TELOS CORP(TLS)年報查詢
TELOS CORP 在 Nasdaq 掛牌,SEC 產業分類為 Services-Computer Integrated Systems Design(SIC 7373)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
- 交易所: Nasdaq
- 會計年度結束: 12 月 31 日
- SEC CIK: 320121 →
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $47.7M | $36.0M | +32.7% |
| 營業利益 | $310,000 | $-9.9M | +103.1% |
| 稅後淨利 | $660,000 | $-9.5M | +106.9% |
| 稀釋每股盈餘 | $0.01 | $-0.13 | +107.7% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 276 | 48.2 | 57.6 | 51.2 | 48.0 | 41.1 | 53.0 | 47.8 | 54.4 | 56.3 | 66.9 | 48.4 | 47.6 | 55.2 | 49.3 | 55.3 | 30.1 | 29.0 | 38.5 | 29.9 | 28.0 | 32.0 | 33.7 | 26.9 | 27.1 | 26.8 | 54.9 | 26.1 | 23.1 | 21.1 | 28.2 | 35.3 | 32.4 | 34.9 | 34.7 | 36.0 | 31.2 | 36.0 | 45.5 | 46.5 | 39.0 | 48.6 | 47.4 | 44.9 | 55.8 | 52.6 | 70.1 | 64.0 | 50.2 | 55.8 | 63.6 | 47.3 | 35.2 | 32.9 | 36.2 | 41.1 | 29.6 | 28.5 | 23.8 | 26.4 | 30.6 | 36.0 | 51.4 | 46.8 | 47.7 | 47.8 |
| 毛利 | — | — | — | — | 11.9 | 11.3 | 11.7 | 12.6 | 14.1 | 14.6 | 14.9 | 11.3 | 8.02 | 8.88 | 8.80 | 12.9 | 6.44 | 5.40 | 7.50 | 5.61 | 6.78 | 7.17 | 8.67 | 8.05 | 10.6 | 9.45 | 14.5 | 8.87 | 8.44 | 7.39 | 9.26 | 15.5 | 10.2 | 12.1 | 16.3 | 14.5 | 8.98 | 10.0 | 16.3 | 17.0 | 12.2 | 17.6 | 16.6 | 16.0 | 14.5 | 22.5 | 24.9 | 24.1 | 18.9 | 20.9 | 20.9 | 18.3 | 13.5 | 12.4 | 13.0 | 14.1 | 11.0 | 9.71 | 3.14 | 10.6 | 12.2 | 11.9 | 20.6 | 16.4 | 17.4 | 16.7 |
| 營業利益 | 13.7 | 3.10 | 6.55 | 4.27 | 4.07 | 3.35 | 2.66 | 2.61 | 5.51 | 5.81 | 3.77 | 2.61 | -0.66 | 0.64 | 1.08 | 5.05 | -3.45 | -4.39 | -2.24 | -1.57 | -1.71 | -1.13 | 0.49 | -1.26 | 1.24 | 0.06 | 2.87 | -2.05 | -1.20 | -1.35 | -0.03 | 3.00 | -0.02 | 2.16 | 6.44 | 0.44 | -1.38 | -0.42 | 5.68 | 1.15 | 0.4 | 5.07 | 4.51 | -9.68 | -13.5 | -18.6 | -5.25 | -5.41 | -14.7 | -12.2 | -7.67 | -14.7 | -13.0 | -9.47 | -9.69 | -8.18 | -8.44 | -8.64 | -28.9 | -9.93 | -9.02 | -9.88 | -2.47 | -18.5 | 1.46 | 0.31 |
| 稅後淨利 | 1.28 | 0.38 | 1.64 | 1.19 | 1.12 | 0.78 | 0.08 | -0.53 | 1.80 | 1.97 | 0.54 | 3.12 | -1.00 | 0.45 | 3.71 | -5.78 | -5.56 | -4.35 | -0.77 | -1.61 | -2.75 | -2.41 | -1.41 | -9.38 | -0.87 | -1.91 | -0.09 | -4.30 | -3.10 | -3.39 | -3.04 | 3.70 | -1.99 | -0.09 | 4.11 | -3.68 | -3.41 | -1.74 | 2.23 | -3.48 | -2.24 | 0.27 | -0.2 | 3.87 | -14.8 | -18.7 | -5.39 | -5.49 | -15.0 | -12.3 | -7.34 | -14.2 | -10.8 | -8.02 | -8.67 | -6.98 | -7.38 | -7.76 | -28.1 | -9.33 | -8.60 | -9.52 | -2.11 | -16.3 | 2.02 | 0.66 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | — | 67.0 | — | 55.0 | 68.0 | 57.9 | 65.2 | 61.5 | 54.5 | 52.1 | 46.7 | 43.3 | 63.1 | 52.5 | 31.0 | 29.0 | 35.4 | 34.4 | 31.5 | 31.1 | 33.0 | 25.8 | 23.4 | 28.7 | 36.8 | 25.0 | 28.7 | 24.7 | 35.0 | 42.1 | 40.4 | 25.9 | 38.1 | 41.2 | 32.4 | 35.9 | 46.6 | 40.2 | 39.5 | 47.0 | 46.1 | 144 | 153 | 178 | 192 | 192 | 188 | 185 | 188 | 168 | 155 | 149 | 136 | 140 | 123 | 110 | 99.3 | 91.4 | 94.1 | 103 | 103 | 94.4 | 95.6 | 96.8 |
| 總資產 | — | — | — | 74.8 | — | 62.2 | 101 | 89.8 | 96.2 | 91.6 | 83.8 | 79.2 | 74.2 | 71.5 | 95.1 | 88.6 | 67.3 | 71.6 | 76.5 | 73.8 | 70.2 | 69.1 | 70.6 | 60.0 | 56.5 | 61.0 | 68.9 | 56.8 | 60.1 | 57.0 | 67.1 | 74.4 | 73.1 | 58.6 | 71.0 | 74.5 | 69.5 | 72.6 | 84.2 | 77.7 | 77.3 | 85.4 | 85.8 | 184 | 194 | 220 | 243 | 246 | 244 | 242 | 247 | 237 | 221 | 217 | 205 | 209 | 195 | 182 | 166 | 158 | 158 | 165 | 164 | 140 | 140 | 140 |
| 流動負債 | — | — | — | 45.8 | — | 33.6 | 56.8 | 42.7 | 47.3 | 39.6 | 44.8 | 37.1 | 41.3 | 36.1 | 49.9 | 35.1 | 28.1 | 27.5 | 32.5 | 30.2 | 29.4 | 27.4 | 29.7 | 24.8 | 24.1 | 33.5 | 42.4 | 33.6 | 28.9 | 29.0 | 40.4 | 46.2 | 42.0 | 27.1 | 34.1 | 39.1 | 35.8 | 40.4 | 42.7 | 37.3 | 54.3 | 59.7 | 57.4 | 39.0 | 51.0 | 38.7 | 54.4 | 50.9 | 55.0 | 54.2 | 57.4 | 45.5 | 38.9 | 37.8 | 29.6 | 39.2 | 30.4 | 23.2 | 27.3 | 22.1 | 23.5 | 38.7 | 37.3 | 36.8 | 37.0 | 40.6 |
| 總負債 | — | — | — | 181 | — | 166 | 204 | 194 | 199 | 192 | 184 | 176 | 172 | 169 | 189 | 188 | 172 | 181 | 187 | 182 | 181 | 183 | 185 | 184 | 181 | 188 | 195 | 187 | 195 | 194 | 207 | 210 | 207 | 193 | 201 | 207 | 205 | 211 | 219 | 214 | 215 | 221 | 220 | 56.7 | 68.3 | 55.4 | 71.2 | 65.8 | 69.0 | 67.7 | 70.4 | 65.0 | 50.8 | 49.3 | 40.7 | 49.7 | 41.0 | 33.2 | 36.9 | 31.1 | 31.9 | 46.6 | 44.6 | 43.9 | 43.4 | 46.3 |
| 淨值(權益) | -109 | — | — | -106 | — | -104 | -104 | -105 | -103 | -101 | -100 | -97.3 | -98.2 | -97.8 | -94.1 | -99.9 | -105 | -110 | -111 | -109 | -112 | -114 | -116 | -125 | -126 | -128 | -128 | -132 | -135 | -138 | -141 | -137 | -135 | -135 | -131 | -135 | -138 | -140 | -138 | -141 | -143 | -143 | -143 | 127 | 126 | 166 | 173 | 180 | 175 | 174 | 177 | 172 | 170 | 168 | 164 | 159 | 154 | 149 | 129 | 127 | 126 | 118 | 120 | 96.0 | 96.5 | 93.4 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 4.78 | 4.62 | -2.50 | 1.00 | 7.58 | -0.95 | 4.45 | 3.82 | 2.08 | 3.69 | 13.6 | -3.32 | 5.76 | 2.55 | -4.85 | 1.36 | 8.61 | -1.70 | 1.43 | -2.15 | 3.33 | -0.75 | 1.42 | -1.27 | 4.27 | 1.66 | 8.29 | -0.36 | -6.23 | 2.25 | 1.05 | 2.33 | 0.82 | 2.68 | 1.03 | 1.73 | 4.04 | 1.88 | -1.54 | 7.43 | 1.74 | -0.9 | 11.1 | -14.1 | -9.32 | 3.53 | 12.5 | 0.59 | 0.25 | 7.88 | 12.0 | -3.61 | -0.1 | -4.11 | 0.85 | 4.95 | -0.35 | -7.99 | -7.08 | -10.5 | 6.11 | 6.95 | 9.15 | 7.98 | 8.66 | 8.83 |
| 投資活動 | -0.97 | -0.35 | -0.36 | 0.03 | -0.11 | -0.14 | -8.28 | -0.06 | -0.08 | -0.14 | -0.1 | -0.28 | -0.29 | -0.13 | -0.09 | -0.04 | -0.18 | -0.17 | -0.17 | -0.15 | -0.08 | -0.08 | -0.18 | -0.06 | -0.12 | -0.1 | -0.15 | -0.25 | -0.12 | -1.06 | -0.38 | -0.67 | -1.13 | -0.69 | -1.01 | -1.28 | -2.91 | -0.78 | -1.61 | -1.22 | -1.72 | -1.77 | -2.59 | -1.38 | -2.64 | -2.09 | -8.98 | -5.38 | -3.34 | -2.43 | -3.62 | -4.32 | -4.59 | -3.88 | -3.84 | -3.17 | -4.15 | -5.50 | -2.84 | -4.27 | -2.34 | -2.32 | -2.55 | -1.71 | -2.28 | -2.22 |
| 融資活動 | -3.75 | -3.96 | 2.56 | -1.00 | -7.44 | 1.23 | 3.71 | -3.70 | -1.82 | -3.86 | -13.4 | 3.62 | -5.56 | -2.46 | 4.98 | -1.36 | -8.44 | 1.87 | -1.29 | 2.28 | -3.24 | 0.83 | -1.25 | 1.36 | -4.15 | -1.58 | -5.90 | -1.00 | 7.78 | -3.25 | -0.46 | -1.31 | -0.24 | -1.15 | -0.49 | -0.79 | -0.98 | -0.54 | 4.18 | -1.26 | -0.39 | -1.30 | -0.6 | 111 | -0.32 | 35.8 | -0.34 | -2.78 | -3.24 | -2.96 | -5.62 | 1.91 | -2.16 | -1.02 | -0.5 | -2.48 | -0.85 | -0.32 | -0.42 | -0.39 | -0.56 | -5.42 | -4.55 | -12.1 | -9.33 | -6.20 |
| 期末現金 | 0.08 | 0.38 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.28 | 0.16 | 0.22 | 0.4 | 0.09 | 0.21 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 2.28 | 0.66 | 2.10 | 0.05 | 0.25 | 0.6 | 0.05 | 0.88 | 0.42 | 0.07 | 0.22 | 0.78 | 1.80 | 6.75 | 6.38 | 2.40 | 10.3 | 106 | 93.8 | 131 | 134 | 127 | 120 | 123 | 125 | 119 | 112 | 103 | 100.0 | 99.3 | 93.9 | 80.1 | 69.8 | 54.6 | 57.8 | 57.0 | 59.0 | 53.2 | 50.2 | 50.6 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | — | — | — | — | 24.8% | 27.5% | 22.1% | 26.4% | 25.8% | 25.9% | 22.3% | 23.2% | 16.9% | 16.1% | 17.9% | 23.3% | 21.4% | 18.6% | 19.5% | 18.8% | 24.2% | 22.4% | 25.8% | 29.9% | 39.1% | 35.3% | 26.5% | 34.1% | 36.5% | 35.0% | 32.8% | 43.9% | 31.6% | 34.6% | 46.9% | 40.2% | 28.8% | 27.8% | 35.8% | 36.7% | 31.4% | 36.1% | 34.9% | 35.7% | 25.9% | 42.9% | 35.5% | 37.7% | 37.6% | 37.5% | 32.9% | 38.6% | 38.3% | 37.5% | 36.0% | 34.3% | 37.0% | 34.1% | 13.2% | 40.3% | 39.8% | 33.2% | 39.9% | 35.0% | 36.4% | 35.0% |
| 營業利益率 | 5.0% | 6.4% | 11.4% | 8.3% | 8.5% | 8.1% | 5.0% | 5.5% | 10.1% | 10.3% | 5.6% | 5.4% | -1.4% | 1.2% | 2.2% | 9.1% | -11.4% | -15.1% | -5.8% | -5.3% | -6.1% | -3.5% | 1.4% | -4.7% | 4.6% | 0.2% | 5.2% | -7.9% | -5.2% | -6.4% | -0.1% | 8.5% | -0.1% | 6.2% | 18.6% | 1.2% | -4.4% | -1.2% | 12.5% | 2.5% | 1.0% | 10.4% | 9.5% | -21.6% | -24.2% | -35.3% | -7.5% | -8.4% | -29.4% | -21.8% | -12.1% | -31.0% | -36.8% | -28.8% | -26.8% | -19.9% | -28.5% | -30.3% | -121.4% | -37.6% | -29.5% | -27.5% | -4.8% | -39.6% | 3.0% | 0.7% |
| 淨利率 | 0.5% | 0.8% | 2.8% | 2.3% | 2.3% | 1.9% | 0.2% | -1.1% | 3.3% | 3.5% | 0.8% | 6.4% | -2.1% | 0.8% | 7.5% | -10.4% | -18.4% | -15.0% | -2.0% | -5.4% | -9.8% | -7.5% | -4.2% | -34.8% | -3.2% | -7.1% | -0.2% | -16.5% | -13.4% | -16.1% | -10.8% | 10.5% | -6.1% | -0.3% | 11.8% | -10.2% | -10.9% | -4.8% | 4.9% | -7.5% | -5.8% | 0.6% | -0.4% | 8.6% | -26.5% | -35.6% | -7.7% | -8.6% | -29.9% | -22.0% | -11.5% | -30.0% | -30.5% | -24.4% | -24.0% | -17.0% | -24.9% | -27.2% | -118.0% | -35.4% | -28.1% | -26.5% | -4.1% | -34.9% | 4.2% | 1.4% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -263.3% | -236.6% | -28.9% | -29.6% | -22.4% | -22.9% | -27.7% | -25.8% | -23.6% | -24.4% | -20.8% | -19.1% | -19.4% | -34.2% | -36.7% | -38.3% | -41.5% | -23.7% | -32.8% | -23.3% | -14.9% |
| ROA | — | — | — | 6.0% | — | 7.6% | 3.1% | 1.8% | 2.2% | 4.3% | 4.1% | 8.8% | 5.4% | 3.8% | 7.0% | -3.1% | -10.2% | -16.7% | -19.2% | -15.1% | -13.8% | -10.7% | -11.1% | -23.8% | -22.2% | -20.8% | -17.6% | -12.3% | -16.1% | -18.4% | -20.4% | -8.9% | -7.1% | -2.5% | 8.3% | -2.2% | -4.3% | -7.2% | -8.5% | -8.4% | -7.1% | -4.1% | -6.7% | 1.3% | -8.0% | -19.5% | -21.3% | -20.6% | -20.4% | -16.5% | -16.4% | -20.2% | -19.2% | -17.6% | -18.4% | -15.4% | -14.9% | -15.4% | -27.0% | -28.6% | -30.4% | -31.9% | -17.9% | -24.5% | -17.4% | -10.3% |
| 負債比率 | — | — | — | 241.4% | — | 267.1% | 202.3% | 216.2% | 206.8% | 209.5% | 219.0% | 222.3% | 231.9% | 236.0% | 198.5% | 212.2% | 256.4% | 252.7% | 243.8% | 247.0% | 258.0% | 264.7% | 262.3% | 307.4% | 320.2% | 307.3% | 282.8% | 328.8% | 323.6% | 341.3% | 308.0% | 282.8% | 283.1% | 329.1% | 282.9% | 277.4% | 295.4% | 290.2% | 260.0% | 275.9% | 278.6% | 259.3% | 255.9% | 30.9% | 35.1% | 25.2% | 29.3% | 26.8% | 28.3% | 28.0% | 28.4% | 27.4% | 23.0% | 22.7% | 19.9% | 23.8% | 21.0% | 18.2% | 22.1% | 19.6% | 20.2% | 28.3% | 27.1% | 31.4% | 31.0% | 33.2% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.04 | -0.09 | -0.05 | 0.06 | -0.09 | -0.06 | 0.01 | -0.01 | 0.08 | -0.23 | -0.28 | -0.08 | -0.08 | -0.22 | -0.18 | -0.11 | -0.21 | -0.16 | -0.12 | -0.12 | -0.10 | -0.10 | -0.11 | -0.39 | -0.13 | -0.12 | -0.13 | -0.03 | -0.22 | 0.03 | 0.01 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 190 | 226 | 207 | 128 | 121 | 135 | 108 | 138 | 159 | 180 | 242 | 217 | 145 | 108 | 165 |
| 毛利 | 47.5 | 54.8 | 38.6 | 24.9 | 30.7 | 43.5 | 40.6 | 53.1 | 52.3 | 62.4 | 86.0 | 79.0 | 52.9 | 34.4 | 61.0 |
| 營業利益 | 12.7 | 17.7 | 6.11 | -11.6 | -3.62 | 2.11 | 0.41 | 9.01 | 5.03 | 0.3 | -42.7 | -49.2 | -40.3 | -55.9 | -39.9 |
| 稅後淨利 | 1.45 | 7.44 | -2.62 | -12.3 | -15.9 | -7.17 | -5.83 | -1.64 | -6.40 | 1.69 | -44.4 | -48.8 | -34.4 | -52.5 | -36.5 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 57.9 | 52.1 | 52.5 | 34.4 | 25.8 | 25.0 | 42.1 | 41.2 | 40.2 | 144 | 192 | 168 | 140 | 91.4 | 94.4 |
| 總資產 | 89.8 | 79.2 | 88.6 | 73.8 | 60.0 | 56.8 | 74.4 | 74.5 | 77.7 | 184 | 246 | 237 | 209 | 158 | 140 |
| 流動負債 | 42.7 | 37.1 | 35.1 | 30.2 | 24.8 | 33.6 | 46.2 | 39.1 | 37.3 | 39.0 | 50.9 | 45.5 | 39.2 | 22.1 | 36.8 |
| 總負債 | 194 | 176 | 188 | 182 | 184 | 187 | 210 | 207 | 214 | 56.7 | 65.8 | 65.0 | 49.7 | 31.1 | 43.9 |
| 淨值(權益) | -105 | -97.3 | -99.9 | -109 | -125 | -132 | -137 | -135 | -141 | 127 | 180 | 172 | 159 | 127 | 96.0 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 14.9 | 16.1 | 4.81 | 6.18 | 2.72 | 13.9 | -0.59 | 6.27 | 11.8 | -2.10 | 7.26 | 16.5 | 1.59 | -25.9 | 30.2 |
| 投資活動 | -8.60 | -0.59 | -0.54 | -0.66 | -0.39 | -0.62 | -2.23 | -4.11 | -6.53 | -7.46 | -19.1 | -13.7 | -15.5 | -16.8 | -8.91 |
| 融資活動 | -6.20 | -15.4 | -4.41 | -5.58 | -2.30 | -12.6 | 2.76 | -2.68 | 1.40 | 109 | 32.4 | -9.91 | -6.15 | -1.98 | -22.7 |
| 期末現金 | 0.22 | 0.23 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.66 | 0.6 | 0.07 | 6.75 | 106 | 127 | 119 | 99.3 | 54.6 | 53.2 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 25.0% | 24.2% | 18.6% | 19.6% | 25.4% | 32.2% | 37.7% | 38.5% | 32.9% | 34.7% | 35.5% | 36.4% | 36.4% | 31.8% | 37.0% |
| 營業利益率 | 6.7% | 7.8% | 3.0% | -9.1% | -3.0% | 1.6% | 0.4% | 6.5% | 3.2% | 0.2% | -17.6% | -22.7% | -27.7% | -51.6% | -24.2% |
| 淨利率 | 0.8% | 3.3% | -1.3% | -9.6% | -13.2% | -5.3% | -5.4% | -1.2% | -4.0% | 0.9% | -18.3% | -22.5% | -23.7% | -48.5% | -22.2% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -28.9% | -27.7% | -20.8% | -36.7% | -32.8% |
| ROA | 1.6% | 8.8% | -3.1% | -15.1% | -23.8% | -12.3% | -8.9% | -2.2% | -8.4% | 1.3% | -20.6% | -20.2% | -15.4% | -28.6% | -24.5% |
| 負債比率 | 216.2% | 222.3% | 212.2% | 247.0% | 307.4% | 328.8% | 282.8% | 277.4% | 275.9% | 30.9% | 26.8% | 27.4% | 23.8% | 19.6% | 31.4% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.17 | 0.02 | -0.67 | -0.72 | -0.50 | -0.73 | -0.50 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
10-K:美國本土上市公司的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
常見問題
TELOS CORP(TLS)的年報去哪裡看?
上方表格每一年都直接連向 SEC EDGAR 的年報全文。美股年報是網頁(HTML)而非 PDF,可以直接在瀏覽器裡閱讀與搜尋,不需要下載。本站目前收錄 3 份。
10-K 和台灣的年報有什麼不同?
10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
美股有法說會簡報可以看嗎?
美國沒有台灣那種法說會申報制度,法人說明會(earnings call)不是 SEC 的申報文件,因此本站的美股頁只有年報。台股與港股的法說會與年報請見年報查詢。