RingCentral, Inc.(RNG)年報查詢
RingCentral, Inc. 在 NYSE 掛牌,SEC 產業分類為 Services-Computer Processing & Data Preparation(SIC 7374)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $657.0M | $620.4M | +5.9% |
| 營業利益 | $50.3M | $37.0M | +36.0% |
| 稅後淨利 | $39.1M | $13.2M | +196.5% |
| 稀釋每股盈餘 | $0.45 | $0.14 | +221.4% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 78.9 | 24.8 | 27.0 | 29.6 | 33.1 | 35.5 | 37.7 | 41.9 | 45.3 | 48.3 | 52.8 | 56.9 | 61.9 | 65.3 | 70.7 | 76.8 | 83.4 | 86.5 | 91.8 | 96.8 | 105 | 112 | 120 | 130 | 141 | 150 | 161 | 174 | 189 | 201 | 215 | 233 | 253 | 268 | 278 | 304 | 335 | 352 | 379 | 415 | 449 | 468 | 487 | 509 | 525 | 534 | 539 | 558 | 571 | 584 | 593 | 609 | 615 | 612 | 620 | 639 | 644 | 644 | 657 |
| 毛利 | 45.9 | 14.6 | 15.9 | 18.4 | 20.8 | 21.8 | 23.0 | 26.0 | 28.2 | 30.4 | 33.2 | 37.5 | 42.0 | 44.8 | 49.2 | 54.5 | 60.6 | 64.8 | 69.5 | 73.4 | 79.8 | 84.5 | 89.9 | 99.0 | 107 | 115 | 123 | 135 | 145 | 151 | 162 | 174 | 186 | 194 | 201 | 221 | 243 | 255 | 274 | 304 | 312 | 312 | 329 | 342 | 364 | 373 | 375 | 389 | 401 | 414 | 416 | 429 | 436 | 432 | 441 | 458 | 461 | 465 | 472 |
| 營業利益 | -13.8 | -9.72 | -8.72 | -9.04 | -6.34 | -9.41 | -13.1 | -8.15 | -10.3 | -12.2 | -12.8 | -10.8 | -9.34 | -9.57 | -9.54 | -5.83 | -6.00 | -5.98 | -6.30 | -7.06 | -6.61 | -7.30 | -7.54 | -6.25 | -6.18 | -1.35 | -4.65 | -7.03 | -3.40 | -7.46 | -7.18 | -10.7 | -20.4 | -25.5 | -29.3 | -29.7 | -28.7 | -42.0 | -73.4 | -83.1 | -103 | -104 | -108 | -183 | -256 | -54.5 | -45.1 | -54.2 | -45.0 | -10.9 | -5.36 | 3.29 | 15.6 | 10.3 | 37.0 | 30.8 | 42.4 | 50.0 | 50.3 |
| 稅後淨利 | -13.9 | -9.73 | -9.01 | -9.57 | -7.08 | -10.3 | -13.6 | -8.85 | -13.4 | -12.9 | -13.3 | -12.0 | -10.1 | -10.6 | -8.21 | -6.34 | -6.94 | -6.61 | -7.77 | -7.98 | -6.95 | -7.31 | -7.03 | -5.71 | -6.09 | -2.72 | -8.29 | -9.52 | -5.68 | -6.36 | -9.24 | -12.8 | -25.3 | -60.7 | 0.51 | -21.0 | -1.83 | -0.19 | -111 | -147 | -118 | -151 | -160 | -285 | -284 | -54.4 | -21.5 | -42.1 | -47.2 | -28.5 | -14.8 | -7.85 | -7.19 | -10.3 | 13.2 | 17.6 | 23.0 | 30.6 | 39.1 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | — | — | 44.8 | — | — | 41.6 | 127 | 180 | 168 | 167 | 160 | 159 | 159 | 163 | 171 | 179 | 187 | 193 | 206 | 198 | 218 | 234 | 248 | 651 | 678 | 702 | 708 | 704 | 735 | 765 | 536 | 972 | 1,002 | 993 | 926 | 744 | 648 | 694 | 651 | 721 | 739 | 775 | 796 | 851 | 804 | 1,052 | 849 | 831 | 828 | 859 | 871 | 780 | 800 | 763 | 765 | 728 | 733 |
| 總資產 | — | — | — | — | 63.4 | — | — | 60.8 | 145 | 201 | 194 | 196 | 188 | 188 | 203 | 207 | 215 | 222 | 231 | 239 | 253 | 247 | 269 | 289 | 305 | 775 | 813 | 842 | 894 | 966 | 1,012 | 1,059 | 1,451 | 1,872 | 1,965 | 2,116 | 2,185 | 2,070 | 1,969 | 1,966 | 2,579 | 2,568 | 2,519 | 2,316 | 2,074 | 2,046 | 1,960 | 2,182 | 1,945 | 1,873 | 1,832 | 1,818 | 1,780 | 1,632 | 1,605 | 1,529 | 1,481 | 1,422 | 1,381 |
| 流動負債 | — | — | — | — | 45.3 | — | — | 52.5 | 51.7 | 60.9 | 60.3 | 79.9 | 76.3 | 80.9 | 87.8 | 79.8 | 80.6 | 87.4 | 92.8 | 109 | 116 | 106 | 109 | 121 | 127 | 138 | 157 | 173 | 199 | 229 | 246 | 268 | 281 | 308 | 371 | 369 | 438 | 444 | 447 | 476 | 526 | 576 | 622 | 639 | 653 | 591 | 592 | 605 | 633 | 764 | 761 | 765 | 749 | 1,208 | 1,233 | 1,205 | 1,219 | 635 | 663 |
| 總負債 | — | — | — | — | 63.3 | — | — | 86.1 | 81.7 | 89.0 | 88.6 | 96.0 | 91.8 | 95.7 | 103 | 104 | 105 | 110 | 113 | 117 | 123 | 112 | 115 | 128 | 133 | 500 | 522 | 542 | 577 | 634 | 657 | 690 | 705 | 1,382 | 1,416 | 1,817 | 1,872 | 1,853 | 1,876 | 1,920 | 2,041 | 2,320 | 2,358 | 2,361 | 2,357 | 2,319 | 2,233 | 2,468 | 2,248 | 2,196 | 2,161 | 2,164 | 2,131 | 1,973 | 1,893 | 1,863 | 1,870 | 1,832 | 1,792 |
| 淨值(權益) | 1.45 | — | — | — | 0.07 | — | — | -25.3 | 63.5 | 112 | 106 | 99.9 | 96.5 | 92.4 | 100 | 103 | 110 | 111 | 118 | 122 | 130 | 134 | 154 | 162 | 172 | 276 | 291 | 299 | 318 | 331 | 356 | 369 | 746 | 490 | 542 | 298 | 308 | 213 | 92.3 | 45.3 | 339 | 48.8 | -37.7 | -245 | -483 | -472 | -472 | -484 | -503 | -522 | -528 | -545 | -551 | -541 | -487 | -534 | -588 | -609 | -610 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | -0.78 | — | — | -12.1 | -2.97 | -9.49 | -2.86 | -8.23 | -3.18 | -2.46 | -8.52 | 3.87 | -4.32 | -0.69 | 1.07 | 1.83 | 2.88 | 4.81 | 9.87 | 7.76 | 7.27 | 8.71 | 8.74 | 13.4 | 10.3 | 12.2 | 16.7 | 20.2 | 23.0 | 20.2 | 24.1 | 26.8 | -6.16 | 13.1 | 27.0 | -72.8 | -2.48 | 37.0 | 24.5 | 43.0 | 47.6 | 59.0 | 50.7 | 42.3 | 39.4 | 109 | 90.7 | 86.6 | 114 | 96.1 | 127 | 127 | 133 | 150 | 167 | 151 | 149 | 164 | 206 |
| 投資活動 | -6.66 | — | — | -6.62 | -3.55 | -4.06 | -2.02 | -3.07 | -1.76 | -3.51 | -7.00 | -33.4 | -2.80 | 3.58 | -0.22 | 4.88 | -1.88 | -2.46 | -4.55 | -4.13 | -5.25 | -6.79 | -4.98 | -9.02 | -5.60 | -25.8 | -9.88 | -8.75 | -39.0 | -38.3 | -12.2 | -10.2 | -236 | -14.3 | -18.4 | -29.4 | -45.6 | -26.8 | -16.8 | -19.6 | -334 | -21.9 | -23.8 | -18.5 | -23.0 | -21.3 | -17.8 | -31.3 | -20.0 | -19.4 | -44.6 | -24.3 | -21.1 | -19.5 | -23.0 | -42.6 | -22.9 | -31.3 | -26.2 |
| 融資活動 | 9.89 | — | — | 21.8 | 27.6 | -1.98 | 1.94 | 17.4 | 95.9 | 56.4 | 0.13 | -1.28 | -0.48 | -2.06 | 5.88 | 2.40 | 6.42 | -0.74 | 3.36 | 0.94 | 5.78 | -12.6 | 13.9 | 1.23 | 4.24 | 387 | 5.33 | -0.57 | 5.27 | 0.73 | 6.79 | -1.12 | 2.64 | 420 | 2.78 | 73.3 | -58.8 | -186 | -146 | -3.06 | 208 | -1.93 | -20.0 | -22.9 | -53.4 | -82.7 | -122 | 153 | -306 | -94.7 | -86.2 | -92.2 | -78.0 | -220 | -134 | -131 | -139 | -148 | -185 |
| 期末現金 | 13.6 | — | — | 16.7 | 37.9 | 22.3 | 19.4 | 25.4 | 116 | 167 | 151 | 121 | 113 | 114 | 121 | 130 | 138 | 139 | 148 | 152 | 160 | 150 | 167 | 172 | 181 | 555 | 567 | 577 | 566 | 549 | 568 | 583 | 344 | 762 | 774 | 746 | 640 | 463 | 325 | 345 | 267 | 302 | 307 | 305 | 270 | 275 | 225 | 432 | 222 | 203 | 199 | 213 | 243 | 154 | 168 | 145 | 133 | 117 | 112 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 58.2% | 58.7% | 59.0% | 62.0% | 62.7% | 61.3% | 61.1% | 61.9% | 62.2% | 62.9% | 63.0% | 65.9% | 67.8% | 68.5% | 69.5% | 70.9% | 72.6% | 74.9% | 75.7% | 75.8% | 76.4% | 75.3% | 75.0% | 76.0% | 75.7% | 76.3% | 76.3% | 77.4% | 76.6% | 74.8% | 75.1% | 74.4% | 73.5% | 72.5% | 72.4% | 72.9% | 72.7% | 72.5% | 72.3% | 73.4% | 69.7% | 66.8% | 67.5% | 67.1% | 69.4% | 69.9% | 69.5% | 69.7% | 70.2% | 70.8% | 70.2% | 70.4% | 71.0% | 70.5% | 71.2% | 71.8% | 71.5% | 72.2% | 71.9% |
| 營業利益率 | -17.6% | -39.2% | -32.3% | -30.6% | -19.1% | -26.5% | -34.8% | -19.4% | -22.8% | -25.4% | -24.3% | -19.0% | -15.1% | -14.7% | -13.5% | -7.6% | -7.2% | -6.9% | -6.9% | -7.3% | -6.3% | -6.5% | -6.3% | -4.8% | -4.4% | -0.9% | -2.9% | -4.0% | -1.8% | -3.7% | -3.3% | -4.6% | -8.1% | -9.5% | -10.6% | -9.8% | -8.6% | -11.9% | -19.4% | -20.1% | -23.0% | -22.1% | -22.1% | -35.9% | -48.7% | -10.2% | -8.4% | -9.7% | -7.9% | -1.9% | -0.9% | 0.5% | 2.5% | 1.7% | 6.0% | 4.8% | 6.6% | 7.8% | 7.7% |
| 淨利率 | -17.6% | -39.2% | -33.4% | -32.3% | -21.4% | -28.9% | -36.1% | -21.1% | -29.5% | -26.7% | -25.3% | -21.1% | -16.4% | -16.3% | -11.6% | -8.3% | -8.3% | -7.6% | -8.5% | -8.2% | -6.7% | -6.5% | -5.9% | -4.4% | -4.3% | -1.8% | -5.2% | -5.5% | -3.0% | -3.2% | -4.3% | -5.5% | -10.0% | -22.7% | 0.2% | -6.9% | -0.6% | -0.1% | -29.3% | -35.4% | -26.4% | -32.3% | -32.8% | -55.9% | -54.1% | -10.2% | -4.0% | -7.5% | -8.3% | -4.9% | -2.5% | -1.3% | -1.2% | -1.7% | 2.1% | 2.8% | 3.6% | 4.8% | 6.0% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | -4647.4% | — | — | — | -145.0% | -43.6% | -45.8% | -138.3% | -60.4% | -45.1% | -39.7% | -34.8% | -31.1% | -27.6% | -25.4% | -26.1% | -24.4% | -24.4% | -21.6% | -19.0% | -17.3% | -10.5% | -10.3% | -11.5% | -10.7% | -9.8% | -9.5% | -10.2% | -10.1% | -26.3% | -21.9% | -31.9% | -15.8% | -6.4% | -42.3% | -151.4% | -116.2% | -402.6% | -2108.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA | — | — | — | — | -55.9% | — | — | -65.5% | -44.2% | -24.3% | -24.9% | -40.2% | -29.0% | -23.7% | -20.6% | -17.5% | -15.9% | -13.7% | -12.7% | -13.1% | -12.5% | -12.8% | -11.7% | -10.2% | -9.4% | -4.2% | -4.2% | -4.7% | -4.4% | -3.4% | -3.4% | -3.6% | -4.6% | -7.6% | -6.6% | -6.7% | -4.6% | -1.1% | -6.8% | -12.7% | -15.8% | -22.7% | -25.6% | -33.3% | -37.8% | -33.9% | -28.8% | -17.9% | -8.2% | -7.1% | -7.0% | -4.9% | -3.1% | -2.3% | -0.7% | 0.8% | 2.7% | 5.5% | 7.4% |
| 負債比率 | — | — | — | — | 99.9% | — | — | 141.7% | 56.3% | 44.3% | 45.6% | 49.0% | 48.8% | 50.9% | 50.6% | 50.4% | 48.7% | 49.9% | 49.0% | 48.9% | 48.5% | 45.5% | 42.8% | 44.0% | 43.6% | 64.4% | 64.2% | 64.4% | 64.5% | 65.7% | 64.9% | 65.1% | 48.6% | 73.8% | 72.1% | 85.8% | 85.7% | 89.5% | 95.3% | 97.7% | 79.1% | 90.3% | 93.6% | 102.0% | 113.7% | 113.3% | 113.9% | 113.1% | 115.6% | 117.2% | 118.0% | 119.0% | 119.8% | 121.0% | 117.9% | 121.9% | 126.2% | 128.8% | 129.8% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | -0.12 | — | — | -0.11 | — | -0.45 | -0.70 | 0.01 | -0.24 | -0.02 | 0.00 | -1.22 | -1.60 | -1.27 | -1.60 | -1.68 | -2.98 | -2.97 | -0.57 | -0.23 | -0.45 | -0.50 | -0.31 | -0.16 | -0.09 | -0.08 | -0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.45 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 115 | 161 | 220 | 296 | 380 | 504 | 674 | 903 | 1,184 | 1,595 | 1,988 | 2,202 | 2,400 | 2,515 |
| 毛利 | 69.6 | 99.0 | 143 | 209 | 288 | 380 | 517 | 672 | 860 | 1,146 | 1,347 | 1,538 | 1,695 | 1,792 |
| 營業利益 | -33.8 | -41.0 | -45.2 | -30.9 | -25.9 | -27.3 | -16.4 | -45.7 | -113 | -302 | -649 | -199 | 2.67 | 121 |
| 稅後淨利 | -35.4 | -46.1 | -48.3 | -32.1 | -29.3 | -26.1 | -26.2 | -53.6 | -83.0 | -376 | -879 | -165 | -58.3 | 43.4 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 44.8 | 127 | 160 | 171 | 206 | 248 | 708 | 536 | 926 | 651 | 796 | 849 | 871 | 765 |
| 總資產 | 63.4 | 145 | 188 | 215 | 253 | 305 | 894 | 1,451 | 2,185 | 2,579 | 2,074 | 1,945 | 1,780 | 1,481 |
| 流動負債 | 45.3 | 51.7 | 76.3 | 80.6 | 116 | 127 | 199 | 281 | 438 | 526 | 653 | 633 | 749 | 1,219 |
| 總負債 | 63.3 | 81.7 | 91.8 | 105 | 123 | 133 | 577 | 705 | 1,872 | 2,041 | 2,357 | 2,248 | 2,131 | 1,870 |
| 淨值(權益) | 0.07 | 63.5 | 96.5 | 110 | 130 | 172 | 318 | 746 | 308 | 339 | -483 | -503 | -551 | -588 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | — | -23.8 | -11.4 | 5.09 | 29.7 | 41.2 | 72.1 | 64.8 | -35.2 | 152 | 191 | 400 | 483 | 617 |
| 投資活動 | — | -10.9 | -46.7 | 6.37 | -16.4 | -26.4 | -83.5 | -297 | -108 | -397 | -87.2 | -90.5 | -109 | -108 |
| 融資活動 | — | 113 | 54.8 | 12.6 | 9.33 | 6.78 | 397 | 9.04 | 438 | -127 | -98.2 | -358 | -351 | -623 |
| 期末現金 | 37.9 | 116 | 113 | 138 | 160 | 181 | 566 | 344 | 640 | 267 | 270 | 222 | 243 | 133 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 60.8% | 61.7% | 65.1% | 70.5% | 75.7% | 75.5% | 76.7% | 74.4% | 72.7% | 71.9% | 67.7% | 69.8% | 70.6% | 71.2% |
| 營業利益率 | -29.5% | -25.6% | -20.6% | -10.4% | -6.8% | -5.4% | -2.4% | -5.1% | -9.6% | -18.9% | -32.7% | -9.0% | 0.1% | 4.8% |
| 淨利率 | -30.9% | -28.7% | -22.0% | -10.8% | -7.7% | -5.2% | -3.9% | -5.9% | -7.0% | -23.6% | -44.2% | -7.5% | -2.4% | 1.7% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -49845.1% | -145.0% | -60.4% | -31.1% | -24.4% | -17.3% | -10.7% | -10.1% | -15.8% | -116.2% | — | — | — | — |
| ROA | -55.9% | -44.2% | -29.0% | -15.9% | -12.5% | -9.4% | -4.4% | -4.6% | -4.6% | -15.8% | -37.8% | -8.2% | -3.1% | 2.7% |
| 負債比率 | 99.9% | 56.3% | 48.8% | 48.7% | 48.5% | 43.6% | 64.5% | 48.6% | 85.7% | 79.1% | 113.7% | 115.6% | 119.8% | 126.2% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.95 | -4.09 | -9.23 | -1.75 | -0.64 | 0.48 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
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10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
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