COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC(COLL)年報查詢
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC 在 Nasdaq 掛牌,SEC 產業分類為 Pharmaceutical Preparations(SIC 2834)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $199.9M | $188.0M | +6.3% |
| 營業利益 | $3.7M | $35.1M | -89.5% |
| 稅後淨利 | $-15.1M | $12.0M | -225.6% |
| 稀釋每股盈餘 | $-0.46 | $0.34 | -235.3% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.41 | 1.30 | 2.17 | 3.56 | 11.9 | 10.8 | 63.8 | 73.1 | 70.2 | 73.4 | 74.5 | 75.0 | 72.9 | 74.2 | 76.5 | 78.1 | 79.2 | 76.3 | 87.7 | 82.9 | 78.8 | 27.4 | 83.8 | 124 | 127 | 130 | 145 | 136 | 137 | 150 | 145 | 145 | 159 | 182 | 178 | 188 | 209 | 205 | 194 | 200 |
| 毛利 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 | 25.4 | 26.4 | 26.2 | 25.1 | 39.0 | 48.4 | 48.2 | 44.3 | 55.6 | 50.2 | 46.1 | -1.33 | 48.5 | 52.4 | 58.8 | 49.8 | 77.4 | 73.8 | 80.3 | 94.6 | 91.5 | 90.8 | 96.8 | 98.3 | 97.3 | 108 | 129 | 128 | 117 | 110 |
| 營業利益 | -16.0 | -3.74 | -4.09 | -6.50 | -3.33 | -3.63 | -4.57 | -9.26 | -9.44 | -15.6 | -24.5 | -26.4 | -27.6 | -23.2 | -21.3 | -13.4 | -17.6 | -13.2 | -7.29 | -11.2 | 11.0 | -9.99 | -5.01 | -6.37 | -2.37 | 5.06 | 16.6 | 19.6 | 15.0 | 21.2 | 16.4 | 14.2 | -34.1 | -10.0 | 11.1 | 20.5 | 11.8 | 24.6 | 35.6 | 45.0 | 61.7 | 49.5 | 47.5 | 34.8 | 38.1 | 21.7 | 35.1 | 62.1 | 60.8 | 30.9 | 3.70 |
| 稅後淨利 | -16.2 | -3.77 | -4.12 | -6.56 | -3.47 | -3.69 | -4.67 | -9.36 | -9.52 | -15.7 | -24.5 | -26.4 | -27.6 | -23.1 | -21.1 | -13.3 | -17.4 | -18.6 | -13.1 | -16.5 | 9.09 | -9.70 | -4.71 | -6.11 | -2.20 | 0.45 | 8.06 | 11.3 | 6.96 | 15.7 | 72.8 | 8.05 | -25.0 | -13.1 | -5.19 | 0.46 | -7.20 | -17.4 | 13.0 | 20.6 | 31.9 | 27.7 | 19.6 | 9.34 | 12.5 | 2.42 | 12.0 | 31.5 | 17.0 | 14.5 | -15.1 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | — | — | 4.50 | 46.8 | 114 | 106 | 96.9 | 136 | 116 | 95.4 | 159 | 136 | 121 | 119 | 133 | 208 | 216 | 219 | 238 | 234 | 245 | 250 | 256 | 224 | 251 | 262 | 278 | 296 | 319 | 363 | 316 | 364 | 410 | 405 | 420 | 498 | 537 | 537 | 538 | 539 | 510 | 444 | 482 | 528 | 549 | 614 | 691 | 746 | 608 |
| 總資產 | — | — | — | — | 5.09 | 47.4 | 114 | 107 | 97.7 | 136 | 120 | 98.7 | 162 | 140 | 125 | 123 | 136 | 696 | 673 | 647 | 291 | 294 | 302 | 304 | 306 | 635 | 647 | 644 | 644 | 646 | 714 | 742 | 692 | 1,246 | 1,246 | 1,201 | 1,174 | 1,214 | 1,214 | 1,178 | 1,143 | 1,114 | 1,053 | 1,635 | 1,664 | 1,631 | 1,593 | 1,607 | 1,657 | 1,652 | 2,136 |
| 流動負債 | — | — | — | — | 10.4 | 6.71 | 6.19 | 8.60 | 8.43 | 11.1 | 18.2 | 22.2 | 25.6 | 24.5 | 28.6 | 26.4 | 31.5 | 250 | 265 | 280 | 189 | 189 | 196 | 201 | 202 | 244 | 252 | 242 | 239 | 230 | 227 | 269 | 280 | 374 | 415 | 415 | 434 | 413 | 435 | 465 | 458 | 446 | 462 | 459 | 510 | 487 | 465 | 453 | 440 | 435 | 590 |
| 總負債 | — | — | — | — | 17.3 | 12.9 | 11.8 | 13.5 | 12.7 | 14.6 | 21.1 | 24.4 | 27.1 | 25.5 | 29.0 | 26.4 | 31.5 | 605 | 591 | 576 | 200 | 208 | 216 | 220 | 219 | 494 | 491 | 471 | 458 | 476 | 461 | 491 | 489 | 1,050 | 1,048 | 1,004 | 979 | 1,035 | 1,013 | 999 | 948 | 892 | 837 | 1,401 | 1,435 | 1,397 | 1,360 | 1,333 | 1,355 | 1,340 | 1,824 |
| 淨值(權益) | -68.2 | — | — | — | -89.3 | -85.2 | 102 | 93.6 | 85.1 | 122 | 98.7 | 74.3 | 135 | 114 | 95.5 | 96.3 | 104 | 90.8 | 82.7 | 70.8 | 91.6 | 86.3 | 85.8 | 84.3 | 87.4 | 141 | 156 | 173 | 186 | 170 | 253 | 251 | 203 | 196 | 198 | 197 | 195 | 180 | 201 | 179 | 195 | 222 | 217 | 234 | 229 | 234 | 232 | 275 | 302 | 312 | 312 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | -16.5 | -3.77 | -2.20 | -4.41 | -7.57 | -1.68 | -4.41 | -6.54 | -8.94 | -11.5 | -20.8 | -19.4 | -23.3 | -23.7 | -17.5 | -12.6 | -13.3 | 29.7 | 55.6 | 41.8 | 42.3 | -8.57 | 14.6 | 6.07 | 15.7 | -6.67 | 43.9 | 34.2 | 22.6 | 20.6 | 29.5 | 17.3 | 36.2 | -25.3 | 40.5 | 42.8 | 66.3 | 27.7 | 99.7 | 74.0 | 73.3 | 61.9 | 67.4 | -9.00 | 84.6 | 55.4 | 72.4 | 78.4 | 123 | 57.1 | 71.3 |
| 投資活動 | -0.21 | — | — | — | -0.01 | — | -0.02 | -0.15 | -0.19 | — | -2.52 | -0.11 | -0.34 | -0.03 | -0.45 | -0.34 | -0.17 | -19.1 | -0.75 | -2.72 | -1.77 | -3.32 | -0.87 | -1.35 | -0.89 | -368 | -2.24 | -2.40 | -1.48 | -0.43 | -0.72 | -0.28 | -0.51 | -572 | -0.46 | -0.11 | -0.94 | -0.18 | -41.7 | -3.82 | -25.1 | -18.1 | -8.91 | -249 | -11.8 | -9.68 | -2.91 | -30.9 | -20.1 | 1.63 | -503 |
| 融資活動 | 12.3 | 1.03 | -0.02 | 5.99 | 5.03 | 45.0 | 71.9 | -0.26 | -0.64 | 50.5 | -0.62 | -0.19 | 85.8 | 0.05 | -0.43 | 9.31 | 24.6 | -0.39 | -50.1 | -33.1 | -33.7 | 0.17 | 0.05 | 0.41 | 1.41 | 323 | -12.2 | -12.0 | -12.4 | -11.5 | -8.83 | -26.5 | -42.5 | 518 | -24.0 | -31.3 | -25.8 | 68.3 | -45.2 | -95.4 | -67.8 | -54.1 | -114 | 149 | -41.3 | -25.2 | -48.4 | -14.8 | -21.8 | -21.3 | 292 |
| 期末現金 | 7.55 | 4.81 | 2.59 | 4.18 | 1.63 | 45.0 | 112 | 105 | 95.7 | 135 | 111 | 91.0 | 153 | 130 | 111 | 108 | 119 | 128 | 134 | 140 | 147 | 135 | 149 | 154 | 170 | 116 | 146 | 165 | 174 | 183 | 203 | 193 | 186 | 107 | 123 | 134 | 174 | 269 | 284 | 259 | 239 | 229 | 173 | 39.0 | 70.6 | 96.2 | 117 | 150 | 231 | 269 | 129 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 156.3% | 34.0% | 35.2% | 35.9% | 33.9% | 51.0% | 62.0% | 60.9% | 58.1% | 63.4% | 60.6% | 58.5% | -4.9% | 57.9% | 42.4% | 46.3% | 38.4% | 53.5% | 54.5% | 58.8% | 63.2% | 63.1% | 62.5% | 60.8% | 54.0% | 54.8% | 57.6% | 61.7% | 62.5% | 60.6% | 55.2% |
| 營業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6480.9% | -2116.6% | -1067.0% | -597.1% | -112.4% | -162.9% | -20.7% | -10.0% | -15.9% | 15.0% | -13.4% | -6.7% | -8.7% | -3.2% | 6.6% | 21.2% | 24.8% | 19.7% | 24.2% | 19.8% | 17.9% | -124.7% | -12.0% | 9.0% | 16.1% | 9.1% | 17.0% | 26.3% | 32.9% | 41.2% | 34.1% | 32.7% | 21.9% | 20.9% | 12.2% | 18.7% | 29.7% | 29.6% | 16.0% | 1.9% |
| 淨利率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6481.4% | -2115.0% | -1062.5% | -593.3% | -111.0% | -161.2% | -29.3% | -17.9% | -23.5% | 12.4% | -13.0% | -6.3% | -8.4% | -3.0% | 0.6% | 10.3% | 14.3% | 9.1% | 17.9% | 87.8% | 10.2% | -91.5% | -15.6% | -4.2% | 0.4% | -5.5% | -12.0% | 9.6% | 15.1% | 21.3% | 19.1% | 13.5% | 5.9% | 6.9% | 1.4% | 6.4% | 15.1% | 8.3% | 7.5% | -7.5% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | — | — | -18.0% | -22.7% | — | -214.8% | -58.7% | -90.7% | -85.6% | -86.1% | -101.2% | -99.7% | -62.6% | -68.7% | -70.0% | -78.6% | -40.0% | -34.1% | -25.9% | -14.8% | -25.4% | -11.1% | 0.2% | 13.7% | 19.6% | 27.0% | 52.2% | 48.9% | 36.8% | 23.4% | -15.6% | -19.1% | -12.6% | -15.6% | -5.6% | 4.8% | 24.7% | 46.4% | 47.9% | 42.9% | 32.6% | 19.2% | 16.2% | 23.0% | 23.7% | 27.4% | 17.6% |
| ROA | — | — | — | — | -352.0% | -37.6% | -16.1% | -19.8% | -53.0% | -42.7% | -50.5% | -74.0% | -72.5% | -73.6% | -80.4% | -76.8% | -50.3% | -16.9% | -15.6% | -17.1% | -18.3% | -6.1% | -4.5% | -2.4% | -7.6% | -2.7% | 0.0% | 3.7% | 5.6% | 6.5% | 15.7% | 14.9% | 10.7% | 4.5% | -3.6% | -4.4% | -2.7% | -2.4% | -0.9% | 0.8% | 4.2% | 8.0% | 8.8% | 6.3% | 4.9% | 3.2% | 2.7% | 3.6% | 3.8% | 4.6% | 2.6% |
| 負債比率 | — | — | — | — | 340.5% | 27.3% | 10.3% | 12.6% | 12.9% | 10.7% | 17.6% | 24.7% | 16.7% | 18.2% | 23.3% | 21.5% | 23.2% | 87.0% | 87.7% | 89.0% | 68.5% | 70.7% | 71.5% | 72.3% | 71.5% | 77.8% | 75.9% | 73.2% | 71.1% | 73.7% | 64.5% | 66.2% | 70.7% | 84.3% | 84.1% | 83.6% | 83.4% | 85.2% | 83.5% | 84.8% | 82.9% | 80.1% | 79.4% | 85.7% | 86.2% | 85.6% | 85.4% | 82.9% | 81.8% | 81.1% | 85.4% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | — | -5.03 | — | — | — | -0.65 | -0.45 | -0.46 | -0.46 | -0.68 | — | — | — | — | — | — | — | -0.57 | -0.40 | -0.50 | 0.27 | -0.29 | -0.14 | -0.18 | -0.06 | 0.01 | 0.23 | 0.32 | 0.20 | 0.41 | 1.79 | 0.22 | -0.73 | -0.39 | -0.15 | 0.01 | -0.21 | -0.51 | 0.34 | 0.53 | 0.82 | 0.71 | 0.52 | 0.27 | 0.36 | 0.07 | 0.34 | 0.84 | 0.46 | 0.40 | -0.46 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | — | — | — | 28.5 | 280 | 297 | 310 | 277 | 464 | 567 | 631 | 781 |
| 毛利 | — | — | — | — | — | 103 | 180 | 151 | 209 | 326 | 377 | 463 |
| 營業利益 | -17.7 | -26.9 | -94.1 | -75.5 | -20.7 | -23.8 | 56.2 | 17.6 | 33.3 | 167 | 170 | 180 |
| 稅後淨利 | -17.9 | -27.3 | -94.2 | -74.9 | -39.1 | -22.7 | 26.8 | 71.5 | -25.0 | 48.2 | 69.2 | 62.9 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 4.50 | 96.9 | 159 | 133 | 238 | 256 | 278 | 316 | 420 | 538 | 482 | 691 |
| 總資產 | 5.09 | 97.7 | 162 | 136 | 291 | 306 | 644 | 692 | 1,174 | 1,143 | 1,664 | 1,657 |
| 流動負債 | 10.4 | 8.43 | 25.6 | 31.5 | 189 | 202 | 239 | 280 | 434 | 458 | 510 | 440 |
| 總負債 | 17.3 | 12.7 | 27.1 | 31.5 | 200 | 219 | 458 | 489 | 979 | 948 | 1,435 | 1,355 |
| 淨值(權益) | -89.3 | 85.1 | 135 | 104 | 91.6 | 87.4 | 186 | 203 | 195 | 195 | 229 | 302 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | -17.9 | -21.6 | -75.0 | -67.0 | 169 | 27.8 | 93.9 | 104 | 124 | 275 | 205 | 329 |
| 投資活動 | — | — | — | -0.99 | -24.4 | -6.44 | -374 | -1.94 | -574 | -70.8 | -288 | -63.5 |
| 融資活動 | 12.0 | 116 | 136 | 33.5 | -117 | 2.04 | 286 | -89.3 | 437 | -140 | -60.6 | -110 |
| 期末現金 | 1.63 | 95.7 | 153 | 119 | 147 | 170 | 174 | 186 | 174 | 239 | 70.6 | 231 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | — | — | — | — | — | 34.7% | 58.0% | 54.4% | 45.1% | 57.5% | 59.8% | 59.4% |
| 營業利益率 | — | — | — | -264.9% | -7.4% | -8.0% | 18.1% | 6.4% | 7.2% | 29.5% | 26.9% | 23.0% |
| 淨利率 | — | — | — | -262.9% | -13.9% | -7.7% | 8.6% | 25.8% | -5.4% | 8.5% | 11.0% | 8.1% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | -85.6% | -62.6% | -40.0% | -25.4% | 19.6% | 36.8% | -12.6% | 24.7% | 32.6% | 23.7% |
| ROA | -352.0% | -53.0% | -72.5% | -50.3% | -18.3% | -7.6% | 5.6% | 10.7% | -2.7% | 4.2% | 4.9% | 3.8% |
| 負債比率 | 340.5% | 12.9% | 16.7% | 23.2% | 68.5% | 71.5% | 71.1% | 70.7% | 83.4% | 82.9% | 86.2% | 81.8% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | — | -2.02 | — | — | -1.20 | -0.67 | 0.76 | 1.69 | -0.74 | 1.18 | 1.86 | 1.71 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
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10-K 和台灣的年報有什麼不同?
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