CHEESECAKE FACTORY INC(CAKE)年報查詢
CHEESECAKE FACTORY INC 在 Nasdaq 掛牌,SEC 產業分類為 Retail-Eating Places(SIC 5812)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $1.0B | $955.8M | +7.7% |
| 營業利益 | $78.6M | $64.8M | +21.3% |
| 稅後淨利 | $68.4M | $54.8M | +24.8% |
| 稀釋每股盈餘 | $1.41 | $1.14 | +23.7% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 408 | 401 | 401 | 405 | 419 | 418 | 417 | 419 | 431 | 430 | 478 | 436 | 455 | 454 | 465 | 463 | 470 | 470 | 475 | 481 | 496 | 499 | 500 | 518 | 529 | 527 | 527 | 554 | 559 | 560 | 603 | 563 | 570 | 555 | 572 | 591 | 593 | 581 | 585 | 599 | 603 | 587 | 694 | 615 | 296 | 518 | 555 | 627 | 769 | 754 | 777 | 794 | 833 | 784 | 893 | 866 | 866 | 830 | 877 | 891 | 904 | 865 | 921 | 927 | 956 | 907 | 962 | 979 | 1,030 |
| 營業利益 | 29.0 | 27.3 | -0.56 | 28.7 | 37.3 | 31.4 | 30.8 | 29.9 | 35.2 | 30.3 | 38.2 | 30.2 | 41.0 | 39.3 | 28.2 | 36.8 | 41.2 | 38.6 | 44.4 | 33.1 | 42.7 | 34.2 | 34.8 | 41.0 | 49.8 | 35.6 | 38.8 | 48.6 | 55.2 | 50.1 | 47.1 | 43.6 | 50.2 | 34.3 | 22.8 | 31.6 | 34.5 | 33.5 | 19.4 | 30.1 | 40.1 | 27.0 | 6.39 | -190 | -83.7 | -34.9 | -38.8 | 8.84 | 41.1 | 31.4 | 0.98 | 28.3 | 27.9 | -2.20 | -15.1 | 33.9 | 47.5 | 19.0 | 8.14 | 39.3 | 58.7 | 33.7 | 46.6 | 52.0 | 64.8 | 37.3 | 33.2 | 55.0 | 78.6 |
| 稅後淨利 | 16.6 | 16.3 | -0.01 | 18.7 | 19.2 | 21.9 | 21.9 | 20.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99.0 | 27.0 | 35.5 | 16.1 | 48.7 | -136 | -56.5 | -28.4 | -32.3 | 3.87 | 33.7 | 32.7 | 2.11 | 23.2 | 25.7 | -2.40 | -3.30 | 28.1 | 42.7 | 17.9 | 12.7 | 33.2 | 52.4 | 30.0 | 41.1 | 32.9 | 54.8 | 31.9 | 28.8 | 49.5 | 68.4 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | 172 | — | 178 | 153 | 186 | 169 | 156 | 128 | 176 | 153 | 165 | 186 | 230 | 211 | 262 | 216 | 226 | 167 | 163 | 174 | 239 | 189 | 208 | 187 | 225 | 190 | 198 | 183 | 221 | 202 | 210 | 165 | 209 | 164 | 169 | 155 | 195 | 158 | 158 | 449 | 245 | 271 | 455 | 411 | 341 | 344 | 328 | 310 | 406 | 367 | 392 | 318 | 346 | 314 | 299 | 272 | 301 | 284 | 278 | 287 | 333 | 361 | 379 | 424 | 455 | 465 | 419 |
| 總資產 | — | — | 1,047 | — | 1,033 | 1,001 | 1,028 | 1,005 | 996 | 968 | 1,023 | 1,000 | 1,013 | 1,049 | 1,092 | 1,071 | 1,125 | 1,101 | 1,124 | 1,074 | 1,081 | 1,106 | 1,176 | 1,129 | 1,175 | 1,176 | 1,233 | 1,193 | 1,204 | 1,204 | 1,293 | 1,277 | 1,299 | 1,275 | 1,333 | 1,287 | 1,307 | 1,308 | 1,314 | 2,076 | 2,074 | 2,382 | 2,841 | 2,676 | 2,867 | 2,828 | 2,747 | 2,735 | 2,722 | 2,718 | 2,798 | 2,754 | 2,772 | 2,734 | 2,775 | 2,742 | 2,770 | 2,777 | 2,840 | 2,838 | 2,880 | 2,936 | 3,042 | 3,111 | 3,152 | 3,241 | 3,262 | 3,297 | 3,294 |
| 流動負債 | — | — | 200 | — | 182 | 173 | 203 | 192 | 192 | 188 | 223 | 203 | 186 | 200 | 253 | 224 | 218 | 237 | 264 | 258 | 255 | 263 | 322 | 298 | 298 | 291 | 350 | 306 | 304 | 304 | 377 | 323 | 330 | 323 | 398 | 344 | 355 | 344 | 417 | 447 | 437 | 434 | 615 | 507 | 533 | 540 | 586 | 558 | 597 | 557 | 636 | 594 | 624 | 606 | 657 | 627 | 623 | 619 | 661 | 655 | 643 | 652 | 711 | 684 | 737 | 771 | 777 | 781 | 714 |
| 總負債 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,483 | — | — | — | 2,522 | 2,505 | 2,506 | 2,539 | 2,598 | 2,771 | 2,751 | 2,816 | 2,825 | 2,838 | 2,775 |
| 淨值(權益) | — | — | 516 | — | 547 | 552 | 592 | 568 | 557 | 532 | 543 | 537 | 561 | 576 | 580 | 582 | 634 | 583 | 577 | 503 | 509 | 523 | 557 | 507 | 549 | 580 | 589 | 586 | 597 | 590 | 603 | 628 | 641 | 583 | 614 | 594 | 613 | 613 | 571 | 542 | 540 | 534 | 572 | 419 | 352 | 322 | 289 | 317 | 285 | 322 | 330 | 355 | 362 | 324 | 292 | 300 | 326 | 322 | 318 | 332 | 374 | 396 | 443 | 339 | 401 | 425 | 436 | 459 | 519 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 104 | 42.4 | 50.6 | 46.5 | 29.7 | 34.1 | 54.9 | 52.5 | 41.2 | 27.5 | 74.8 | 41.4 | 32.9 | 50.9 | 70.3 | 45.1 | 43.5 | 61.7 | 54.5 | 77.1 | 45.0 | 38.9 | 78.7 | 65.3 | 55.6 | 40.1 | 86.7 | 76.3 | 82.1 | 66.6 | 91.3 | 48.1 | 65.8 | 40.3 | 84.6 | 74.9 | 65.6 | 41.6 | 109 | 33.5 | 50.3 | 32.4 | 103 | -33.0 | -2.70 | 2.95 | 35.6 | 21.6 | 109 | -11.3 | 93.8 | 33.5 | 54.0 | 11.4 | 63.0 | 65.0 | 36.5 | 49.0 | 67.9 | 66.8 | 27.7 | 79.9 | 94.0 | 78.9 | 56.8 | 90.6 | 74.9 | 96.7 | 92.2 |
| 投資活動 | -16.1 | -7.36 | -12.8 | -6.91 | -10.9 | -11.6 | -12.4 | -10.5 | -19.7 | -20.0 | -27.4 | -17.6 | -18.1 | -30.6 | -21.8 | -15.0 | -23.3 | -30.0 | -39.6 | -30.4 | -28.0 | -30.9 | -26.5 | -24.7 | -35.7 | -49.5 | -45.8 | -23.1 | -18.1 | -30.8 | -87.6 | -19.6 | -33.7 | -30.0 | -57.1 | -31.0 | -35.1 | -39.8 | -24.5 | -27.4 | -23.1 | -22.0 | -290 | -15.9 | -13.8 | -8.98 | -12.3 | -8.71 | -23.5 | -18.7 | -17.7 | -28.6 | -17.4 | -32.0 | -34.8 | -38.2 | -25.1 | -37.4 | -52.9 | -37.4 | -29.4 | -54.2 | -40.1 | -43.4 | -41.5 | -37.0 | -25.3 | -43.7 | -43.2 |
| 融資活動 | -72.8 | -48.3 | -46.4 | -6.52 | -39.2 | -49.1 | -20.7 | -47.4 | -38.9 | -46.7 | -18.9 | -30.7 | -7.65 | -12.2 | -21.3 | -26.5 | 23.3 | -79.7 | -35.7 | -77.0 | -22.9 | -11.4 | -16.3 | -59.2 | 2.17 | -22.6 | -26.6 | -43.2 | -38.4 | -49.6 | -15.8 | -16.7 | -31.5 | -56.8 | -41.2 | -25.2 | -25.9 | -18.5 | -70.6 | -10.2 | -27.1 | 273 | -59.9 | 71.7 | 185 | -0.39 | -113 | 14.3 | -105 | -0.68 | -17.5 | -11.0 | -25.2 | -40.7 | -46.7 | -25.6 | -36.1 | -38.9 | -22.9 | -25.3 | -17.7 | -14.2 | -21.5 | 15.7 | -2.28 | -12.2 | -24.0 | -33.5 | -88.8 |
| 期末現金 | 95.6 | 82.3 | 73.7 | 107 | 86.3 | 59.8 | 81.6 | 76.2 | 58.9 | 19.7 | 48.2 | 41.3 | 48.4 | 56.4 | 83.6 | 87.1 | 131 | 82.6 | 61.8 | 31.5 | 25.6 | 22.1 | 58.0 | 39.5 | 61.5 | 29.6 | 43.9 | 53.9 | 79.6 | 65.8 | 53.8 | 65.7 | 66.3 | 19.8 | 6.01 | 24.8 | 29.4 | 12.6 | 26.6 | 22.5 | 22.6 | 306 | 58.4 | 81.0 | 250 | 244 | 154 | 181 | 162 | 131 | 190 | 184 | 195 | 133 | 115 | 116 | 91.6 | 64.0 | 56.3 | 60.2 | 40.6 | 52.2 | 84.2 | 135 | 149 | 190 | 216 | 235 | 195 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.1% | 6.8% | -0.1% | 7.1% | 8.9% | 7.5% | 7.4% | 7.1% | 8.2% | 7.0% | 8.0% | 6.9% | 9.0% | 8.7% | 6.1% | 8.0% | 8.8% | 8.2% | 9.3% | 6.9% | 8.6% | 6.8% | 7.0% | 7.9% | 9.4% | 6.8% | 7.4% | 8.8% | 9.9% | 8.9% | 7.8% | 7.7% | 8.8% | 6.2% | 4.0% | 5.3% | 5.8% | 5.8% | 3.3% | 5.0% | 6.7% | 4.6% | 0.9% | -30.9% | -28.3% | -6.7% | -7.0% | 1.4% | 5.3% | 4.2% | 0.1% | 3.6% | 3.4% | -0.3% | -1.7% | 3.9% | 5.5% | 2.3% | 0.9% | 4.4% | 6.5% | 3.9% | 5.1% | 5.6% | 6.8% | 4.1% | 3.5% | 5.6% | 7.6% |
| 淨利率 | 4.1% | 4.1% | 0.0% | 4.6% | 4.6% | 5.3% | 5.3% | 4.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.9% | 4.5% | 5.9% | 2.7% | 7.0% | -22.1% | -19.1% | -5.5% | -5.8% | 0.6% | 4.4% | 4.3% | 0.3% | 2.9% | 3.1% | -0.3% | -0.4% | 3.2% | 4.9% | 2.2% | 1.4% | 3.7% | 5.8% | 3.5% | 4.5% | 3.5% | 5.7% | 3.5% | 3.0% | 5.1% | 6.6% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | 9.9% | 10.8% | 14.7% | 14.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.0% | 22.3% | -7.5% | -28.7% | -40.3% | -58.9% | -30.8% | -7.3% | 11.8% | 23.4% | 27.3% | 25.9% | 15.0% | 13.9% | 14.7% | 18.9% | 26.5% | 33.2% | 33.7% | 33.2% | 35.7% | 41.2% | 46.6% | 41.0% | 39.1% | 33.7% | 41.3% | 38.8% |
| ROA | — | — | — | — | 5.2% | 6.0% | 7.9% | 8.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.6% | 6.1% | -1.5% | -5.2% | -6.6% | -9.1% | -4.2% | -0.8% | 1.4% | 2.6% | 3.3% | 3.0% | 1.8% | 1.6% | 1.8% | 2.4% | 3.1% | 3.6% | 3.8% | 4.1% | 4.5% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.2% | 4.7% | 5.2% | 5.5% |
| 負債比率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89.5% | — | — | — | 88.8% | 88.3% | 87.0% | 86.5% | 85.4% | 89.1% | 87.3% | 86.9% | 86.6% | 86.1% | 84.3% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.42 | 0.36 | 0.54 | 0.37 | 0.52 | 0.49 | 0.40 | 0.47 | 0.52 | 0.50 | 0.62 | 0.43 | 0.59 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.69 | 0.52 | 0.54 | 0.68 | 0.78 | 0.70 | 0.66 | 0.71 | 0.78 | 0.56 | 1.24 | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.35 | 0.60 | 0.79 | 0.36 | 1.10 | -3.11 | -1.61 | -0.76 | -0.85 | -0.03 | 0.37 | 0.64 | 0.05 | 0.45 | 0.50 | -0.05 | -0.06 | 0.56 | 0.87 | 0.37 | 0.27 | 0.68 | 1.08 | 0.61 | 0.83 | 0.67 | 1.14 | 0.66 | 0.60 | 1.02 | 1.41 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,659 | 1,758 | 3,687 | 1,977 | 2,101 | 2,276 | 2,261 | 4,833 | 1,983 | 2,928 | 3,303 | 7,021 | 3,752 |
| 營業利益 | 128 | 133 | 300 | 145 | 165 | 201 | 151 | 223 | -347 | 82.3 | 38.9 | 287 | 187 |
| 稅後淨利 | 81.7 | — | — | — | — | — | — | — | -253 | 72.4 | 43.1 | 258 | 148 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 186 | 176 | 230 | 239 | 225 | 221 | 209 | 195 | 341 | 406 | 346 | 301 | 455 |
| 總資產 | 1,028 | 1,023 | 1,092 | 1,176 | 1,233 | 1,293 | 1,333 | 1,314 | 2,747 | 2,798 | 2,775 | 2,840 | 3,262 |
| 流動負債 | 203 | 223 | 253 | 322 | 350 | 377 | 398 | 417 | 586 | 636 | 657 | 661 | 777 |
| 總負債 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,483 | 2,522 | 2,825 |
| 淨值(權益) | 592 | 543 | 580 | 557 | 589 | 603 | 614 | 571 | 289 | 330 | 292 | 318 | 436 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 165 | 196 | 400 | 240 | 248 | 316 | 239 | 510 | 2.91 | 213 | 162 | 487 | 301 |
| 投資活動 | -41.9 | -77.6 | -196 | -116 | -156 | -159 | -140 | -493 | -50.9 | -68.6 | -113 | -315 | -147 |
| 融資活動 | -115 | -152 | -191 | -128 | -106 | -147 | -146 | 35.7 | 144 | -109 | -124 | -202 | -22.8 |
| 期末現金 | 81.6 | 48.2 | 83.6 | 58.0 | 43.9 | 53.8 | 6.01 | 26.6 | 154 | 190 | 115 | 56.3 | 216 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.7% | 7.6% | 8.1% | 7.3% | 7.9% | 8.8% | 6.7% | 4.6% | -17.5% | 2.8% | 1.2% | 4.1% | 5.0% |
| 淨利率 | 4.9% | — | — | — | — | — | — | — | -12.8% | 2.5% | 1.3% | 3.7% | 4.0% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 13.8% | — | — | — | — | — | — | — | -58.9% | 23.4% | 13.9% | 84.6% | 39.4% |
| ROA | 8.0% | — | — | — | — | — | — | — | -12.5% | 2.6% | 1.6% | 9.2% | 4.9% |
| 負債比率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89.5% | 88.8% | 86.6% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 1.36 | 1.66 | 3.89 | 1.98 | 2.31 | 2.82 | 3.29 | 4.98 | -6.33 | 1.03 | 0.84 | 5.27 | 3.07 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
10-K:美國本土上市公司的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
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