Barnes & Noble Education, Inc.(BNED)年報查詢
Barnes & Noble Education, Inc. 在 NYSE 掛牌,SEC 產業分類為 Retail-Miscellaneous Shopping Goods Stores(SIC 5940)。本頁收錄 4 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $276.9M | $274.2M | +1.0% |
| 營業利益 | $-17.3M | $-23.2M | +25.5% |
| 稅後淨利 | $-12.9M | $-18.3M | +29.3% |
| 稀釋每股盈餘 | $-0.37 | $-0.54 | +31.5% |
| 期間 | 區間 | |
|---|---|---|
| 調整後 EBITDA | — | $85M – $92M |
此為公司於財報新聞稿中自行提出的展望(公司自估),非分析師預估。
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)/財測取自 8-K 附件 99.1 財報新聞稿
歷史業績
期別依公司會計年度標示(如 Apple 的年度於 9 月結束、Walmart 於 1 月結束),與曆年季度不同。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,748 | 226 | 752 | 522 | 274 | 239 | 756 | 518 | — | 295 | 239 | 771 | 522 | 343 | 356 | 887 | 603 | 358 | 337 | 815 | 550 | 334 | 320 | 772 | 502 | 257 | 204 | 595 | 412 | 223 | 241 | 627 | 403 | 251 | 264 | 617 | 447 | 242 | 253 | 570 | 415 | 236 | 251 | 560 | 420 | 282 | 274 | 598 | 472 | 220 | 277 |
| 毛利 | 437 | 47.3 | 174 | 122 | 101 | 51.5 | 175 | 121 | — | 106 | 47.4 | 172 | 116 | 123 | 64.7 | 217 | 147 | 128 | 66.6 | 211 | 133 | 117 | 71.7 | 187 | 119 | 65.4 | 30.9 | 115 | 70.6 | 35.9 | 60.0 | 146 | 87.0 | 72.2 | 63.5 | 145 | 104 | 58.3 | 50.6 | 136 | 100 | 69.9 | 47.2 | 138 | 96.4 | 70.6 | 55.4 | 130 | 96.1 | 84.9 | 57.0 |
| 營業利益 | 58.3 | -46.5 | 65.4 | 14.3 | 0.31 | -48.2 | 59.5 | -2.44 | — | -4.21 | -52.8 | 56.8 | 5.20 | 4.36 | -55.5 | 83.3 | -296 | 5.21 | -49.1 | 78.5 | 3.02 | -60.1 | -43.8 | 56.4 | -2.97 | -52.4 | -58.9 | 6.73 | -64.7 | -59.3 | -41.5 | 24.6 | -33.1 | -17.4 | -47.9 | 26.7 | -17.9 | -27.4 | -41.7 | 35.8 | 0.92 | -17.0 | -91.7 | 56.3 | 22.9 | 28.5 | -23.2 | 40.8 | 14.6 | 4.29 | -17.3 |
| 稅後淨利 | 35.1 | -26.2 | 37.0 | 8.65 | -0.26 | -26.9 | 33.4 | -3.60 | 0 | -2.80 | -27.9 | 29.3 | 3.76 | 0.23 | -34.8 | 48.4 | -283 | 17.1 | -38.6 | 59.7 | 0.77 | -46.2 | -32.1 | 35.9 | -1.69 | -40.3 | -46.6 | 7.52 | -48.3 | -44.4 | -44.4 | 22.5 | -36.8 | -11.0 | -52.7 | 22.1 | -25.1 | -46.3 | -50.4 | 24.2 | -9.64 | -27.4 | -99.5 | 49.7 | 7.11 | -23.0 | -18.3 | 25.0 | 6.66 | 3.48 | -12.9 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | 808 | 787 | 925 | 510 | 857 | 851 | 948 | — | 446 | 788 | 766 | 880 | 603 | 928 | 778 | 954 | 619 | 868 | 751 | 904 | 591 | 848 | 749 | 851 | 585 | 729 | 707 | 756 | 501 | 670 | 719 | 765 | 533 | 661 | 705 | 790 | 537 | 599 | 716 | 764 | 531 | 601 | 686 | 758 | 465 | 621 | 743 | 826 | 484 | 594 |
| 總資產 | — | 1,421 | 1,405 | 1,539 | 1,130 | 1,480 | 1,475 | 1,560 | — | 1,072 | 1,413 | 1,389 | 1,500 | 1,300 | 1,619 | 1,527 | 1,381 | 1,039 | 1,281 | 1,173 | 1,316 | 946 | 1,502 | 1,380 | 1,428 | 1,156 | 1,361 | 1,297 | 1,288 | 1,038 | 1,251 | 1,260 | 1,274 | 1,072 | 1,225 | 1,240 | 1,281 | 981 | 1,071 | 1,145 | 1,152 | 905 | 1,005 | 1,052 | 1,088 | 790 | 951 | 1,063 | 1,130 | 740 | 847 |
| 流動負債 | — | 605 | 553 | 683 | 268 | 666 | 612 | 707 | — | 258 | 602 | 581 | 688 | 413 | 701 | 643 | 741 | 413 | 657 | 613 | 685 | 409 | 730 | 693 | 685 | 407 | 498 | 570 | 550 | 373 | 609 | 574 | 611 | 415 | 608 | 576 | 610 | 462 | 516 | 624 | 850 | 479 | 490 | 524 | 535 | 279 | 386 | 525 | 580 | 284 | 357 |
| 總負債 | — | — | 690 | 817 | 403 | 778 | 746 | 841 | — | 363 | 738 | 682 | 787 | 586 | 938 | 797 | 932 | 571 | 849 | 681 | 821 | 496 | 1,082 | 923 | 971 | 739 | 989 | 917 | 944 | 737 | 995 | 980 | 1,029 | 843 | 1,049 | 1,039 | 1,105 | 850 | 990 | 1,039 | 1,054 | 835 | 861 | 847 | 804 | 518 | 694 | 780 | 840 | 445 | 568 |
| 淨值(權益) | 750 | — | 715 | 722 | 727 | 672 | 730 | 719 | — | 708 | 676 | 706 | 713 | 714 | 681 | 730 | 449 | 468 | 432 | 492 | 495 | 451 | 421 | 457 | 457 | 418 | 372 | 380 | 344 | 301 | 257 | 279 | 245 | 228 | 177 | 200 | 176 | 131 | 81.1 | 106 | 97.1 | 70.6 | 144 | 205 | 283 | 272 | 256 | 283 | 290 | 294 | 278 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 50.7 | -34.3 | 222 | -67.1 | -103 | 1.80 | 190 | -66.3 | — | -43.2 | -25.2 | 205 | -34.3 | -77.0 | -56.0 | 256 | -58.2 | -81.4 | -27.4 | 264 | -60.7 | -55.0 | -40.2 | 202 | -75.1 | -102 | -54.8 | 143 | -46.6 | -8.70 | -17.5 | 41.6 | -16.2 | -5.84 | -29.0 | 38.4 | -32.0 | 114 | -123 | 72.0 | -35.8 | 81.8 | -144 | 47.4 | -41.9 | 53.1 | -67.6 | 66.2 | -29.4 | 80.8 | -52.9 |
| 投資活動 | -37.4 | -13.3 | -17.2 | -8.96 | -18.7 | -16.6 | -11.3 | -11.8 | — | -31.0 | -12.8 | -10.6 | -10.2 | -191 | -9.34 | -72.4 | -8.14 | -10.2 | -9.31 | -25.0 | -7.39 | -13.0 | -6.10 | -9.99 | -5.60 | -7.90 | -5.45 | -7.50 | -13.0 | -10.9 | -11.0 | -9.78 | -11.8 | -10.0 | -9.73 | -10.6 | -6.01 | -4.72 | 17.3 | -3.98 | -3.26 | -2.61 | -3.25 | -2.49 | -2.77 | -3.59 | -3.74 | -4.32 | -3.73 | -4.41 | -3.53 |
| 融資活動 | 64.1 | -50.8 | 2.45 | -2.28 | 3.82 | -28.9 | 19.2 | -9.28 | — | -9.32 | 18.4 | -26.3 | 0 | 155 | 60.5 | -180 | 71.2 | 83.4 | 33.8 | -232 | 70.1 | 60.0 | 40.6 | -175 | 65.9 | 109 | 59.5 | -136 | 62.2 | 25.7 | 24.9 | -21.5 | 17.3 | 25.0 | 33.4 | -9.70 | 32.7 | -106 | 93.2 | -52.0 | 18.7 | -65.6 | 140 | -37.3 | 32.5 | -37.5 | 65.0 | -47.9 | 15.1 | -66.6 | 49.7 |
| 期末現金 | 144 | 45.8 | 253 | 175 | 59.7 | 16.0 | 214 | 127 | — | 28.6 | 8.91 | 177 | 132 | 19.0 | 14.2 | 17.5 | 22.4 | 16.1 | 13.3 | 20.1 | 22.1 | 14.0 | 8.22 | 24.6 | 9.80 | 8.24 | 7.47 | 7.35 | 9.91 | 8.02 | 7.65 | 11.0 | 9.97 | 10.4 | 9.15 | 19.1 | 11.1 | 14.2 | 7.66 | 15.0 | 8.12 | 10.5 | 8.21 | 11.6 | 9.19 | 9.06 | 7.34 | 11.7 | 10.1 | 8.42 | 7.81 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 25.0% | 21.0% | 23.1% | 23.3% | 36.9% | 21.6% | 23.2% | 23.3% | — | 36.0% | 19.8% | 22.3% | 22.2% | 35.7% | 18.2% | 24.4% | 24.3% | 35.9% | 19.7% | 25.9% | 24.2% | 35.1% | 22.4% | 24.2% | 23.6% | 25.5% | 15.1% | 19.4% | 17.1% | 16.1% | 24.9% | 23.2% | 21.6% | 28.7% | 24.1% | 23.5% | 23.3% | 24.1% | 20.0% | 23.9% | 24.1% | 29.6% | 18.8% | 24.6% | 23.0% | 25.1% | 20.2% | 21.7% | 20.4% | 38.5% | 20.6% |
| 營業利益率 | 3.3% | -20.6% | 8.7% | 2.8% | 0.1% | -20.2% | 7.9% | -0.5% | — | -1.4% | -22.1% | 7.4% | 1.0% | 1.3% | -15.6% | 9.4% | -49.0% | 1.5% | -14.5% | 9.6% | 0.6% | -18.0% | -13.7% | 7.3% | -0.6% | -20.4% | -28.9% | 1.1% | -15.7% | -26.6% | -17.2% | 3.9% | -8.2% | -6.9% | -18.2% | 4.3% | -4.0% | -11.3% | -16.5% | 6.3% | 0.2% | -7.2% | -36.5% | 10.1% | 5.5% | 10.1% | -8.4% | 6.8% | 3.1% | 1.9% | -6.2% |
| 淨利率 | 2.0% | -11.6% | 4.9% | 1.7% | -0.1% | -11.3% | 4.4% | -0.7% | — | -0.9% | -11.7% | 3.8% | 0.7% | 0.1% | -9.8% | 5.5% | -46.9% | 4.8% | -11.4% | 7.3% | 0.1% | -13.8% | -10.1% | 4.7% | -0.3% | -15.7% | -22.9% | 1.3% | -11.7% | -19.9% | -18.4% | 3.6% | -9.1% | -4.4% | -20.0% | 3.6% | -5.6% | -19.1% | -19.9% | 4.2% | -2.3% | -11.6% | -39.6% | 8.9% | 1.7% | -8.2% | -6.7% | 4.2% | 1.4% | 1.6% | -4.7% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | 7.5% | 2.6% | 2.7% | 2.1% | 0.4% | — | 3.9% | -4.9% | -0.2% | 0.3% | 0.8% | -0.2% | 2.5% | -46.4% | -42.8% | -46.1% | -40.1% | 8.3% | -5.3% | -4.2% | -8.8% | -9.3% | -8.8% | -13.3% | -19.4% | -31.9% | -36.7% | -41.2% | -34.7% | -35.0% | -26.3% | -36.0% | -32.6% | -31.6% | -56.7% | -77.2% | -63.6% | -60.0% | -62.8% | -99.6% | -55.8% | -36.8% | -38.3% | 7.8% | -3.8% | -3.4% | 6.0% | 8.3% |
| ROA | — | — | — | 3.5% | 1.7% | 1.3% | 1.0% | 0.2% | — | 2.1% | -2.4% | -0.1% | 0.2% | 0.5% | -0.1% | 1.2% | -18.7% | -21.6% | -17.7% | -18.2% | 2.9% | -2.5% | -1.3% | -3.3% | -3.2% | -3.6% | -3.7% | -6.1% | -9.4% | -12.0% | -9.9% | -9.0% | -8.0% | -6.6% | -6.3% | -6.3% | -5.2% | -9.9% | -8.7% | -8.2% | -6.8% | -6.7% | -10.8% | -7.9% | -6.3% | -7.7% | 1.6% | -0.9% | -0.9% | 2.2% | 2.5% |
| 負債比率 | — | — | 49.1% | 53.1% | 35.7% | 52.5% | 50.5% | 53.9% | — | 33.9% | 52.2% | 49.1% | 52.5% | 45.1% | 57.9% | 52.2% | 67.5% | 55.0% | 66.3% | 58.0% | 62.4% | 52.4% | 72.0% | 66.9% | 68.0% | 63.9% | 72.6% | 70.7% | 73.3% | 71.0% | 79.5% | 77.8% | 80.8% | 78.7% | 85.6% | 83.8% | 86.2% | 86.7% | 92.4% | 90.8% | 91.6% | 92.2% | 85.6% | 80.5% | 74.0% | 65.6% | 73.0% | 73.4% | 74.3% | 60.2% | 67.1% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 0.88 | -0.71 | 0.95 | 0.09 | -0.01 | -0.65 | 0.69 | -0.07 | — | -0.06 | -0.60 | 0.63 | 0.08 | 0.00 | -0.75 | 1.03 | -6.04 | 0.36 | -0.82 | 1.25 | 0.02 | -0.97 | -0.68 | 0.74 | -0.04 | -0.84 | -0.96 | 0.15 | -0.96 | -0.87 | -0.86 | 0.41 | -0.71 | -0.21 | -1.01 | 0.42 | -0.48 | -0.88 | -0.96 | 0.46 | -0.18 | -10.24 | -7.36 | 1.87 | 0.23 | -0.68 | -0.54 | 0.72 | 0.19 | 0.10 | -0.37 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,773 | — | 1,874 | 2,204 | 2,037 | 1,851 | 1,434 | 1,522 | 1,570 | 1,474 | 1,512 | 1,564 |
| 毛利 | 444 | — | 457 | 556 | 528 | 443 | 253 | 365 | 371 | 357 | 352 | 366 |
| 營業利益 | 33.6 | — | 13.6 | -263 | -27.6 | -42.8 | -176 | -67.4 | -66.5 | -21.9 | 15.9 | 36.5 |
| 稅後淨利 | 19.1 | 0.08 | 5.36 | -253 | -24.4 | -38.3 | -132 | -69.6 | -102 | -63.2 | -65.6 | 16.9 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 510 | 446 | 603 | 619 | 591 | 585 | 501 | 533 | 537 | 531 | 465 | 484 |
| 總資產 | 1,130 | 1,072 | 1,300 | 1,039 | 946 | 1,156 | 1,038 | 1,072 | 981 | 905 | 790 | 740 |
| 流動負債 | 268 | 258 | 413 | 413 | 409 | 407 | 373 | 415 | 462 | 479 | 279 | 284 |
| 總負債 | 403 | 363 | 586 | 571 | 496 | 739 | 737 | 843 | 850 | 835 | 518 | 445 |
| 淨值(權益) | 727 | 708 | 714 | 468 | 451 | 418 | 301 | 228 | 131 | 70.6 | 272 | 294 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 17.7 | — | 68.0 | 60.0 | 121 | -16.1 | 32.9 | 2.06 | 91.7 | -5.12 | -85.4 | 50.1 |
| 投資活動 | -58.2 | — | -224 | -100 | -54.6 | -29.6 | -36.9 | -42.7 | -31.0 | 7.40 | -12.1 | -16.2 |
| 融資活動 | -46.8 | — | 147 | 35.2 | -68.3 | 39.9 | 11.8 | 45.7 | -49.7 | -5.70 | 97.7 | -34.4 |
| 期末現金 | 59.7 | 28.6 | 19.0 | 16.1 | 14.0 | 8.24 | 8.02 | 10.4 | 14.2 | 10.5 | 9.06 | 8.42 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 25.0% | — | 24.4% | 25.2% | 25.9% | 23.9% | 17.6% | 24.0% | 23.6% | 24.2% | 23.3% | 23.4% |
| 營業利益率 | 1.9% | — | 0.7% | -11.9% | -1.4% | -2.3% | -12.3% | -4.4% | -4.2% | -1.5% | 1.1% | 2.3% |
| 淨利率 | 1.1% | — | 0.3% | -11.5% | -1.2% | -2.1% | -9.2% | -4.6% | -6.5% | -4.3% | -4.3% | 1.1% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 2.6% | 0.0% | 0.8% | -42.8% | -5.3% | -8.8% | -36.7% | -26.3% | -56.7% | -62.8% | -38.3% | 6.0% |
| ROA | 1.7% | 0.0% | 0.5% | -21.6% | -2.5% | -3.6% | -12.0% | -6.6% | -9.9% | -6.7% | -7.7% | 2.2% |
| 負債比率 | 35.7% | 33.9% | 45.1% | 55.0% | 52.4% | 63.9% | 71.0% | 78.7% | 86.7% | 92.2% | 65.6% | 60.2% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 0.32 | — | 0.11 | -5.40 | -0.52 | -0.82 | -2.64 | -1.37 | -1.95 | -10.92 | -5.94 | 0.47 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
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