COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.(CVLG)年報查詢
COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. 在 NYSE 掛牌,SEC 產業分類為 Trucking (No Local)(SIC 4213)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $332.9M | $302.9M | +9.9% |
| 營業利益 | $8.8M | $11.6M | -23.5% |
| 稅後淨利 | $8.5M | $9.8M | -13.3% |
| 稀釋每股盈餘 | $0.32 | $0.36 | -11.1% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 589 | 169 | 165 | 164 | 156 | 173 | 161 | 162 | 157 | 171 | 168 | 178 | 165 | 172 | 171 | 176 | 161 | 174 | 178 | 207 | 167 | 175 | 174 | 208 | 156 | 159 | 165 | 191 | 159 | 164 | 179 | 203 | 174 | 196 | 243 | 272 | 219 | 219 | 223 | 233 | 214 | 192 | 211 | 225 | 221 | 256 | 275 | — | 294 | 292 | 317 | 312 | 296 | 267 | 274 | 289 | 274 | 279 | 288 | 288 | 277 | 269 | 303 | 297 | 295 | 307 | 333 |
| 營業利益 | -4.72 | 10.0 | 8.17 | 5.98 | 0.3 | 7.23 | -9.75 | 1.16 | 2.36 | 11.1 | 4.64 | 5.15 | -0.71 | 6.35 | 5.88 | 8.88 | 0.35 | 9.06 | 5.59 | 24.6 | 10.0 | 18.8 | 14.6 | 24.3 | 7.42 | 7.32 | 5.45 | 12.3 | 0.31 | 3.96 | 9.04 | 14.8 | 6.43 | 14.1 | 16.2 | 22.3 | 5.43 | 8.84 | -1.93 | 3.70 | 0.71 | -28.9 | 6.81 | 9.57 | 10.5 | 18.3 | 20.1 | — | 18.2 | 23.9 | 26.9 | 59.1 | 10.9 | 17.6 | 11.8 | 15.1 | 14.3 | 4.34 | 15.6 | 16.2 | 8.61 | 7.63 | 11.6 | 7.93 | -24.2 | 6.28 | 8.84 |
| 稅後淨利 | -25.0 | 2.89 | 1.88 | 0.69 | -2.46 | 1.66 | -11.2 | 2.25 | -0.64 | 4.25 | 1.00 | -1.45 | -1.96 | 1.89 | 1.97 | 3.34 | -1.37 | 3.78 | 1.86 | 13.6 | 10.2 | 11.0 | 7.63 | 13.2 | 3.80 | 3.63 | 2.87 | 5.98 | -0.04 | 1.55 | 4.63 | 49.3 | 4.42 | 9.97 | 11.6 | 16.5 | 4.43 | 6.07 | -3.19 | 1.16 | -2.21 | -22.3 | 7.50 | -25.7 | 11.1 | 15.4 | 16.4 | 17.7 | 0 | 22.2 | 24.5 | 50.5 | 11.5 | 16.6 | 12.3 | 13.5 | 12.8 | 3.97 | 12.2 | 13.0 | 6.72 | 6.56 | 9.84 | 9.09 | -18.3 | 4.42 | 8.54 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | — | 91.1 | — | 92.5 | 93.8 | 108 | 105 | 114 | 113 | 108 | 114 | 117 | 118 | 123 | 129 | 137 | 125 | 157 | 132 | 136 | 118 | 173 | 98.6 | 108 | 115 | 135 | 115 | 134 | 149 | 162 | 172 | 266 | 192 | 212 | 226 | 226 | 246 | 254 | 283 | 346 | 201 | 148 | 144 | 201 | 239 | — | 189 | 169 | 173 | 213 | 223 | 205 | 199 | 203 | 186 | 180 | 202 | 215 | 214 | 180 | 197 | 195 | 233 | 211 | 220 |
| 總資產 | — | — | — | 432 | — | 425 | 430 | 440 | 433 | 404 | 396 | 400 | 398 | 416 | 425 | 466 | 462 | 472 | 470 | 554 | 529 | 528 | 595 | 647 | 570 | 588 | 607 | 621 | 609 | 616 | 650 | 650 | 655 | 730 | 747 | 774 | 836 | 852 | 902 | 882 | 913 | 861 | 724 | 677 | 648 | 664 | 704 | — | 652 | 660 | 701 | 757 | 797 | 765 | 871 | 892 | 954 | 943 | 995 | 1,010 | 998 | 980 | 1,009 | 1,025 | 1,046 | 1,017 | 1,006 |
| 流動負債 | — | — | — | 122 | — | 124 | 127 | 151 | 140 | 139 | 132 | 128 | 120 | 109 | 109 | 109 | 111 | 108 | 98.3 | 104 | 96.0 | 98.2 | 105 | 126 | 101 | 92.9 | 87.7 | 87.8 | 78.7 | 84.3 | 89.9 | 81.2 | 78.9 | 93.6 | 127 | 127 | 133 | 133 | 153 | 161 | 168 | 166 | 147 | 133 | 124 | 179 | 208 | — | 143 | 130 | 150 | 161 | 156 | 139 | 154 | 171 | 170 | 173 | 188 | 195 | 181 | 164 | 180 | 192 | 210 | 202 | 193 |
| 總負債 | — | — | — | 332 | — | 325 | 342 | 353 | 345 | 315 | 302 | 306 | 305 | 323 | 329 | 366 | 364 | 369 | 368 | 385 | 348 | 332 | 401 | 445 | 362 | 368 | 382 | 384 | 374 | 379 | 406 | 354 | 354 | 416 | 421 | 430 | 488 | 500 | 553 | 532 | 584 | 554 | 409 | 386 | 351 | 350 | 374 | — | 302 | 301 | 345 | 377 | 420 | 394 | 491 | 498 | 551 | 536 | 576 | 578 | 559 | 536 | 592 | 601 | 642 | 609 | 593 |
| 淨值(權益) | 94.7 | — | — | 101 | — | 100 | 87.8 | 87.1 | 88.7 | 89.2 | 94.0 | 94.7 | 92.7 | 93.2 | 96.0 | 100 | 97.9 | 103 | 103 | 169 | 181 | 196 | 194 | 202 | 207 | 220 | 225 | 236 | 235 | 237 | 244 | 295 | 302 | 314 | 326 | 343 | 348 | 352 | 348 | 350 | 328 | 307 | 315 | 291 | 297 | 314 | 330 | — | 350 | 359 | 356 | 380 | 377 | 371 | 380 | 394 | 403 | 407 | 419 | 432 | 438 | 444 | 417 | 424 | 404 | 408 | 413 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 30.9 | 38.3 | 10.0 | 22.6 | 0.73 | 12.0 | 13.1 | 6.17 | 11.6 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 7.06 | 6.98 | 15.9 | 10.5 | 11.2 | 13.9 | 23.5 | 25.1 | 34.8 | 22.2 | 21.6 | 6.92 | 51.5 | 12.9 | 17.7 | 20.3 | 30.7 | 15.6 | 16.5 | 20.1 | 36.7 | 25.9 | 39.0 | 23.2 | 9.17 | 14.4 | 16.2 | 24.2 | -3.52 | 27.6 | 0.86 | 38.1 | 9.62 | 24.5 | 34.1 | — | 4.98 | 39.4 | 37.5 | 44.2 | 38.2 | 7.25 | 5.12 | 40.6 | 31.9 | 21.7 | 22.4 | 56.9 | 21.9 | 24.8 | 21.9 | 41.4 | 25.6 | 29.0 | -10.8 |
| 投資活動 | -63.0 | -50.2 | -27.7 | -4.41 | -11.4 | -2.19 | -23.0 | -14.1 | 14.4 | 11.5 | 5.33 | -18.1 | -4.24 | -14.0 | -25.2 | -41.0 | 2.18 | -12.8 | -13.4 | -60.6 | -7.22 | -8.29 | -99.0 | -33.2 | 11.2 | -22.4 | -34.7 | -1.33 | -15.9 | -8.23 | -33.1 | -4.87 | -13.7 | 20.1 | -109 | -18.1 | -33.5 | -31.8 | -34.2 | 6.52 | -16.5 | 20.6 | 127 | 7.05 | 9.93 | 9.85 | 2.19 | — | -11.6 | -45.0 | -18.0 | 13.1 | -36.4 | 7.08 | -120 | -31.3 | -91.3 | -43.5 | -43.0 | -17.7 | -3.47 | -24.1 | -29.4 | -35.7 | -50.9 | 24.2 | -25.0 |
| 融資活動 | 38.0 | 3.97 | 19.9 | -15.3 | 6.60 | -12.8 | 10.9 | 8.47 | -26.0 | -25.6 | -16.6 | 2.93 | -1.11 | 7.52 | 10.7 | 29.2 | -2.72 | -1.74 | -12.2 | 39.6 | -32.6 | -6.39 | 67.6 | 16.7 | -63.5 | 14.3 | 13.6 | -16.3 | -15.3 | 4.03 | 6.17 | -8.11 | 0.05 | 37.8 | -32.4 | -1.56 | 32.2 | 15.2 | 29.0 | -26.9 | 16.1 | -20.7 | -181 | -50.5 | -23.2 | -34.2 | -19.1 | — | -7.13 | 4.31 | -22.2 | -2.51 | 7.63 | -28.4 | 68.5 | -9.77 | 54.4 | 22.4 | 18.9 | -5.21 | -18.0 | -25.1 | -3.56 | -3.16 | 27.6 | -46.9 | 27.2 |
| 期末現金 | 12.2 | 4.30 | 6.55 | 9.36 | 5.24 | 2.28 | 3.38 | 3.90 | 3.81 | 4.39 | 7.66 | 6.85 | 8.55 | 9.05 | 10.5 | 9.26 | 19.9 | 19.4 | 17.2 | 21.3 | 16.3 | 23.8 | 14.0 | 4.49 | 3.69 | 8.43 | 5.03 | 7.75 | 7.25 | 18.7 | 8.28 | 15.4 | 38.4 | 122 | 19.6 | 23.1 | 31.0 | 28.8 | 39.8 | 43.6 | 39.7 | 67.1 | 13.7 | 8.41 | 4.79 | 4.97 | 22.2 | — | 8.41 | 7.14 | 4.46 | 59.3 | 68.7 | 54.6 | 7.82 | 7.39 | 2.29 | 2.95 | 1.28 | 35.2 | 35.6 | 11.2 | 0.14 | 2.69 | 4.95 | 11.3 | 2.62 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.8% | 5.9% | 5.0% | 3.6% | 0.2% | 4.2% | -6.0% | 0.7% | 1.5% | 6.5% | 2.8% | 2.9% | -0.4% | 3.7% | 3.4% | 5.0% | 0.2% | 5.2% | 3.1% | 11.9% | 6.0% | 10.7% | 8.4% | 11.7% | 4.7% | 4.6% | 3.3% | 6.4% | 0.2% | 2.4% | 5.1% | 7.3% | 3.7% | 7.2% | 6.7% | 8.2% | 2.5% | 4.0% | -0.9% | 1.6% | 0.3% | -15.1% | 3.2% | 4.3% | 4.8% | 7.2% | 7.3% | — | 6.2% | 8.2% | 8.5% | 18.9% | 3.7% | 6.6% | 4.3% | 5.2% | 5.2% | 1.6% | 5.4% | 5.6% | 3.1% | 2.8% | 3.8% | 2.7% | -8.2% | 2.0% | 2.7% |
| 淨利率 | -4.3% | 1.7% | 1.1% | 0.4% | -1.6% | 1.0% | -7.0% | 1.4% | -0.4% | 2.5% | 0.6% | -0.8% | -1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.9% | -0.8% | 2.2% | 1.1% | 6.5% | 6.1% | 6.3% | 4.4% | 6.4% | 2.4% | 2.3% | 1.7% | 3.1% | -0.0% | 0.9% | 2.6% | 24.3% | 2.5% | 5.1% | 4.8% | 6.1% | 2.0% | 2.8% | -1.4% | 0.5% | -1.0% | -11.7% | 3.6% | -11.4% | 5.0% | 6.0% | 6.0% | — | 0.0% | 7.6% | 7.7% | 16.2% | 3.9% | 6.2% | 4.5% | 4.7% | 4.7% | 1.4% | 4.2% | 4.5% | 2.4% | 2.4% | 3.3% | 3.1% | -6.2% | 1.4% | 2.6% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | -19.4% | — | 1.8% | -12.9% | -10.4% | -9.0% | -5.7% | 7.5% | 3.5% | 2.0% | -0.6% | 0.5% | 5.4% | 6.1% | 7.9% | 7.7% | 13.2% | 21.1% | 24.5% | 28.6% | 22.7% | 18.4% | 13.6% | 11.2% | 7.4% | 5.6% | 4.5% | 5.2% | 20.9% | 22.3% | 24.8% | 26.4% | 13.3% | 13.1% | 11.6% | 7.1% | 2.5% | 0.5% | -8.1% | -4.8% | -13.3% | -9.4% | 2.7% | 5.4% | — | 15.3% | 16.8% | 18.8% | 25.6% | 29.9% | 28.3% | 24.7% | 13.9% | 14.2% | 10.9% | 10.6% | 10.2% | 8.5% | 9.1% | 8.7% | 7.5% | 1.7% | 1.2% | 0.9% |
| ROA | — | — | — | -4.5% | — | 0.4% | -2.6% | -2.2% | -1.8% | -1.3% | 1.7% | 0.8% | 0.4% | -0.1% | 0.1% | 1.2% | 1.4% | 1.7% | 1.7% | 3.5% | 5.9% | 7.3% | 8.0% | 7.0% | 6.5% | 5.1% | 3.9% | 2.6% | 2.1% | 1.7% | 1.9% | 8.7% | 9.5% | 10.2% | 10.8% | 6.0% | 5.7% | 4.9% | 2.9% | 1.0% | 0.2% | -3.1% | -2.0% | -5.5% | -3.8% | 1.1% | 2.4% | — | 7.6% | 8.5% | 9.2% | 12.8% | 15.0% | 14.5% | 11.6% | 6.5% | 6.3% | 5.0% | 4.5% | 4.4% | 3.7% | 4.0% | 3.6% | 3.2% | 0.7% | 0.5% | 0.4% |
| 負債比率 | — | — | — | 76.7% | — | 76.4% | 79.6% | 80.2% | 79.5% | 77.9% | 76.3% | 76.3% | 76.7% | 77.6% | 77.4% | 78.5% | 78.8% | 78.2% | 78.2% | 69.5% | 65.8% | 62.8% | 67.4% | 68.8% | 63.6% | 62.6% | 62.9% | 61.9% | 61.4% | 61.5% | 62.4% | 54.6% | 54.0% | 57.0% | 56.4% | 55.6% | 58.4% | 58.7% | 61.4% | 60.3% | 64.0% | 64.4% | 56.5% | 57.0% | 54.2% | 52.8% | 53.1% | — | 46.3% | 45.6% | 49.2% | 49.8% | 52.7% | 51.5% | 56.4% | 55.8% | 57.7% | 56.8% | 57.9% | 57.3% | 56.1% | 54.7% | 58.7% | 58.7% | 61.4% | 59.9% | 59.0% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | -1.77 | — | — | 0.23 | -0.17 | 0.11 | -0.76 | -0.15 | -0.04 | 0.29 | 0.07 | 0.10 | — | 0.13 | 0.13 | 0.22 | -0.09 | 0.25 | 0.12 | 0.82 | 0.56 | 0.60 | 0.42 | 0.72 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.33 | 0.00 | 0.08 | 0.25 | 2.69 | 0.24 | 0.54 | 0.63 | 0.89 | 0.24 | 0.33 | -0.17 | 0.05 | -0.12 | -1.31 | 0.43 | -1.50 | 0.65 | 0.91 | 0.97 | — | 1.05 | 1.32 | 1.56 | 3.39 | 0.88 | 1.20 | 0.91 | 0.99 | 0.90 | 0.29 | 0.88 | 0.94 | -0.81 | 0.24 | 0.36 | 0.35 | -0.67 | 0.17 | 0.32 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 653 | 674 | 685 | 719 | 724 | 671 | 705 | 885 | 895 | 841 | — | 1,217 | 1,104 |
| 營業利益 | -1.06 | 23.2 | 20.4 | 39.6 | 67.8 | 32.5 | 28.2 | 59.0 | 16.0 | -11.9 | — | 121 | 58.8 |
| 稅後淨利 | -9.78 | 3.16 | 5.24 | 17.8 | 42.1 | 16.3 | 55.4 | 42.5 | 8.48 | -42.7 | 60.7 | 109 | 55.2 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 108 | 108 | 123 | 157 | 173 | 135 | 162 | 212 | 254 | 148 | — | 223 | 186 |
| 總資產 | 440 | 400 | 466 | 554 | 647 | 621 | 650 | 774 | 882 | 677 | — | 797 | 954 |
| 流動負債 | 151 | 128 | 109 | 104 | 126 | 87.8 | 81.2 | 127 | 161 | 133 | — | 156 | 170 |
| 總負債 | 353 | 306 | 366 | 385 | 445 | 384 | 354 | 430 | 532 | 386 | — | 420 | 551 |
| 淨值(權益) | 87.1 | 94.7 | 100 | 169 | 202 | 236 | 295 | 343 | 350 | 291 | — | 377 | 403 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 32.1 | 55.1 | 40.5 | 73.7 | 85.5 | 102 | 82.8 | 125 | 64.0 | 63.0 | — | 159 | 84.8 |
| 投資活動 | -50.7 | 13.2 | -84.4 | -84.6 | -148 | -47.3 | -62.0 | -121 | -93.0 | 138 | — | -86.2 | -236 |
| 融資活動 | 13.2 | -65.3 | 46.4 | 22.9 | 45.4 | -51.9 | -13.2 | 3.87 | 49.5 | -236 | — | -12.8 | 84.7 |
| 期末現金 | 3.90 | 6.85 | 9.26 | 21.3 | 4.49 | 7.75 | 15.4 | 23.1 | 43.6 | 8.41 | — | 68.7 | 2.29 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.2% | 3.4% | 3.0% | 5.5% | 9.4% | 4.8% | 4.0% | 6.7% | 1.8% | -1.4% | — | 9.9% | 5.3% |
| 淨利率 | -1.5% | 0.5% | 0.8% | 2.5% | 5.8% | 2.4% | 7.9% | 4.8% | 0.9% | -5.1% | — | 8.9% | 5.0% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -11.2% | 3.5% | 5.4% | 13.2% | 22.7% | 7.4% | 20.9% | 13.3% | 2.5% | -13.3% | — | 28.8% | 14.2% |
| ROA | -2.2% | 0.8% | 1.2% | 3.5% | 7.0% | 2.6% | 8.7% | 6.0% | 1.0% | -5.5% | — | 13.6% | 6.3% |
| 負債比率 | 80.2% | 76.3% | 78.5% | 69.5% | 68.8% | 61.9% | 54.6% | 55.6% | 60.3% | 57.0% | — | 52.7% | 57.7% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | -0.97 | 0.42 | — | 1.10 | 2.30 | 0.90 | 3.02 | 2.30 | 0.45 | -2.50 | — | 7.15 | 4.00 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
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10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
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