TILLY'S, INC.(TLYS)年報查詢
TILLY'S, INC. 在 NYSE 掛牌,SEC 產業分類為 Retail-Apparel & Accessory Stores(SIC 5600)。本頁收錄 4 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $163.5M | $151.3M | +8.1% |
| 營業利益 | $8.2M | $2.7M | +205.2% |
| 稅後淨利 | $8.4M | $3.2M | +164.8% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
期別依公司會計年度標示(如 Apple 的年度於 9 月結束、Walmart 於 1 月結束),與曆年季度不同。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 | 2027Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 333 | 83.1 | 87.3 | 107 | 123 | 96.5 | 105 | 125 | 141 | 109 | 123 | 124 | 140 | 111 | 123 | 131 | 153 | 120 | 130 | 142 | 159 | 120 | 136 | 152 | 160 | 121 | 139 | 153 | 164 | 124 | 157 | 147 | 171 | 130 | 162 | 155 | 172 | 77.3 | 136 | 140 | 178 | 163 | 202 | 206 | 204 | 146 | 168 | 178 | 180 | 124 | 160 | 166 | 173 | 116 | 163 | 143 | 147 | 108 | 151 | 140 | 155 | 125 | 164 |
| 毛利 | 103 | 26.2 | 25.7 | 35.9 | 41.4 | 30.4 | 31.1 | 41.8 | 46.8 | 32.2 | 38.2 | 38.2 | 43.8 | 31.3 | 34.7 | 40.5 | 49.0 | 36.0 | 36.6 | 44.6 | 50.0 | 32.6 | 38.8 | 48.0 | 49.1 | 32.9 | 40.9 | 50.1 | 51.4 | 35.0 | 50.1 | 43.7 | 52.2 | 35.7 | 51.7 | 47.2 | 52.1 | 1.59 | 41.7 | 40.7 | 58.3 | 54.8 | 74.7 | 76.7 | 70.4 | 43.8 | 52.0 | 54.6 | 52.4 | 25.9 | 44.3 | 48.7 | 46.7 | 24.3 | 49.9 | 37.2 | 38.3 | 21.3 | 49.1 | 42.6 | 51.5 | 36.1 | 58.1 |
| 營業利益 | 24.9 | 4.97 | 3.56 | 12.3 | 14.1 | 6.03 | -3.32 | 13.9 | 14.8 | 3.92 | 7.20 | 10.2 | 8.47 | 1.08 | 2.33 | 8.58 | 11.2 | 2.13 | 1.10 | 5.39 | 9.48 | -3.97 | 2.23 | 10.7 | 10.4 | -0.33 | -1.24 | 14.1 | 11.4 | 1.33 | 12.5 | 6.74 | 10.9 | 0.15 | 12.1 | 7.70 | 8.49 | -28.4 | 7.71 | 3.54 | 14.1 | 14.9 | 26.4 | 29.0 | 17.3 | 1.11 | 5.15 | 6.32 | -1.39 | -17.3 | -2.68 | -2.52 | -8.52 | -20.8 | -0.86 | -14.1 | -14.2 | -22.7 | 2.68 | -1.92 | 2.59 | -8.10 | 8.17 |
| 稅後淨利 | 24.4 | 4.86 | 3.47 | 12.2 | 13.9 | 5.91 | -1.16 | 9.29 | 9.84 | 2.31 | 4.27 | 6.15 | 5.42 | 0.59 | 1.27 | 5.11 | 7.11 | 1.28 | 0.56 | 2.81 | 2.89 | -2.74 | 1.43 | 6.42 | 6.31 | -0.16 | -0.6 | 8.76 | 6.70 | 1.22 | 9.69 | 5.36 | 8.68 | 0.68 | 9.28 | 6.39 | 6.27 | -17.4 | 5.27 | 2.11 | 8.87 | 11.0 | 20.4 | 20.8 | 12.1 | 0.81 | 3.82 | 5.15 | -0.1 | -12.0 | -1.12 | -0.85 | -20.6 | -19.6 | -0.07 | -12.9 | -13.7 | -22.1 | 3.17 | -1.41 | 2.94 | -7.95 | 8.38 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 | 2027Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | — | — | 73.8 | — | 123 | 118 | 121 | 119 | 137 | 126 | 127 | 126 | 150 | 142 | 153 | 158 | 181 | 166 | 171 | 170 | 197 | 186 | 195 | 174 | 201 | 198 | 203 | 176 | 219 | 210 | 217 | 180 | 214 | 216 | 209 | 194 | 234 | 208 | 212 | 238 | 256 | 261 | 228 | 208 | 234 | 215 | 202 | 193 | 216 | 196 | 176 | 163 | 194 | 162 | 131 | 127 | 151 | 135 | 125 | 126 | 162 |
| 總資產 | — | — | — | — | 141 | — | 197 | 197 | 205 | 210 | 236 | 232 | 232 | 236 | 261 | 253 | 258 | 263 | 286 | 272 | 271 | 270 | 296 | 285 | 291 | 268 | 297 | 293 | 290 | 260 | 302 | 293 | 293 | 497 | 540 | 545 | 547 | 516 | 544 | 507 | 505 | 524 | 535 | 550 | 505 | 486 | 517 | 500 | 476 | 473 | 503 | 476 | 430 | 410 | 429 | 387 | 342 | 334 | 346 | 317 | 311 | 317 | 347 |
| 流動負債 | — | — | — | — | 46.2 | — | 62.6 | 50.1 | 47.2 | 46.9 | 66.0 | 52.7 | 46.2 | 48.4 | 72.0 | 57.5 | 55.3 | 56.0 | 75.5 | 59.5 | 55.8 | 58.1 | 83.9 | 67.4 | 65.4 | 64.5 | 94.2 | 79.4 | 95.6 | 62.8 | 92.8 | 75.6 | 97.3 | 109 | 131 | 127 | 145 | 144 | 173 | 142 | 134 | 146 | 167 | 152 | 136 | 122 | 148 | 125 | 108 | 116 | 141 | 119 | 105 | 113 | 143 | 120 | 99.4 | 117 | 133 | 114 | 100 | 113 | 140 |
| 總負債 | — | — | — | — | 80.4 | — | 101 | 90.3 | 88.1 | 89.2 | 110 | 97.3 | 91.5 | 94.1 | 116 | 102 | 98.9 | 98.8 | 120 | 103 | 97.5 | 98.8 | 123 | 105 | 101 | 98.9 | 127 | 114 | 130 | 96.1 | 126 | 109 | 130 | 333 | 366 | 363 | 387 | 373 | 395 | 356 | 345 | 350 | 364 | 358 | 330 | 318 | 346 | 325 | 299 | 308 | 338 | 311 | 285 | 284 | 302 | 273 | 242 | 255 | 263 | 235 | 226 | 239 | 260 |
| 淨值(權益) | 62.1 | — | — | — | 60.4 | — | 96.2 | 107 | 117 | 121 | 126 | 135 | 141 | 142 | 145 | 151 | 159 | 164 | 166 | 170 | 173 | 171 | 173 | 180 | 189 | 169 | 170 | 179 | 160 | 164 | 175 | 184 | 163 | 165 | 174 | 182 | 160 | 143 | 149 | 151 | 161 | 175 | 171 | 193 | 175 | 168 | 172 | 176 | 177 | 166 | 165 | 165 | 145 | 126 | 127 | 114 | 101 | 79.1 | 82.5 | 81.6 | 85.1 | 77.8 | 86.9 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 | 2027Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 41.7 | — | 15.4 | 16.4 | 20.8 | 3.93 | 11.8 | 10.9 | 15.2 | 2.91 | 14.3 | 10.1 | 16.5 | 0.1 | 11.6 | 9.32 | 27.2 | -3.03 | 3.63 | 5.80 | 30.4 | -7.98 | 14.2 | 13.4 | 28.9 | -5.04 | 7.91 | 14.8 | 15.0 | 0.67 | 21.3 | -2.67 | 27.5 | -2.28 | 16.4 | 10.4 | 11.9 | -19.6 | 38.4 | 2.19 | 17.9 | 19.3 | 18.2 | 9.41 | 16.6 | -17.6 | 10.4 | -3.97 | 9.67 | -16.2 | 12.3 | -6.56 | 3.73 | -25.7 | 10.5 | -23.0 | -3.81 | -8.12 | 14.0 | -10.4 | 8.61 | -3.88 | 22.4 |
| 投資活動 | -15.3 | — | -8.72 | -5.50 | -5.97 | -6.88 | -34.8 | -7.96 | -22.6 | -1.42 | -12.3 | -12.2 | -11.6 | 2.07 | -6.60 | -10.2 | -8.75 | -5.07 | 3.61 | -10.9 | -25.6 | 0.74 | -0.98 | -26.3 | 4.86 | -0.78 | -17.0 | -19.4 | -3.68 | 16.4 | -18.2 | -20.4 | 15.9 | -2.63 | 12.2 | -5.47 | -10.6 | 20.6 | 29.4 | -12.2 | -41.0 | -17.1 | 7.00 | -32.0 | -3.27 | 43.5 | 15.9 | -3.89 | -12.7 | -13.7 | -1.43 | -3.55 | -1.31 | -1.61 | 6.24 | 12.7 | -1.54 | 14.3 | 9.48 | -1.28 | -1.33 | -11.3 | -1.34 |
| 融資活動 | -22.8 | — | -5.09 | -26.2 | -5.37 | -0.42 | 22.9 | 0.46 | -0.08 | -0.17 | 0.32 | 1.88 | -0.18 | -0.18 | -0.02 | -0.17 | -0.05 | 2.49 | 0.31 | -0.24 | -0.21 | -0.3 | -0.22 | -0.19 | 1.88 | -20.4 | -0.16 | -0.05 | 2.95 | -29.1 | 1.38 | 2.13 | 0.05 | -29.4 | 0 | 0.26 | 1.18 | -6.00 | 0 | -23.7 | 0.02 | 2.65 | -24.3 | 0.05 | -30.5 | -8.16 | -0.82 | -1.87 | 0.78 | 0.05 | 0.03 | -0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| 期末現金 | 29.3 | — | 30.9 | 15.7 | 25.1 | 21.7 | 21.5 | 24.9 | 17.3 | 18.6 | 20.9 | 20.7 | 25.4 | 27.4 | 32.4 | 31.4 | 49.8 | 44.2 | 51.7 | 46.3 | 51.0 | 43.5 | 56.5 | 43.4 | 79.0 | 52.8 | 43.6 | 38.9 | 53.2 | 41.2 | 45.6 | 24.8 | 68.2 | 33.9 | 62.4 | 67.6 | 70.1 | 65.1 | 133 | 99.3 | 76.2 | 81.0 | 81.9 | 59.4 | 42.2 | 60.0 | 85.5 | 75.8 | 73.5 | 43.7 | 54.6 | 44.4 | 47.0 | 19.9 | 36.8 | 26.4 | 21.1 | 27.2 | 50.7 | 39.0 | 46.3 | 31.2 | 52.3 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 | 2027Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 30.9% | 31.5% | 29.5% | 33.4% | 33.6% | 31.5% | 29.6% | 33.5% | 33.3% | 29.5% | 31.0% | 30.9% | 31.3% | 28.2% | 28.2% | 30.9% | 32.1% | 30.0% | 28.1% | 31.5% | 31.4% | 27.1% | 28.5% | 31.5% | 30.6% | 27.2% | 29.5% | 32.8% | 31.3% | 28.3% | 31.8% | 29.7% | 30.6% | 27.4% | 32.0% | 30.5% | 30.2% | 2.1% | 30.7% | 29.0% | 32.8% | 33.6% | 37.0% | 37.2% | 34.4% | 30.1% | 30.9% | 30.7% | 29.0% | 21.0% | 27.7% | 29.3% | 27.0% | 21.0% | 30.6% | 25.9% | 26.0% | 19.8% | 32.5% | 30.5% | 33.2% | 28.9% | 35.5% |
| 營業利益率 | 7.5% | 6.0% | 4.1% | 11.5% | 11.4% | 6.2% | -3.2% | 11.1% | 10.5% | 3.6% | 5.8% | 8.2% | 6.1% | 1.0% | 1.9% | 6.5% | 7.3% | 1.8% | 0.8% | 3.8% | 6.0% | -3.3% | 1.6% | 7.0% | 6.5% | -0.3% | -0.9% | 9.2% | 7.0% | 1.1% | 7.9% | 4.6% | 6.4% | 0.1% | 7.5% | 5.0% | 4.9% | -36.8% | 5.7% | 2.5% | 7.9% | 9.1% | 13.1% | 14.1% | 8.5% | 0.8% | 3.1% | 3.5% | -0.8% | -14.0% | -1.7% | -1.5% | -4.9% | -17.9% | -0.5% | -9.8% | -9.6% | -21.1% | 1.8% | -1.4% | 1.7% | -6.5% | 5.0% |
| 淨利率 | 7.3% | 5.8% | 4.0% | 11.3% | 11.3% | 6.1% | -1.1% | 7.4% | 7.0% | 2.1% | 3.5% | 5.0% | 3.9% | 0.5% | 1.0% | 3.9% | 4.7% | 1.1% | 0.4% | 2.0% | 1.8% | -2.3% | 1.1% | 4.2% | 3.9% | -0.1% | -0.4% | 5.7% | 4.1% | 1.0% | 6.2% | 3.6% | 5.1% | 0.5% | 5.7% | 4.1% | 3.6% | -22.5% | 3.9% | 1.5% | 5.0% | 6.7% | 10.1% | 10.1% | 5.9% | 0.6% | 2.3% | 2.9% | -0.1% | -9.7% | -0.7% | -0.5% | -11.9% | -16.9% | -0.0% | -9.0% | -9.3% | -20.6% | 2.1% | -1.0% | 1.9% | -6.4% | 5.1% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 | 2027Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | 56.1% | — | 32.0% | 26.2% | 26.9% | 16.8% | 23.1% | 18.7% | 14.1% | 12.5% | 9.9% | 8.7% | 9.4% | 9.7% | 9.1% | 7.3% | 4.5% | 2.1% | 2.6% | 4.6% | 6.3% | 8.2% | 7.0% | 8.0% | 8.4% | 9.7% | 15.3% | 12.7% | 15.4% | 14.9% | 13.7% | 13.7% | 14.0% | 3.0% | 0.3% | -2.3% | -0.7% | 17.1% | 26.5% | 35.5% | 38.3% | 31.6% | 21.9% | 11.9% | 5.5% | -1.9% | -4.8% | -8.3% | -21.4% | -28.9% | -28.2% | -38.0% | -37.6% | -47.5% | -43.5% | -34.8% | -18.8% | -4.2% | 2.3% |
| ROA | — | — | — | — | 24.4% | — | 15.6% | 14.2% | 13.8% | 9.7% | 11.9% | 10.5% | 8.3% | 7.4% | 5.4% | 5.1% | 5.8% | 5.9% | 5.1% | 4.5% | 2.9% | 1.3% | 1.5% | 2.9% | 4.1% | 5.2% | 4.0% | 5.0% | 5.1% | 6.1% | 8.8% | 7.8% | 8.6% | 6.4% | 5.7% | 6.0% | 5.4% | 0.9% | 0.1% | -0.7% | -0.2% | 5.2% | 7.8% | 11.6% | 12.7% | 10.7% | 7.1% | 4.2% | 2.0% | -0.7% | -1.6% | -2.9% | -7.6% | -9.5% | -8.8% | -12.3% | -12.0% | -13.1% | -11.8% | -9.7% | -5.3% | -1.0% | 0.6% |
| 負債比率 | — | — | — | — | 57.1% | — | 51.2% | 45.8% | 42.9% | 42.5% | 46.6% | 41.9% | 39.4% | 39.8% | 44.6% | 40.4% | 38.4% | 37.6% | 41.9% | 37.7% | 36.0% | 36.6% | 41.5% | 36.7% | 34.9% | 36.9% | 42.9% | 38.8% | 44.7% | 37.0% | 41.9% | 37.3% | 44.3% | 66.9% | 67.7% | 66.7% | 70.8% | 72.3% | 72.7% | 70.2% | 68.2% | 66.7% | 68.0% | 65.0% | 65.4% | 65.4% | 66.8% | 64.9% | 62.8% | 65.0% | 67.2% | 65.4% | 66.3% | 69.3% | 70.5% | 70.5% | 70.5% | 76.3% | 76.1% | 74.3% | 72.6% | 75.5% | 75.0% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 | 2027Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 1.21 | 0.24 | 0.17 | 0.59 | 0.67 | 0.29 | -0.04 | 0.33 | 0.35 | 0.08 | 0.15 | 0.22 | 0.19 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.25 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | -0.10 | 0.05 | 0.22 | 0.22 | -0.01 | -0.02 | 0.30 | 0.23 | 0.04 | 0.33 | 0.18 | 0.29 | 0.02 | 0.31 | 0.21 | 0.21 | -0.59 | 0.18 | 0.07 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.16 | — | — | — | -1.54 | — | — | — | -0.58 | — | — |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 401 | 467 | 496 | 518 | 551 | 569 | 577 | 598 | 619 | 531 | 776 | 672 | 623 | 569 | 554 |
| 毛利 | 129 | 150 | 152 | 156 | 167 | 168 | 175 | 181 | 187 | 142 | 277 | 203 | 166 | 150 | 164 |
| 營業利益 | 34.9 | 31.4 | 29.7 | 23.2 | 18.1 | 19.3 | 24.0 | 31.5 | 28.5 | -3.04 | 87.6 | 11.2 | -31.0 | -49.9 | -19.3 |
| 稅後淨利 | 34.3 | 23.9 | 18.1 | 14.1 | 7.54 | 11.4 | 14.7 | 24.9 | 22.6 | -1.14 | 64.3 | 9.68 | -34.5 | -46.2 | -17.4 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 73.8 | 121 | 127 | 153 | 171 | 195 | 203 | 217 | 209 | 212 | 228 | 202 | 176 | 131 | 125 |
| 總資產 | 141 | 205 | 232 | 258 | 271 | 291 | 290 | 293 | 547 | 505 | 505 | 476 | 430 | 342 | 311 |
| 流動負債 | 46.2 | 47.2 | 46.2 | 55.3 | 55.8 | 65.4 | 95.6 | 97.3 | 145 | 134 | 136 | 108 | 105 | 99.4 | 100 |
| 總負債 | 80.4 | 88.1 | 91.5 | 98.9 | 97.5 | 101 | 130 | 130 | 387 | 345 | 330 | 299 | 285 | 242 | 226 |
| 淨值(權益) | 60.4 | 117 | 141 | 159 | 173 | 189 | 160 | 163 | 160 | 161 | 175 | 177 | 145 | 101 | 85.1 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | — | 41.7 | 43.8 | 48.3 | 36.9 | 48.5 | 32.7 | 46.7 | 36.4 | 38.9 | 63.4 | -1.41 | -6.73 | -42.0 | 4.10 |
| 投資活動 | — | -72.3 | -37.5 | -23.5 | -38.0 | -21.7 | -40.9 | -6.26 | -6.51 | -3.20 | -45.3 | 42.8 | -20.0 | 15.8 | 21.2 |
| 融資活動 | — | 22.8 | 1.83 | -0.43 | 2.35 | 1.17 | -17.6 | -25.5 | -27.9 | -29.6 | -52.1 | -10.1 | 0.23 | 0.29 | 0 |
| 期末現金 | 25.1 | 17.3 | 25.4 | 49.8 | 51.0 | 79.0 | 53.2 | 68.2 | 70.1 | 76.2 | 42.2 | 73.5 | 47.0 | 21.1 | 46.3 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 32.2% | 32.1% | 30.7% | 30.0% | 30.4% | 29.6% | 30.4% | 30.2% | 30.1% | 26.8% | 35.7% | 30.2% | 26.6% | 26.3% | 29.7% |
| 營業利益率 | 8.7% | 6.7% | 6.0% | 4.5% | 3.3% | 3.4% | 4.2% | 5.3% | 4.6% | -0.6% | 11.3% | 1.7% | -5.0% | -8.8% | -3.5% |
| 淨利率 | 8.6% | 5.1% | 3.7% | 2.7% | 1.4% | 2.0% | 2.5% | 4.2% | 3.6% | -0.2% | 8.3% | 1.4% | -5.5% | -8.1% | -3.1% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 56.8% | 26.9% | 14.1% | 9.4% | 4.5% | 6.3% | 8.4% | 15.4% | 14.0% | -0.7% | 38.3% | 5.5% | -21.4% | -37.6% | -18.8% |
| ROA | 24.4% | 13.8% | 8.3% | 5.8% | 2.9% | 4.1% | 5.1% | 8.6% | 5.4% | -0.2% | 12.7% | 2.0% | -7.6% | -12.0% | -5.3% |
| 負債比率 | 57.1% | 42.9% | 39.4% | 38.4% | 36.0% | 34.9% | 44.7% | 44.3% | 70.8% | 68.2% | 65.4% | 62.8% | 66.3% | 70.5% | 72.6% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 1.67 | 0.93 | 0.64 | 0.50 | 0.27 | 0.39 | 0.50 | 0.84 | 0.75 | -0.05 | — | — | — | — | — |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
10-K:美國本土上市公司的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
常見問題
TILLY'S, INC.(TLYS)的年報去哪裡看?
上方表格每一年都直接連向 SEC EDGAR 的年報全文。美股年報是網頁(HTML)而非 PDF,可以直接在瀏覽器裡閱讀與搜尋,不需要下載。本站目前收錄 4 份。
10-K 和台灣的年報有什麼不同?
10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
美股有法說會簡報可以看嗎?
美國沒有台灣那種法說會申報制度,法人說明會(earnings call)不是 SEC 的申報文件,因此本站的美股頁只有年報。台股與港股的法說會與年報請見年報查詢。