -62.3 | -45.5 | -118 | -84.2 | -156 | -149 | -129 | -167 | -115 | -121 | -102 | -114 | -103 | -93.1 | -75.2 | -82.7 | -80.3 | -108 | -73.3 |
| 融資活動 | -82.3 | -60.4 | -43.9 | -22.7 | -64.1 | -70.3 | 250 | -53.4 | -107 | -73.8 | -58.3 | -64.5 | -62.8 | -64.4 | 14.0 | -77.8 | -79.6 | -83.3 | 27.3 | -115 | -130 | -105 | -17.2 | -65.4 | -77.2 | -86.2 | -123 | -26.8 | -77.7 | -237 | -163 | -93.6 | -126 | -52.6 | -72.3 | -140 | -60.8 | -152 | 141 | -242 | -39.2 | 83.7 | -37.3 | -34.2 | -49.8 | -101 | -71.2 | -53.0 | -72.8 | -55.7 | -34.1 | -37.7 | -50.6 | -56.7 | -69.9 | -99.3 | -138 | -152 | -117 | -15.0 | -43.5 | -103 | -124 | -108 | -103 | -87.7 | -86.9 | -40.0 | 2.60 |
| 期末現金 | 157 | 91.6 | 21.6 | 34.5 | 9.67 | 20.3 | 340 | 339 | 347 | 307 | 274 | 189 | 11.4 | 2.06 | 28.3 | 28.7 | 8.79 | 18.9 | 93.7 | 14.4 | 19.4 | 14.8 | 24.6 | 26.4 | 43.3 | 35.9 | 33.4 | 30.0 | 50.4 | 21.4 | 39.8 | 87.4 | 39.5 | 18.4 | 6.76 | 28.8 | 51.2 | 38.4 | 244 | 30.2 | 55.2 | 31.8 | 36.5 | 29.6 | 35.1 | 34.1 | 55.6 | 34.4 | 37.8 | 105 | 122 | 128 | 106 | 278 | 296 | 271 | 285 | 197 | 59.8 | 134 | 204 | 195 | 137 | 81.3 | 55.0 | 94.5 | 71.2 | 28.9 | 111 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.0% | 14.9% | 16.2% | 21.8% | 23.2% | 19.8% | 22.6% | 24.5% | 23.4% | 23.0% | 18.9% | 20.7% | 19.9% | 13.8% | 19.4% | 20.5% | 20.9% | 18.2% | 20.8% | 23.9% | 25.6% | 22.4% | 22.7% | 22.0% | 20.6% | 18.9% | 1.1% | 13.3% | 20.6% | 17.5% | 23.6% | 23.3% | 19.8% | 14.3% | 16.0% | 35.0% | 17.1% | 15.0% | 9.3% | 19.9% | 13.2% | 10.8% | 7.9% | -37.8% | -13.8% | 11.1% | 12.4% | 11.4% | 15.2% | 16.1% | 12.9% | 19.1% | 28.4% | 28.3% | 31.0% | 31.3% | 28.7% | 26.0% | 18.5% | 24.6% | 19.8% | 16.5% | 2.6% | 17.4% | 16.2% | 18.4% | 18.2% | 4.2% | 17.3% |
| 淨利率 | 13.6% | 12.2% | 14.0% | 19.7% | 21.4% | 17.8% | 20.9% | 22.5% | 21.4% | 21.3% | 19.3% | 18.7% | 18.0% | 11.8% | 17.6% | 18.8% | 18.8% | 16.2% | 17.5% | 21.4% | 23.0% | 21.1% | 20.9% | 19.0% | 15.7% | 14.7% | 4.0% | 11.5% | 18.8% | 16.3% | 22.7% | 22.8% | 15.9% | 13.5% | 15.4% | 34.1% | 16.7% | 14.8% | 9.6% | 52.5% | 11.2% | 8.4% | 5.7% | -41.3% | -18.3% | 7.7% | 9.6% | 7.8% | 12.2% | 13.8% | 10.9% | 8.0% | 26.2% | 26.2% | 30.6% | 28.8% | 26.4% | 24.1% | 18.5% | 24.3% | 16.9% | 14.1% | 2.8% | 13.7% | 10.8% | 16.6% | 15.4% | 1.8% | 14.4% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | — | — | — | — | 20.7% | 23.4% | 25.1% | 21.9% | 25.5% | 27.0% | 24.1% | 22.7% | 21.5% | 18.6% | 18.2% | 18.9% | 18.8% | 20.0% | 19.3% | 19.7% | 21.2% | 22.4% | 22.6% | 21.8% | 19.9% | 17.5% | 13.2% | 10.5% | 10.0% | 10.2% | 14.9% | 17.4% | 16.6% | 15.7% | 13.8% | 15.9% | 17.0% | 17.6% | 15.9% | 20.6% | 19.3% | 17.5% | 16.0% | -0.9% | -5.3% | -5.7% | -5.4% | 1.8% | 6.0% | 7.4% | 8.2% | 8.7% | 13.8% | 17.8% | 23.9% | 29.2% | 28.9% | 27.4% | 23.1% | 20.8% | 18.1% | 15.7% | 12.7% | 9.4% | 8.0% | 8.2% | 10.8% | 8.6% | 9.2% |
| 負債比率 | — | — | 69.5% | — | 66.1% | 64.3% | 69.6% | 67.5% | 65.9% | 64.0% | 64.0% | 63.2% | 63.5% | 63.8% | 63.9% | 63.1% | 61.7% | 61.3% | 59.9% | 58.3% | 55.4% | 54.3% | 55.6% | 55.5% | 54.9% | 58.0% | 58.1% | 59.9% | 58.4% | 54.3% | 50.1% | 48.0% | 46.8% | 47.6% | 48.1% | 44.7% | 44.6% | 43.6% | 50.4% | 44.1% | 44.9% | 48.6% | 51.1% | 55.5% | 55.2% | 52.8% | 50.5% | 48.9% | 46.4% | 45.0% | 43.2% | 44.6% | 42.0% | 41.4% | 38.3% | 38.8% | 35.9% | 34.1% | 33.4% | 35.2% | 36.6% | 36.5% | 36.4% | 36.9% | 36.8% | 37.0% | 34.8% | 37.6% | 39.3% |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,610 | 1,844 | 2,034 | 2,206 | 2,301 | 2,274 | 1,931 | 1,796 | 2,003 | 1,962 | 1,328 | 1,570 | 2,407 | 2,567 | 2,449 | 2,195 |
| 營業利益 | 352 | 413 | 374 | 444 | 544 | 361 | 366 | 329 | 372 | 260 | -82.8 | 219 | 658 | 672 | 394 | 385 |
| 稅後淨利 | 321 | 389 | 336 | 393 | 497 | 306 | 339 | 304 | 367 | 399 | -129 | 178 | 577 | 630 | 361 | 311 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
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| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 503 | 464 | 281 | 322 | 341 | 315 | 277 | 282 | 501 | 320 | 246 | 339 | 655 | 516 | 513 | 430 |
| 總資產 | 1,501 | 1,732 | 1,956 | 2,122 | 2,285 | 2,363 | 2,193 | 2,219 | 2,395 | 2,587 | 2,166 | 2,159 | 2,661 | 2,788 | 2,916 | 2,854 |
| 流動負債 | 155 | 195 | 208 | 213 | 421 | 423 | 327 | 290 | 331 | 196 | 215 | 178 | 256 | 227 | 233 | 204 |
| 總負債 | 1,045 | 1,108 | 1,251 | 1,271 | 1,270 | 1,374 | 1,100 | 1,068 | 1,207 | 1,321 | 1,094 | 933 | 1,020 | 930 | 1,062 | 994 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 521 | 695 | 556 | 705 | 739 | 716 | 704 | 556 | 694 | 515 | 401 | 425 | 792 | 831 | 803 | 651 |
| 投資活動 | -295 | -469 | -623 | -426 | -441 | -356 | -192 | -245 | -245 | -488 | -125 | -143 | -403 | -560 | -441 | -331 |
| 融資活動 | 92.7 | -292 | -178 | -213 | -367 | -352 | -505 | -344 | -212 | -234 | -256 | -216 | -215 | -507 | -285 | -386 |
| 期末現金 | 340 | 274 | 28.3 | 93.7 | 24.6 | 33.4 | 39.8 | 6.76 | 244 | 36.5 | 55.6 | 122 | 296 | 59.8 | 137 | 71.2 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.9% | 22.4% | 18.4% | 20.1% | 23.6% | 15.9% | 18.9% | 18.3% | 18.6% | 13.2% | -6.2% | 14.0% | 27.4% | 26.2% | 16.1% | 17.6% |
| 淨利率 | 19.9% | 21.1% | 16.5% | 17.8% | 21.6% | 13.5% | 17.6% | 16.9% | 18.3% | 20.4% | -9.7% | 11.3% | 24.0% | 24.6% | 14.7% | 14.2% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 21.4% | 24.1% | 18.2% | 19.3% | 22.6% | 13.2% | 14.9% | 13.8% | 15.9% | 16.0% | -5.4% | 8.2% | 23.9% | 23.1% | 12.7% | 10.8% |
| 負債比率 | 69.6% | 64.0% | 63.9% | 59.9% | 55.6% | 58.1% | 50.1% | 48.1% | 50.4% | 51.1% | 50.5% | 43.2% | 38.3% | 33.4% | 36.4% | 34.8% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
10-K:美國本土上市公司的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
常見問題
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10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
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