O REILLY AUTOMOTIVE INC（ORLY）年報查詢

Q: O REILLY AUTOMOTIVE INC（ORLY）的年報去哪裡看？

本頁每一年都直接連向 SEC EDGAR 的年報全文。美股年報是網頁（HTML）而非 PDF，可直接在瀏覽器閱讀與搜尋。目前收錄 3 份。

Q: 10-K 和台灣的年報有什麼不同？

10-K 的章節由美國證券交易法固定：Item 1 業務說明、Item 1A 風險因素、Item 7 管理階層討論與分析。台灣年報則以致股東報告書與營運概況為主。外國發行人（如台積電 ADR）申報的是 20-F 而非 10-K。

Q: 美股有法說會簡報可以看嗎？

美國沒有台灣那種法說會申報制度，earnings call 不是 SEC 的申報文件，因此本站的美股頁只有年報。

O REILLY AUTOMOTIVE INC 在 Nasdaq 掛牌，SEC 產業分類為 Retail-Auto & Home Supply Stores（SIC 5531）。本頁收錄 3 份年報，全文由美國證券交易委員會（SEC）的 EDGAR 系統直接提供。

基本資料

交易所： Nasdaq
會計年度結束： 12 月 31 日
SEC CIK： 898173 →

公司網站：前往官網 ↗

業績表現

FY2026 Q2（單季，截至 2026-06-30）
	本期	去年同期	年增率
營業收入	$4.9B	$4.5B	+8.1%
營業利益	$985.7M	$914.5M	+7.8%
稅後淨利	$715.1M	$668.6M	+7.0%

資料來源：SEC EDGAR（XBRL company facts）

歷史業績

營收與獲利

單季・單位：億元（美元）

營業收入 48.9 億元稅後淨利 7.15 億元

查看數字表：損益表

科目	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
營業收入	11.6	12.5	12.6	11.7	12.8	13.8	14.3	13.1	13.8	14.8	15.3	13.9	15.3	15.6	16.0	14.9	15.8	17.1	17.3	16.2	17.3	18.5	18.8	17.6	19.0	20.4	20.8	19.5	21.0	21.8	22.2	21.0	21.6	22.9	23.4	21.9	22.8	24.6	24.8	23.1	24.1	25.9	26.7	24.8	24.8	30.9	32.1	28.3	30.9	34.7	34.8	32.9	33.0	36.7	38.0	36.4	37.1	40.7	42.0	38.3	39.8	42.7	43.6	41.0	41.4	45.3	47.1	44.1	45.6	48.9
毛利	5.43	6.04	6.11	5.70	6.18	6.73	6.93	6.37	6.70	7.19	7.54	6.95	7.62	7.80	8.05	7.50	7.99	8.72	8.79	8.19	8.78	9.51	9.68	9.12	9.87	10.6	10.9	10.3	11.0	11.3	11.7	11.1	11.3	12.0	12.3	11.6	12.0	12.9	13.2	12.3	12.8	13.7	14.2	13.3	13.0	16.4	16.8	14.7	16.4	18.3	18.2	17.4	17.1	18.9	19.4	18.5	18.9	20.9	21.6	19.7	20.3	21.7	22.5	21.0	21.2	23.3	24.4	22.9	23.5	25.2
營業利益	1.13	1.50	1.49	1.25	1.68	1.81	1.99	1.64	1.96	2.22	2.41	2.07	2.48	2.44	2.63	2.23	2.51	2.96	3.00	2.56	2.87	3.36	3.44	3.03	3.50	3.86	4.15	3.63	4.19	4.25	4.48	4.08	4.03	4.57	4.62	4.03	4.23	4.79	4.85	4.28	4.45	4.98	5.36	4.42	4.24	7.36	7.25	5.34	6.91	7.96	7.55	6.76	6.70	7.99	8.04	6.82	7.17	8.54	8.97	7.19	7.52	8.63	8.97	7.39	7.41	9.14	9.76	8.29	8.42	9.86
稅後淨利	0.63	0.86	0.87	0.72	0.97	1.00	1.17	1.06	1.02	1.34	1.48	1.23	1.47	1.46	1.59	1.33	1.54	1.77	1.86	1.52	1.74	2.06	2.17	1.82	2.13	2.34	2.66	2.19	2.55	2.58	2.78	2.46	2.65	2.83	2.84	3.02	3.05	3.53	3.66	3.00	3.21	3.54	3.91	3.25	3.00	5.32	5.27	3.93	5.02	5.85	5.59	5.19	4.82	5.77	5.85	5.29	5.17	6.27	6.50	5.53	5.47	6.23	6.65	5.51	5.38	6.69	7.26	6.05	6.04	7.15

資產負債表

單季・單位：億元（美元）

總資產 174 億元

淨值＝總資產−總負債。資產負債表為期末餘額，非累計數。

查看數字表：資產負債表

科目	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
流動資產	—	—	—	22.3	22.3	22.6	23.1	23.0	24.7	25.5	25.4	26.1	28.3	27.6	28.8	27.3	27.4	30.1	29.8	28.4	31.6	31.7	30.7	30.7	32.7	31.1	31.6	30.1	37.0	34.4	36.7	32.6	32.1	32.9	33.6	34.0	34.5	35.0	35.6	35.4	36.5	37.0	37.2	38.3	42.0	47.8	55.3	45.0	46.9	47.4	45.6	45.0	45.2	48.0	47.6	50.5	51.9	53.1	53.8	55.6	56.0	56.8	57.0	58.4	60.3	63.2	66.0	67.4	69.7	72.0
總資產	—	—	—	47.8	48.4	49.2	50.2	50.5	52.5	53.7	54.0	55.0	57.5	57.1	58.5	57.5	57.9	61.2	61.7	60.7	64.3	65.1	64.8	65.4	67.9	66.7	67.8	66.8	74.2	72.1	75.2	72.0	72.0	73.5	74.8	75.7	76.7	77.7	79.0	79.8	101	102	104	107	111	117	125	116	119	119	118	117	118	121	122	126	130	133	136	139	142	144	146	149	153	158	163	165	169	174
流動負債	—	—	—	12.3	12.6	13.1	13.8	12.3	13.2	14.6	15.1	15.8	18.0	20.1	21.9	22.7	23.5	24.3	24.4	24.2	26.0	27.3	28.5	28.3	29.5	30.1	31.0	30.5	33.2	33.7	34.6	34.0	35.1	35.7	36.3	36.5	37.5	38.2	39.0	38.9	43.3	43.6	45.8	44.7	46.3	50.2	56.7	52.6	59.0	57.7	59.9	58.8	61.7	64.1	68.4	70.6	73.6	76.9	78.3	76.6	78.9	81.2	81.8	82.8	85.1	87.2	87.1	87.8	92.2	95.8
淨值（權益）	—	—	—	26.9	28.0	29.3	30.7	32.1	31.9	31.5	28.3	28.4	28.7	26.1	22.6	21.1	20.7	20.1	20.4	19.7	21.6	21.2	19.8	20.2	21.4	19.7	20.0	19.6	19.4	16.9	19.0	16.3	14.2	8.69	6.14	6.53	4.24	3.85	4.98	3.54	3.72	1.45	1.66	3.97	1.09	5.89	7.09	1.40	-0.07	2.18	-1.41	-0.66	-3.28	-11.1	-12.1	-10.6	-16.3	-16.3	-17.6	-17.4	-13.9	-15.8	-14.4	-13.7	-13.6	-12.3	-8.95	-7.63	-10.7	-18.4

現金流量

單季・單位：億元（美元）

營運活動 10.1 億元投資活動 -3.05 億元融資活動 -6.93 億元

正數為現金流入、負數為流出。

查看數字表：現金流量表

科目	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
營運活動	0.87	0.66	1.36	-0.04	1.71	1.85	2.37	1.11	2.94	2.67	2.79	2.79	4.15	2.77	3.42	2.18	2.26	2.13	2.80	1.88	3.46	3.10	3.27	2.07	4.06	2.92	3.64	2.19	4.88	3.10	3.70	2.86	3.77	3.34	3.77	3.16	4.32	4.43	4.67	3.86	4.41	4.06	6.43	2.19	4.59	11.0	7.90	4.87	8.91	8.22	8.52	6.42	6.90	7.02	9.61	7.95	7.14	9.38	8.66	5.16	7.04	9.49	7.72	6.24	7.55	7.57	6.17	6.33	10.3	10.1
投資活動	-1.51	-0.81	-0.84	-0.96	-0.9	-0.9	-0.94	-0.77	-0.92	-0.55	-0.91	-0.82	-0.74	-0.73	-0.64	-1.06	-0.72	-1.02	-1.21	-0.94	-0.82	-1.10	-1.20	-1.11	-0.9	-0.93	-1.08	-1.16	-1.02	-1.15	-1.35	-1.76	-1.11	-1.18	-1.19	-1.16	-1.14	-1.07	-1.26	-1.86	-1.51	-1.42	-2.00	-3.04	-2.27	-1.09	-1.12	-1.68	-0.94	-1.27	-1.17	-2.78	-1.05	-1.20	-1.59	-3.56	-2.22	-2.38	-2.90	-2.46	-4.01	-2.22	-2.61	-2.83	-2.85	-3.10	-3.02	-2.56	-2.45	-3.05
融資活動	0.7	0.18	-0.64	0.97	-0.77	-0.93	-1.31	-0.48	-0.02	-1.74	-1.80	-1.12	-1.27	-4.11	-2.22	-2.87	-1.97	0.49	-1.63	-2.26	0.17	-2.58	-3.63	-1.44	-0.93	-4.13	-2.39	-2.63	2.14	-5.13	-0.72	-5.23	-3.85	-2.17	-2.47	-1.91	-3.26	-3.37	-3.37	-2.08	-2.64	-2.65	-4.56	0.82	0.15	-4.06	0.76	-14.8	-6.51	-6.75	-9.18	-4.51	-7.56	-5.20	-9.89	-3.98	-5.42	-7.01	-5.52	-0.74	-4.94	-6.70	-5.40	-3.26	-4.09	-4.41	-3.09	-3.89	-7.29	-6.93
期末現金	0.37	0.41	0.3	0.27	0.3	0.32	0.43	0.3	2.30	2.69	2.77	3.62	5.75	3.68	4.23	2.48	2.05	3.66	3.63	2.31	5.12	4.53	2.98	2.51	4.74	2.60	2.77	1.16	7.16	3.98	5.60	1.47	0.28	0.27	0.37	0.46	0.39	0.37	0.4	0.31	0.57	0.56	0.43	0.4	2.87	8.72	16.3	4.66	6.11	6.32	4.49	3.62	1.92	2.54	0.67	1.09	0.6	0.58	0.83	2.79	0.89	1.45	1.16	1.30	1.91	1.99	2.05	1.94	2.53	2.62

獲利能力

單季・%

毛利率 51.5% 營業利益率 20.1% 淨利率 14.6%

毛利率、營業利益率、淨利率＝各項利潤÷營業收入。

查看數字表：獲利能力

科目	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
毛利率	46.6%	48.3%	48.5%	48.5%	48.3%	48.7%	48.6%	48.6%	48.4%	48.6%	49.1%	49.9%	49.8%	49.9%	50.3%	50.4%	50.4%	50.8%	50.9%	50.5%	50.8%	51.5%	51.6%	51.7%	51.9%	52.0%	52.4%	52.7%	52.4%	51.8%	52.7%	53.1%	52.5%	52.4%	52.6%	52.9%	52.6%	52.5%	53.0%	53.3%	53.1%	52.8%	53.4%	53.4%	52.3%	53.0%	52.4%	52.0%	53.1%	52.7%	52.3%	52.7%	51.8%	51.3%	50.9%	50.9%	51.0%	51.3%	51.4%	51.3%	51.2%	50.8%	51.6%	51.3%	51.3%	51.4%	51.9%	51.8%	51.5%	51.5%
營業利益率	9.7%	12.0%	11.9%	10.7%	13.2%	13.1%	14.0%	12.5%	14.2%	15.0%	15.7%	14.9%	16.2%	15.6%	16.4%	15.0%	15.8%	17.3%	17.4%	15.8%	16.6%	18.2%	18.3%	17.2%	18.4%	18.9%	20.0%	18.6%	20.0%	19.5%	20.2%	19.4%	18.7%	20.0%	19.7%	18.4%	18.5%	19.5%	19.5%	18.5%	18.4%	19.2%	20.1%	17.8%	17.1%	23.8%	22.6%	18.9%	22.4%	23.0%	21.7%	20.5%	20.3%	21.8%	21.2%	18.7%	19.3%	21.0%	21.4%	18.8%	18.9%	20.2%	20.6%	18.0%	17.9%	20.2%	20.7%	18.8%	18.4%	20.1%
淨利率	5.4%	6.8%	6.9%	6.1%	7.6%	7.2%	8.2%	8.1%	7.4%	9.0%	9.7%	8.8%	9.6%	9.3%	9.9%	8.9%	9.7%	10.3%	10.8%	9.4%	10.1%	11.1%	11.6%	10.3%	11.2%	11.5%	12.8%	11.2%	12.2%	11.8%	12.5%	11.7%	12.3%	12.3%	12.1%	13.8%	13.4%	14.4%	14.8%	13.0%	13.3%	13.7%	14.7%	13.1%	12.1%	17.2%	16.4%	13.9%	16.2%	16.9%	16.1%	15.8%	14.6%	15.7%	15.4%	14.5%	13.9%	15.4%	15.5%	14.4%	13.8%	14.6%	15.3%	13.5%	13.0%	14.8%	15.4%	13.7%	13.3%	14.6%

報酬率與負債比

單季・%

ROE 5863.6% ROA 16.0%

ROE／ROA＝近四季淨利÷期初期末平均權益／總資產（年度模式為該年淨利÷年初年末平均）。分母為零或負值時不計算。

查看數字表：報酬率與負債比

科目	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
ROE	—	—	—	11.4%	12.2%	12.2%	12.5%	14.2%	14.2%	15.1%	16.6%	16.8%	18.2%	19.6%	22.6%	23.6%	24.0%	27.0%	30.3%	32.9%	32.6%	34.8%	37.3%	39.1%	38.0%	41.4%	45.0%	46.8%	47.7%	54.5%	51.8%	57.8%	62.3%	83.8%	85.7%	99.5%	127.1%	198.4%	238.4%	263.1%	336.8%	506.5%	411.2%	370.4%	569.5%	422.0%	384.8%	651.9%	3835.3%	497.6%	717.4%	5863.6%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ROA	—	—	—	6.4%	7.1%	7.3%	7.7%	8.5%	8.4%	8.9%	9.4%	9.6%	10.1%	10.2%	10.2%	10.4%	10.3%	10.5%	10.8%	11.3%	11.3%	11.4%	11.8%	12.3%	12.4%	12.8%	13.5%	14.1%	13.7%	14.4%	14.1%	14.9%	14.3%	14.7%	14.4%	15.3%	15.8%	16.5%	17.3%	17.0%	15.1%	14.9%	15.0%	14.9%	12.9%	14.1%	14.7%	15.7%	17.0%	16.9%	16.8%	18.6%	18.2%	17.8%	18.0%	17.9%	17.9%	17.8%	18.0%	17.7%	17.5%	17.1%	17.0%	16.6%	16.1%	16.0%	16.1%	16.1%	16.2%	16.0%

每股盈餘

單季・US$

每股盈餘 US$1.40

查看數字表：每股盈餘

科目	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
每股盈餘（US$）	—	1.08	—	—	—	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

營收與獲利

累計・單位：億元（美元）

營業收入 94.5 億元稅後淨利 13.2 億元

累計＝該會計年度自第一季起加總；資產負債為期末餘額。

資產負債表

累計・單位：億元（美元）

總資產 174 億元

淨值＝總資產−總負債。資產負債表為期末餘額，非累計數。

現金流量

累計・單位：億元（美元）

營運活動 20.4 億元投資活動 -5.50 億元融資活動 -14.2 億元

正數為現金流入、負數為流出。

獲利能力

累計・%

毛利率 51.5% 營業利益率 19.3% 淨利率 14.0%

毛利率、營業利益率、淨利率＝各項利潤÷營業收入。

報酬率與負債比

累計・%

ROE 5863.6% ROA 16.0%

ROE／ROA＝近四季淨利÷期初期末平均權益／總資產（年度模式為該年淨利÷年初年末平均）。分母為零或負值時不計算。

營收與獲利

年度・單位：億元（美元）

營業收入 178 億元稅後淨利 25.4 億元

年度＝完整會計年度四季加總（未滿四季的年度不列）；資產負債為年末餘額。

查看數字表：損益表

科目	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
營業收入	48.5	54.0	57.9	61.8	66.5	72.2	79.7	85.9	89.8	95.4	102	116	133	144	158	167	178
毛利	23.3	26.2	28.4	31.0	33.7	37.1	41.6	45.1	47.2	50.4	54.0	60.9	70.2	73.8	81.0	85.5	91.7
營業利益	5.38	7.13	8.67	9.77	11.0	12.7	15.1	17.0	17.3	18.1	19.2	24.2	29.2	29.5	31.9	32.5	34.6
稅後淨利	3.07	4.19	5.08	5.86	6.70	7.78	9.31	10.4	11.3	13.2	13.9	17.5	21.6	21.7	23.5	23.9	25.4

資產負債表

年度・單位：億元（美元）

總資產 165 億元

淨值＝總資產−總負債。資產負債表為期末餘額，非累計數。

查看數字表：資產負債表

科目	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
流動資產	22.3	23.0	26.1	27.3	28.4	30.7	30.1	32.6	34.0	35.4	38.3	45.0	45.0	50.5	55.6	58.4	67.4
總資產	47.8	50.5	55.0	57.5	60.7	65.4	66.8	72.0	75.7	79.8	107	116	117	126	139	149	165
流動負債	12.3	12.3	15.8	22.7	24.2	28.3	30.5	34.0	36.5	38.9	44.7	52.6	58.8	70.6	76.6	82.8	87.8
淨值（權益）	26.9	32.1	28.4	21.1	19.7	20.2	19.6	16.3	6.53	3.54	3.97	1.40	-0.66	-10.6	-17.4	-13.7	-7.63

現金流量

年度・單位：億元（美元）

營運活動 27.6 億元投資活動 -11.5 億元融資活動 -15.5 億元

正數為現金流入、負數為流出。

查看數字表：現金流量表

科目	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
營運活動	2.85	7.04	11.2	12.5	9.08	11.9	12.8	14.5	14.0	17.3	17.1	28.4	32.1	31.5	30.3	30.5	27.6
投資活動	-4.11	-3.51	-3.20	-3.17	-3.89	-4.23	-4.07	-5.29	-4.64	-5.34	-7.97	-6.15	-6.16	-7.40	-9.96	-11.7	-11.5
融資活動	1.21	-3.50	-4.68	-10.5	-5.36	-7.48	-10.1	-8.95	-10.4	-12.1	-9.03	-18.0	-26.9	-26.6	-18.7	-20.3	-15.5
期末現金	0.27	0.3	3.62	2.48	2.31	2.51	1.16	1.47	0.46	0.31	0.4	4.66	3.62	1.09	2.79	1.30	1.94

獲利能力

年度・%

毛利率 51.6% 營業利益率 19.5% 淨利率 14.3%

毛利率、營業利益率、淨利率＝各項利潤÷營業收入。

查看數字表：獲利能力

科目	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
毛利率	48.0%	48.6%	49.0%	50.1%	50.7%	51.4%	52.3%	52.5%	52.6%	52.9%	53.1%	52.4%	52.7%	51.2%	51.3%	51.2%	51.6%
營業利益率	11.1%	13.2%	15.0%	15.8%	16.6%	17.6%	19.0%	19.8%	19.2%	19.0%	18.9%	20.9%	21.9%	20.5%	20.1%	19.5%	19.5%
淨利率	6.3%	7.8%	8.8%	9.5%	10.1%	10.8%	11.7%	12.1%	12.6%	13.9%	13.7%	15.1%	16.2%	15.1%	14.8%	14.3%	14.3%

報酬率與負債比

年度・%

ROE 5863.6% ROA 16.1%

ROE／ROA＝近四季淨利÷期初期末平均權益／總資產（年度模式為該年淨利÷年初年末平均）。分母為零或負值時不計算。

查看數字表：報酬率與負債比

科目	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ROE	11.4%	14.2%	16.8%	23.6%	32.9%	39.1%	46.8%	57.8%	99.5%	263.1%	370.4%	651.9%	5863.6%	—	—	—	—
ROA	6.4%	8.5%	9.6%	10.4%	11.3%	12.3%	14.1%	14.9%	15.3%	17.0%	14.9%	15.7%	18.6%	17.9%	17.7%	16.6%	16.1%

資料來源：SEC EDGAR（XBRL company facts）

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