Upland Software, Inc.(UPLD)年報查詢
Upland Software, Inc. 在 Nasdaq 掛牌,SEC 產業分類為 Services-Prepackaged Software(SIC 7372)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $49.1M | $53.4M | -7.9% |
| 營業利益 | $-29.7M | $-7.0M | -322.1% |
| 稅後淨利 | $-35.3M | $-13.0M | -171.1% |
| 稀釋每股盈餘 | $-12.53 | $-0.51 | -2356.9% |
| 期間 | 區間 | |
|---|---|---|
| 調整後 EBITDA | FY2026 | $50M – $53M |
| 調整後 EBITDA | Q3 2026 | $12M – $13M |
| 營業收入 | — | $46M – $49M |
| 營業收入 | FY | $190M – $196M |
此為公司於財報新聞稿中自行提出的展望(公司自估),非分析師預估。
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)/財測取自 8-K 附件 99.1 財報新聞稿
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 22.8 | 8.65 | 10.0 | 10.4 | 41.2 | 15.6 | 16.2 | 16.3 | 64.6 | 17.5 | 17.7 | 17.1 | 17.6 | 17.6 | 18.6 | 19.2 | 19.4 | 20.8 | 23.3 | 26.1 | 27.9 | 31.6 | 36.0 | 37.1 | 45.2 | 48.5 | 53.0 | 55.1 | 66.1 | 68.0 | 71.3 | 74.2 | 78.3 | 74.0 | 76.3 | 76.0 | 75.7 | 78.7 | 80.2 | 79.5 | 78.8 | 77.1 | 74.5 | 74.1 | 72.2 | 70.7 | 69.3 | 66.7 | 68.0 | 63.7 | 53.4 | 50.5 | 49.3 | 48.7 | 49.1 |
| 毛利 | 15.4 | 5.82 | 6.73 | 6.91 | 8.28 | 9.96 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 11.1 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 11.8 | 12.4 | 12.2 | 13.7 | 15.3 | 17.0 | 18.3 | 21.0 | 25.1 | 25.1 | 30.2 | 33.7 | 36.4 | 38.4 | 45.0 | 45.8 | 47.6 | 48.6 | 51.3 | 49.5 | 51.3 | 51.2 | 50.5 | 54.0 | 53.7 | 53.8 | 52.1 | 51.5 | 50.3 | 51.2 | 48.5 | 49.7 | 48.9 | 47.0 | 48.2 | 45.6 | 40.0 | 38.9 | 37.7 | 36.8 | 37.5 |
| 營業利益 | -3.78 | 0.06 | -1.73 | -0.78 | -2.17 | -11.9 | -1.20 | -1.67 | -3.57 | -3.13 | -2.51 | -1.81 | -2.78 | -4.16 | -2.46 | -1.31 | -0.59 | -3.62 | -2.80 | -2.33 | -2.39 | -0.46 | -0.69 | 0.35 | -4.79 | -2.56 | -5.53 | -3.70 | -12.5 | -15.3 | -6.94 | -2.68 | 1.14 | -17.5 | -9.16 | -5.74 | -2.24 | -14.8 | -10.9 | -0.55 | -14.0 | -137 | -9.39 | -7.72 | -9.38 | -91.6 | -5.37 | -3.31 | -1.97 | -1.05 | -7.03 | 5.35 | 7.17 | 5.05 | -29.7 |
| 稅後淨利 | -2.51 | -0.59 | -2.00 | -1.43 | -5.18 | -12.6 | -2.38 | -2.44 | -2.67 | -3.74 | -3.33 | -2.32 | -4.26 | -5.57 | -3.58 | -2.39 | -1.97 | -5.61 | -5.81 | -3.51 | -3.79 | -3.16 | -5.23 | -4.25 | 1.80 | -7.83 | -5.37 | -12.3 | -19.9 | -20.1 | -14.2 | -11.3 | -5.67 | -20.7 | -19.0 | -11.0 | -7.47 | -22.8 | -16.4 | -6.51 | -22.7 | -140 | -15.2 | -8.67 | -16.0 | -96.1 | -11.4 | -1.73 | -3.43 | -25.9 | -13.0 | -1.12 | 1.10 | -1.23 | -35.3 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | — | — | 18.3 | — | — | 23.6 | 47.6 | 43.8 | 44.0 | 40.9 | 35.0 | 29.7 | 34.5 | 34.4 | 47.3 | 35.2 | 74.5 | 75.1 | 51.7 | 66.0 | 51.4 | 48.8 | 67.3 | 59.4 | 157 | 166 | 239 | 171 | 153 | 294 | 318 | 251 | 243 | 240 | 263 | 210 | 206 | 309 | 321 | 326 | 323 | 307 | 300 | 289 | 290 | 118 | 118 | 84.2 | 83.4 | 65.1 | 75.3 | 73.5 | 70.1 |
| 總資產 | — | — | — | — | 94.8 | — | — | 95.0 | 136 | 129 | 128 | 121 | 122 | 137 | 145 | 142 | 151 | 159 | 225 | 251 | 281 | 339 | 333 | 327 | 483 | 476 | 658 | 683 | 897 | 884 | 859 | 994 | 1,011 | 1,035 | 1,046 | 1,022 | 1,029 | 1,063 | 1,030 | 1,114 | 1,113 | 965 | 956 | 894 | 870 | 755 | 740 | 555 | 530 | 457 | 442 | 409 | 413 | 403 | 357 |
| 流動負債 | — | — | — | — | 29.6 | — | — | 60.6 | 45.5 | 40.7 | 33.0 | 30.6 | 34.0 | 41.5 | 43.0 | 39.7 | 39.7 | 42.6 | 52.9 | 58.6 | 75.1 | 80.4 | 79.2 | 75.9 | 108 | 105 | 107 | 106 | 129 | 135 | 116 | 115 | 121 | 147 | 157 | 145 | 156 | 180 | 171 | 152 | 151 | 145 | 136 | 129 | 131 | 123 | 122 | 119 | 120 | 101 | 89.6 | 84.0 | 93.8 | 87.2 | 80.2 |
| 總負債 | — | — | — | — | 60.2 | — | — | 67.7 | 64.4 | 61.1 | 62.5 | 58.2 | 62.1 | 74.9 | 85.6 | 81.8 | 91.6 | 103 | 128 | 156 | 190 | 243 | 243 | 238 | 396 | 391 | 425 | 465 | 684 | 724 | 707 | 706 | 705 | 717 | 735 | 715 | 713 | 734 | 718 | 694 | 692 | 685 | 673 | 628 | 626 | 616 | 613 | 432 | 425 | 370 | 358 | 329 | 332 | 324 | 314 |
| 淨值(權益) | -4.18 | — | — | — | -15.9 | — | — | -24.8 | 71.4 | 67.5 | 65.3 | 62.8 | 60.3 | 61.6 | 59.0 | 60.1 | 59.0 | 55.9 | 96.5 | 95.3 | 91.4 | 96.1 | 89.8 | 89.2 | 87.3 | 85.1 | 233 | 218 | 213 | 159 | 152 | 288 | 307 | 318 | 311 | 307 | 316 | 329 | 312 | 309 | 309 | 167 | 168 | 149 | 126 | 20.1 | 6.49 | 0.91 | -18.3 | -37.8 | -42.4 | -47.3 | -48.4 | -52.4 | -89.8 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 1.60 | — | — | -0.16 | -0.07 | 4.22 | -3.92 | 0.37 | 0.51 | -0.39 | 1.26 | 0.8 | -3.17 | -0.12 | 1.07 | 0.19 | 2.74 | 4.93 | 0.82 | 0.07 | 1.91 | -0.47 | 4.22 | 1.06 | 2.55 | 4.88 | 0.52 | -0.34 | 7.02 | -5.31 | 0.81 | 18.7 | 21.5 | 12.5 | 10.8 | 5.34 | 13.1 | 8.22 | 14.0 | 1.88 | 5.84 | 15.8 | 7.02 | 18.3 | 8.79 | 5.12 | 5.47 | 4.31 | 9.34 | 8.31 | 3.29 | 6.89 | 7.32 | 5.60 | 5.37 |
| 投資活動 | -33.3 | — | — | -10.5 | -18.1 | -0.23 | -0.09 | -0.22 | -6.53 | -3.01 | -0.5 | -0.03 | -5.86 | -9.19 | -3.91 | -0.04 | -0.09 | -19.7 | -17.8 | -24.1 | -49.2 | -34.8 | -11.1 | -2.62 | -113 | -3.17 | -80.0 | -23.7 | -111 | -68.2 | -0.4 | -0.14 | -0.28 | -72.9 | -20.0 | -0.46 | -0.15 | -62.5 | -0.14 | -0.42 | -0.15 | -0.21 | -0.29 | -0.53 | -0.19 | -0.18 | -0.27 | -0.1 | -0.32 | 3.79 | 4.22 | -0.04 | 0.84 | 0.1 | 0.1 |
| 融資活動 | 24.3 | — | — | 9.55 | 20.0 | -1.96 | 0.34 | 0.09 | 33.9 | -1.22 | 1.83 | -0.83 | -1.00 | 4.18 | 7.41 | -0.83 | 8.77 | 5.35 | 54.9 | 19.3 | 16.6 | 45.7 | -6.45 | -1.72 | 112 | -4.80 | 173 | 29.5 | 166 | -3.20 | -11.4 | 127 | -4.18 | -2.10 | -1.29 | -1.71 | -3.08 | -4.21 | -2.40 | 104 | -2.98 | -6.78 | -2.03 | -39.9 | -12.6 | -9.60 | -4.70 | -179 | -9.47 | -34.7 | -1.54 | -25.3 | -1.86 | -5.11 | -4.19 |
| 期末現金 | 3.89 | — | — | 2.64 | 4.70 | 6.67 | 3.06 | 3.19 | 31.0 | 26.6 | 29.1 | 28.7 | 18.5 | 13.6 | 18.2 | 17.5 | 28.8 | 19.4 | 57.4 | 53.0 | 22.3 | 32.5 | 19.0 | 16.1 | 16.7 | 14.0 | 108 | 113 | 175 | 98.7 | 87.9 | 233 | 250 | 187 | 177 | 180 | 189 | 130 | 138 | 242 | 249 | 258 | 263 | 240 | 237 | 232 | 232 | 59.7 | 56.4 | 33.7 | 41.0 | 22.8 | 29.4 | 29.8 | 31.0 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 67.9% | 67.2% | 67.1% | 66.5% | 20.1% | 63.8% | 64.9% | 64.4% | 16.2% | 62.1% | 62.8% | 62.3% | 60.2% | 61.0% | 63.7% | 64.7% | 62.9% | 66.1% | 65.6% | 65.0% | 65.9% | 66.3% | 69.8% | 67.5% | 66.8% | 69.5% | 68.7% | 69.7% | 68.1% | 67.4% | 66.8% | 65.5% | 65.5% | 67.0% | 67.2% | 67.4% | 66.7% | 68.5% | 66.9% | 67.7% | 66.1% | 66.9% | 67.5% | 69.0% | 67.2% | 70.2% | 70.5% | 70.5% | 70.8% | 71.7% | 74.8% | 76.9% | 76.5% | 75.5% | 76.3% |
| 營業利益率 | -16.6% | 0.7% | -17.3% | -7.5% | -5.3% | -76.3% | -7.4% | -10.3% | -5.5% | -17.8% | -14.2% | -10.6% | -15.8% | -23.7% | -13.3% | -6.8% | -3.0% | -17.4% | -12.0% | -8.9% | -8.6% | -1.4% | -1.9% | 0.9% | -10.6% | -5.3% | -10.4% | -6.7% | -18.9% | -22.5% | -9.7% | -3.6% | 1.4% | -23.7% | -12.0% | -7.5% | -3.0% | -18.8% | -13.6% | -0.7% | -17.8% | -178.3% | -12.6% | -10.4% | -13.0% | -129.6% | -7.8% | -5.0% | -2.9% | -1.6% | -13.2% | 10.6% | 14.5% | 10.4% | -60.4% |
| 淨利率 | -11.0% | -6.8% | -20.0% | -13.7% | -12.6% | -80.8% | -14.7% | -15.0% | -4.1% | -21.4% | -18.9% | -13.6% | -24.2% | -31.7% | -19.3% | -12.4% | -10.2% | -27.1% | -25.0% | -13.4% | -13.6% | -10.0% | -14.6% | -11.4% | 4.0% | -16.1% | -10.1% | -22.4% | -30.1% | -29.5% | -19.9% | -15.3% | -7.3% | -28.0% | -25.0% | -14.5% | -9.9% | -29.0% | -20.4% | -8.2% | -28.8% | -181.7% | -20.3% | -11.7% | -22.2% | -135.9% | -16.5% | -2.6% | -5.0% | -40.6% | -24.4% | -2.2% | 2.2% | -2.5% | -71.9% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — | -72.5% | -16.6% | -18.7% | -63.5% | -20.8% | -24.0% | -25.3% | -25.7% | -22.7% | -23.1% | -20.3% | -21.8% | -24.9% | -21.4% | -16.9% | -17.8% | -12.1% | -17.1% | -9.7% | -15.4% | -30.2% | -47.2% | -34.5% | -25.8% | -19.7% | -21.7% | -24.5% | -18.9% | -18.7% | -18.7% | -18.5% | -17.3% | -21.9% | -74.9% | -76.9% | -81.4% | -82.7% | -145.4% | -151.8% | -166.8% | -208.8% | — | — | — | — | — | — |
| ROA | — | — | — | — | -9.7% | — | — | -23.8% | -17.4% | -8.7% | -9.5% | -11.2% | -10.6% | -11.7% | -11.6% | -12.0% | -9.9% | -9.2% | -8.6% | -8.6% | -8.7% | -6.5% | -5.6% | -5.7% | -2.8% | -3.8% | -3.2% | -4.7% | -6.6% | -8.5% | -8.8% | -7.8% | -5.4% | -5.4% | -6.0% | -5.6% | -5.7% | -5.8% | -5.6% | -5.0% | -6.4% | -18.3% | -18.6% | -18.6% | -18.1% | -15.8% | -15.6% | -17.3% | -16.1% | -7.0% | -7.5% | -9.0% | -8.3% | -3.3% | -9.2% |
| 負債比率 | — | — | — | — | 63.5% | — | — | 71.3% | 47.4% | 47.5% | 48.9% | 48.1% | 50.8% | 54.9% | 59.2% | 57.6% | 60.8% | 64.8% | 57.1% | 62.0% | 67.5% | 71.6% | 73.0% | 72.8% | 81.9% | 82.1% | 64.6% | 68.1% | 76.3% | 82.0% | 82.3% | 71.0% | 69.7% | 69.3% | 70.2% | 70.0% | 69.3% | 69.1% | 69.7% | 62.3% | 62.2% | 71.0% | 70.4% | 70.3% | 72.0% | 81.6% | 82.8% | 77.9% | 80.2% | 81.0% | 81.0% | 80.4% | 80.5% | 80.6% | 88.1% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.33 | -0.33 | -0.18 | -0.19 | -0.16 | -0.26 | -0.21 | 0.09 | -0.38 | -0.24 | -0.50 | -0.78 | — | -0.57 | -0.42 | -0.15 | -0.69 | -0.63 | -0.36 | -0.24 | -0.73 | -0.52 | -0.22 | -0.76 | -4.38 | -0.51 | -0.31 | -0.60 | -3.37 | -0.47 | -0.12 | -0.19 | -0.97 | -0.51 | -0.09 | 0.00 | -0.09 | -12.53 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 70.3 | 113 | 69.9 | 74.8 | 98.0 | 150 | 223 | 292 | 302 | 317 | 298 | 275 | 217 |
| 毛利 | 27.7 | 41.5 | 43.2 | 47.2 | 64.3 | 101 | 154 | 193 | 203 | 214 | 201 | 194 | 162 |
| 營業利益 | -4.62 | -18.3 | -10.2 | -8.52 | -11.1 | -5.59 | -24.3 | -23.8 | -34.7 | -40.2 | -164 | -102 | 4.43 |
| 稅後淨利 | -9.20 | -20.1 | -13.7 | -13.5 | -18.7 | -10.8 | -45.4 | -51.2 | -58.2 | -68.4 | -180 | -113 | -38.9 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 18.3 | 47.6 | 35.0 | 47.3 | 51.7 | 67.3 | 239 | 318 | 263 | 321 | 300 | 118 | 75.3 |
| 總資產 | 94.8 | 136 | 122 | 151 | 281 | 483 | 897 | 1,011 | 1,029 | 1,113 | 870 | 530 | 413 |
| 流動負債 | 29.6 | 45.5 | 34.0 | 39.7 | 75.1 | 108 | 129 | 121 | 156 | 151 | 131 | 120 | 93.8 |
| 總負債 | 60.2 | 64.4 | 62.1 | 91.6 | 190 | 396 | 684 | 705 | 713 | 692 | 626 | 425 | 332 |
| 淨值(權益) | -15.9 | 71.4 | 60.3 | 59.0 | 91.4 | 87.3 | 213 | 307 | 316 | 309 | 126 | -18.3 | -48.4 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | — | 1.18 | -1.50 | 3.88 | 7.72 | 7.35 | 12.1 | 35.6 | 41.7 | 30.0 | 49.9 | 24.2 | 25.8 |
| 投資活動 | — | -7.08 | -9.41 | -13.2 | -111 | -162 | -218 | -69.0 | -93.5 | -63.2 | -1.22 | -0.88 | 8.80 |
| 融資活動 | — | 32.4 | -1.22 | 19.5 | 96.2 | 150 | 364 | 108 | -8.18 | 94.2 | -61.4 | -202 | -63.5 |
| 期末現金 | 4.70 | 31.0 | 18.5 | 28.8 | 22.3 | 16.7 | 175 | 250 | 189 | 249 | 237 | 56.4 | 29.4 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 39.5% | 36.8% | 61.9% | 63.1% | 65.7% | 67.6% | 69.0% | 66.3% | 67.1% | 67.3% | 67.7% | 70.5% | 74.8% |
| 營業利益率 | -6.6% | -16.3% | -14.6% | -11.4% | -11.4% | -3.7% | -10.9% | -8.2% | -11.5% | -12.7% | -55.0% | -37.2% | 2.0% |
| 淨利率 | -13.1% | -17.9% | -19.5% | -18.1% | -19.1% | -7.2% | -20.4% | -17.6% | -19.3% | -21.6% | -60.4% | -41.0% | -17.9% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | -72.5% | -20.8% | -22.7% | -24.9% | -12.1% | -30.2% | -19.7% | -18.7% | -21.9% | -82.7% | -208.8% | — |
| ROA | -9.7% | -17.4% | -10.6% | -9.9% | -8.7% | -2.8% | -6.6% | -5.4% | -5.7% | -6.4% | -18.1% | -16.1% | -8.3% |
| 負債比率 | 63.5% | 47.4% | 50.8% | 60.8% | 67.5% | 81.9% | 76.3% | 69.7% | 69.3% | 62.2% | 72.0% | 80.2% | 80.5% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | — | — | — | — | -1.03 | -0.54 | -1.90 | — | -1.92 | -2.23 | -5.80 | -4.15 | -1.57 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
10-K:美國本土上市公司的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
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10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
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