Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.(RMCF)年報查詢
Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. 在 Nasdaq 掛牌,SEC 產業分類為 Sugar & Confectionery Products(SIC 2060)。本頁收錄 4 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $6.1M | $6.4M | -4.1% |
| 營業利益 | $-1.0M | $-145,000 | -593.8% |
| 稅後淨利 | $-1.2M | $-324,000 | -260.5% |
| 稀釋每股盈餘 | $-0.12 | $-0.04 | -200.0% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
期別依公司會計年度標示(如 Apple 的年度於 9 月結束、Walmart 於 1 月結束),與曆年季度不同。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 36.3 | 10.2 | 8.66 | 9.28 | 11.1 | 10.3 | 9.46 | 10.6 | 11.2 | 10.4 | 9.27 | 9.81 | — | 11.0 | 9.38 | 8.60 | 9.96 | 10.4 | 9.35 | 8.27 | 9.96 | 10.5 | — | 8.37 | 7.80 | 8.95 | 9.43 | 8.43 | 7.39 | 7.91 | 8.13 | 2.70 | — | 5.33 | 7.23 | 8.22 | 7.59 | 7.93 | — | 8.51 | 8.32 | 7.83 | 7.53 | — | 9.48 | 8.15 | 6.44 | 6.56 | 7.70 | 7.26 | 6.41 | 6.38 | 7.89 | 8.90 | 6.37 | 6.82 | 7.54 | 6.76 | 6.11 |
| 毛利 | — | 3.15 | 2.99 | 2.74 | 3.17 | 3.02 | 2.81 | 3.06 | 3.01 | 2.57 | 2.64 | 2.82 | — | 2.87 | 2.22 | 2.29 | 2.71 | 1.92 | 2.19 | 2.21 | 2.31 | 2.28 | — | 1.92 | 1.85 | 1.88 | 1.31 | 1.85 | 1.65 | 1.53 | 1.48 | -0.56 | — | 0.94 | 1.41 | 1.27 | 1.28 | 1.87 | — | 1.81 | 1.09 | 0.88 | 1.18 | — | 1.86 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業利益 | 2.54 | — | — | — | 5.24 | 1.35 | 1.43 | 1.55 | 1.64 | 1.41 | 1.70 | 1.25 | — | -0.65 | 1.18 | 1.55 | 1.62 | 1.17 | 1.29 | 1.50 | 1.20 | 1.23 | — | 0.78 | 1.04 | 0.68 | 0.5 | 0.95 | 1.25 | -0.1 | -0.7 | -4.83 | — | 0.12 | 0.4 | 0.84 | 0.65 | 0.26 | — | -1.96 | 0.57 | -0.15 | -2.23 | — | -0.22 | -2.30 | -1.54 | -1.01 | -0.78 | -1.57 | -1.63 | -0.91 | -0.7 | -2.70 | -0.14 | -0.48 | 0.08 | -3.04 | -1.01 |
| 稅後淨利 | 1.48 | 1.18 | 1.03 | 0.7 | 1.49 | 0.71 | 0.88 | 0.96 | 1.39 | 0.76 | 0.78 | 0.44 | 1.82 | 2.44 | 0.73 | 0.97 | 1.01 | 0.73 | 0.81 | 0.93 | 0.75 | 0.47 | — | 0.58 | 0.75 | 0.53 | 0.39 | 0.71 | 0.92 | -0.07 | -0.52 | -3.67 | 0.08 | 0.08 | 0.52 | 2.17 | 0.58 | 0.2 | 0 | -1.48 | 0.36 | -0.11 | -3.64 | 0 | -0.21 | -1.71 | -0.82 | -1.00 | -0.76 | -1.59 | -1.66 | -0.72 | -0.85 | -2.89 | -0.32 | -0.66 | -0.15 | -3.42 | -1.17 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | — | — | 16.8 | — | — | — | 17.7 | 17.1 | 15.4 | 15.5 | — | 15.4 | 14.8 | 14.8 | 15.3 | 15.2 | 15.8 | 15.6 | 15.2 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 13.6 | 14.8 | — | 15.5 | 15.3 | 12.8 | 13.3 | 15.2 | — | 15.1 | 15.0 | 15.4 | 14.7 | — | 13.6 | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 9.60 | 9.17 | 11.0 | 11.3 | 9.22 | 8.38 | 10.2 | 9.07 | 8.77 | 7.55 |
| 總資產 | 23.8 | — | — | — | 35.1 | 39.6 | 38.6 | 37.9 | 34.1 | 33.3 | 31.5 | 31.5 | — | 30.3 | 30.2 | 29.9 | 30.1 | 29.4 | 29.8 | 29.4 | 29.3 | 28.9 | 28.6 | 28.1 | 27.5 | 27.6 | 26.2 | 29.6 | 29.3 | 29.2 | 27.8 | 29.1 | — | 29.2 | 28.3 | 24.9 | 25.8 | 27.4 | — | 27.3 | 26.9 | 27.5 | 26.3 | — | 24.8 | 22.0 | 20.8 | 20.5 | 21.3 | 20.6 | 19.0 | 21.1 | 21.6 | 21.2 | 20.1 | 22.3 | 20.7 | 20.2 | 19.3 |
| 流動負債 | — | — | — | — | 7.96 | — | — | — | 8.29 | 8.26 | 7.94 | 8.14 | — | 8.01 | 8.13 | 8.00 | 8.11 | 8.06 | 8.56 | 8.11 | 8.15 | 8.21 | 5.81 | 5.68 | 5.26 | 5.74 | 4.74 | 5.48 | 5.08 | 5.64 | 5.61 | 9.68 | — | 9.99 | 8.76 | 3.78 | 3.62 | 5.02 | — | 6.12 | 5.31 | 5.70 | 7.47 | — | 6.14 | 5.01 | 4.79 | 5.58 | 7.08 | 8.07 | 8.37 | 8.85 | 4.34 | 6.87 | 6.16 | 6.65 | 5.46 | 6.79 | 6.68 |
| 總負債 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.62 | — | — | — | 9.94 | 10.0 | 10.6 | 11.8 | 14.2 | 13.4 | 16.1 | 14.7 | 15.0 | 15.1 |
| 淨值(權益) | 17.4 | — | — | — | 19.9 | — | — | — | 19.7 | 19.3 | 18.1 | 18.2 | — | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 19.2 | 18.8 | 19.1 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 20.5 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20.6 | 21.0 | 20.3 | 19.4 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 16.7 | 19.0 | 19.7 | 20.0 | 20.0 | 18.9 | 19.4 | 19.4 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 14.4 | 13.8 | 12.9 | 12.3 | 10.6 | 9.02 | 10.5 | 9.83 | 6.98 | 6.73 | 6.13 | 6.01 | 5.23 | 4.14 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 6.36 | — | — | — | 5.66 | 3.68 | 0.04 | 0.77 | 1.39 | 3.37 | 0.6 | 0.64 | 2.18 | 0 | 1.90 | 0.26 | 0.84 | 2.32 | 2.91 | -0.72 | -0.54 | 3.11 | — | 1.37 | 0.01 | 0.31 | 2.32 | 1.83 | 1.07 | 1.13 | 0.36 | -1.60 | — | -1.46 | 1.04 | 2.08 | 0.39 | 1.04 | — | -0.57 | 2.00 | 0.01 | -1.60 | — | -2.00 | 1.48 | -0.42 | -0.54 | -1.60 | 0.13 | -2.16 | -3.51 | -7.79 | 1.19 | 0.35 | -0.49 | -1.24 | -0.43 | -0.34 |
| 投資活動 | -0.97 | — | — | — | -9.22 | -0.17 | -0.12 | 0.59 | -0.09 | -0.11 | -0.2 | -0.24 | -0.14 | 0 | -0.83 | -0.23 | -0.11 | -0.12 | -0.02 | -0.15 | -0.1 | -0.07 | — | -0.1 | -0.1 | -0.22 | -0.09 | -0.25 | -0.15 | -0.35 | -0.16 | -0.05 | — | -0.06 | 0.3 | -0.27 | -0.23 | -0.1 | — | -0.08 | -0.2 | -0.26 | -0.33 | — | -0.19 | 0.02 | 0.85 | -0.62 | -1.30 | -0.38 | -0.04 | 0.21 | -0.14 | -1.51 | -0.18 | -0.19 | -0.14 | -0.26 | -0.26 |
| 融資活動 | -4.20 | — | — | — | 4.09 | 0.42 | -1.31 | -1.90 | -2.00 | -2.04 | -2.86 | -1.15 | -1.01 | 0 | -1.16 | -1.25 | -1.02 | -1.02 | -1.02 | -1.03 | -1.04 | -1.04 | — | -1.04 | -1.05 | -1.05 | -1.06 | -1.06 | -1.07 | -1.07 | -0.85 | 4.26 | — | 0 | 0 | -3.45 | — | 0 | — | -0.06 | -0.24 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 3.64 | 6.94 | -0.05 | 0 | 1.80 | 0 | 1.27 | 0 |
| 期末現金 | 5.32 | — | — | — | 5.86 | 9.79 | 8.40 | 7.86 | 7.16 | 8.37 | 5.91 | 5.15 | 6.19 | 6.19 | 6.10 | 4.88 | 4.60 | 5.78 | 7.64 | 5.74 | 4.07 | 6.07 | 6.07 | 6.30 | 5.17 | 4.21 | 5.38 | 5.90 | 5.75 | 5.46 | 4.82 | 7.44 | — | 5.92 | 7.27 | 5.63 | 5.79 | 6.73 | — | 6.02 | 7.59 | 5.99 | 5.40 | — | 3.22 | 4.72 | 5.15 | 3.98 | 2.08 | 2.08 | 0.64 | 0.97 | 1.09 | 0.72 | 0.89 | 2.02 | 0.64 | 1.22 | 0.61 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | — | 31.0% | 34.5% | 29.5% | 28.7% | 29.2% | 29.7% | 28.9% | 26.9% | 24.8% | 28.4% | 28.8% | — | 26.0% | 23.7% | 26.6% | 27.2% | 18.6% | 23.4% | 26.7% | 23.2% | 21.7% | — | 22.9% | 23.8% | 21.0% | 13.9% | 21.9% | 22.3% | 19.4% | 18.2% | -20.8% | — | 17.7% | 19.6% | 15.4% | 16.9% | 23.6% | — | 21.3% | 13.1% | 11.3% | 15.7% | — | 19.6% | 1.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業利益率 | 7.0% | — | — | — | 47.3% | 13.1% | 15.1% | 14.7% | 14.7% | 13.6% | 18.3% | 12.8% | — | -5.9% | 12.6% | 18.1% | 16.2% | 11.3% | 13.8% | 18.2% | 12.0% | 11.7% | — | 9.4% | 13.3% | 7.6% | 5.3% | 11.2% | 16.9% | -1.2% | -8.6% | -178.7% | — | 2.2% | 5.5% | 10.2% | 8.5% | 3.3% | — | -23.0% | 6.9% | -1.9% | -29.6% | — | -2.3% | -28.3% | -23.9% | -15.4% | -10.1% | -21.7% | -25.4% | -14.3% | -8.9% | -30.3% | -2.3% | -7.0% | 1.1% | -45.1% | -16.5% |
| 淨利率 | 4.1% | 11.6% | 11.9% | 7.5% | 13.4% | 6.9% | 9.3% | 9.1% | 12.4% | 7.4% | 8.4% | 4.5% | — | 22.2% | 7.8% | 11.3% | 10.2% | 7.1% | 8.7% | 11.2% | 7.5% | 4.5% | — | 6.9% | 9.6% | 5.9% | 4.1% | 8.4% | 12.4% | -0.9% | -6.5% | -135.7% | — | 1.4% | 7.2% | 26.4% | 7.6% | 2.5% | — | -17.4% | 4.3% | -1.5% | -48.4% | — | -2.2% | -21.0% | -12.8% | -15.2% | -9.8% | -21.9% | -25.9% | -11.3% | -10.7% | -32.5% | -5.1% | -9.7% | -2.0% | -50.6% | -19.1% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | 23.6% | — | — | — | 19.9% | 20.7% | 21.5% | 18.6% | — | 29.1% | 29.7% | 32.4% | 26.9% | 18.5% | 18.8% | 18.3% | 16.6% | 15.4% | — | — | — | — | 11.0% | 11.5% | 12.2% | 9.5% | 5.2% | -18.4% | -22.6% | -22.2% | -16.6% | 16.3% | 18.7% | 19.2% | 16.1% | -3.7% | -4.7% | -6.3% | -27.1% | -19.5% | -22.5% | -33.0% | -18.5% | -26.0% | -30.5% | -33.4% | -44.0% | -40.4% | -43.6% | -69.5% | -60.8% | -56.8% | -51.0% | -74.7% | -99.4% |
| ROA | — | — | — | — | 14.9% | 9.9% | 9.8% | 10.7% | 11.4% | 10.9% | 11.1% | 9.7% | — | 17.3% | 17.6% | 19.4% | 17.1% | 11.6% | 11.8% | 11.7% | 10.8% | 10.2% | — | — | — | — | 8.2% | 8.2% | 8.9% | 6.8% | 3.8% | -11.4% | — | -13.8% | -10.7% | 10.5% | 13.0% | 12.3% | — | -2.7% | -3.5% | -4.5% | -18.6% | — | -15.3% | -22.5% | -11.7% | -18.3% | -18.6% | -19.6% | -25.1% | -22.7% | -22.5% | -29.3% | -24.5% | -21.8% | -19.1% | -22.0% | -27.5% |
| 負債比率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.6% | — | — | — | 48.3% | 52.6% | 50.2% | 54.5% | 67.1% | 66.5% | 72.5% | 71.0% | 74.1% | 78.5% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | — | 0.41 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.08 | — | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | -0.01 | -0.08 | -0.61 | — | 0.01 | 0.08 | 0.35 | 0.09 | 0.03 | — | -0.24 | 0.06 | -0.02 | -0.59 | — | -0.03 | -0.27 | -0.13 | -0.16 | -0.12 | -0.26 | -0.26 | -0.11 | -0.11 | -0.39 | -0.04 | -0.09 | -0.02 | -0.41 | -0.12 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 39.2 | 41.5 | — | 38.3 | 38.1 | — | 31.9 | — | — | — | 27.9 | 29.6 | 27.5 |
| 毛利 | 12.1 | 11.9 | — | 9.14 | 8.99 | — | 6.50 | — | — | — | — | — | — |
| 營業利益 | — | 5.96 | — | 5.52 | 5.22 | — | 1.39 | — | — | — | -4.90 | -5.94 | -3.59 |
| 稅後淨利 | 4.39 | 3.94 | 6.25 | 3.45 | 2.96 | — | 1.03 | -0.82 | -0.34 | -5.68 | -4.17 | -6.12 | -4.56 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 16.8 | 17.7 | — | 15.2 | 15.6 | 14.3 | 13.6 | 12.8 | 15.0 | 11.2 | 9.60 | 9.22 | 8.77 |
| 總資產 | 35.1 | 34.1 | — | 29.4 | 28.9 | 26.2 | 27.8 | 24.9 | 26.9 | 22.0 | 20.6 | 21.2 | 20.2 |
| 流動負債 | 7.96 | 8.29 | — | 8.06 | 8.21 | 4.74 | 5.61 | 3.78 | 5.31 | 5.01 | 8.07 | 6.87 | 6.79 |
| 總負債 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.62 | 9.94 | 14.2 | 15.0 |
| 淨值(權益) | 19.9 | 19.7 | — | 18.8 | 19.6 | 20.4 | 19.4 | 19.0 | 19.4 | 14.4 | 10.6 | 6.98 | 5.23 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | — | 5.87 | 6.79 | 5.32 | 4.76 | — | 4.40 | — | — | — | -2.43 | -12.3 | -1.81 |
| 投資活動 | — | 0.21 | -0.69 | -1.29 | -0.34 | — | -0.91 | — | — | — | -1.45 | -1.48 | -0.76 |
| 融資活動 | — | -4.78 | -7.06 | -4.44 | -4.12 | — | -4.05 | — | — | — | 1.25 | 11.3 | 3.07 |
| 期末現金 | 5.86 | 7.16 | 6.19 | 5.78 | 6.07 | 5.38 | 4.82 | 5.63 | 7.59 | 4.72 | 2.08 | 0.72 | 1.22 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 30.8% | 28.6% | — | 23.9% | 23.6% | — | 20.4% | — | — | — | — | — | — |
| 營業利益率 | — | 14.4% | — | 14.4% | 13.7% | — | 4.4% | — | — | — | -17.5% | -20.1% | -13.1% |
| 淨利率 | 11.2% | 9.5% | — | 9.0% | 7.8% | — | 3.3% | — | — | — | -14.9% | -20.7% | -16.6% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 22.1% | 19.9% | — | 18.3% | 15.4% | — | 5.2% | -4.3% | -1.8% | -33.6% | -33.4% | -69.5% | -74.7% |
| ROA | 12.5% | 11.4% | — | 11.7% | 10.2% | — | 3.8% | -3.1% | -1.3% | -23.3% | -19.6% | -29.3% | -22.0% |
| 負債比率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.6% | 48.3% | 67.1% | 74.1% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 0.69 | 0.62 | — | 0.57 | 0.51 | — | 0.17 | — | — | — | -0.67 | -0.87 | -0.56 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
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