Cadre Holdings, Inc.（CDRE）年報查詢

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Cadre Holdings, Inc. 在 NYSE 掛牌，SEC 產業分類為 Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies（SIC 3842）。本頁收錄 3 份年報，全文由美國證券交易委員會（SEC）的 EDGAR 系統直接提供。

基本資料

交易所： NYSE
會計年度結束： 12 月 31 日
SEC CIK： 1860543 →

公司網站：前往官網 ↗

業績表現

FY2026 Q2（單季，截至 2026-06-30）
	本期	去年同期	年增率
營業收入	$207.1M	$157.1M	+31.8%
營業利益	$22.5M	$14.7M	+53.0%
稅後淨利	$11.4M	$12.2M	-6.6%
稀釋每股盈餘	$0.26	$0.30	-13.3%

公司自估財測
	期間	區間
調整後 EBITDA	FY	$749M – $769M

此為公司於財報新聞稿中自行提出的展望（公司自估），非分析師預估。

資料來源：SEC EDGAR（XBRL company facts）／財測取自 8-K 附件 99.1 財報新聞稿

歷史業績

營收與獲利

單季・單位：百萬元（美元）

營業收入 207 百萬元稅後淨利 11.4 百萬元

查看數字表：損益表

科目	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
營業收入	—	—	106	108	111	115	98.7	104	104	118	112	124	112	121	125	125	138	144	109	176	130	157	156	167	155	207
毛利	—	—	40.0	39.8	44.0	48.2	39.3	39.2	40.2	43.2	43.7	48.5	46.6	50.8	53.6	49.8	57.6	58.6	40.0	77.2	56.1	64.3	66.6	72.6	60.2	87.1
營業利益	—	—	12.8	9.29	15.4	15.4	11.5	9.32	-14.5	8.16	10.3	12.7	11.2	15.9	16.7	12.7	12.0	19.9	5.43	29.4	13.6	14.7	18.7	20.4	7.49	22.5
稅後淨利	4.25	12.0	6.45	15.8	6.86	6.82	-5.31	4.29	-10.2	4.45	4.94	6.60	7.00	11.0	11.1	9.59	6.93	12.6	3.66	13.0	9.25	12.2	10.9	11.7	1.98	11.4

資產負債表

單季・單位：百萬元（美元）

總資產 917 百萬元總負債 571 百萬元

淨值＝總資產−總負債。資產負債表為期末餘額，非累計數。

查看數字表：資產負債表

科目	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
流動資產	—	—	—	117	—	—	144	160	144	175	188	197	199	212	237	246	269	295	286	328	333	381	386	366	319	348
總資產	—	—	—	283	—	—	302	312	321	369	375	392	389	400	421	431	599	621	617	653	656	794	792	770	880	917
流動負債	—	—	—	62.5	—	—	77.5	74.6	75.9	76.4	74.4	78.9	75.4	78.4	89.7	95.2	95.6	93.0	95.1	94.1	93.7	106	106	105	141	162
總負債	—	—	—	274	—	—	295	223	225	223	219	226	220	219	231	234	329	321	316	341	339	462	452	452	544	571
淨值（權益）	-27.6	-15.4	-8.12	8.85	16.0	23.1	7.34	88.6	96.0	146	157	166	169	181	190	197	271	299	300	312	318	332	340	318	336	347

現金流量

單季・單位：百萬元（美元）

營運活動 22.1 百萬元投資活動 -13.8 百萬元融資活動 4.39 百萬元

正數為現金流入、負數為流出。

查看數字表：現金流量表

科目	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
營運活動	—	—	28.2	17.2	16.8	11.9	2.28	9.11	8.92	16.1	4.48	16.9	12.7	15.6	18.0	26.9	2.14	11.1	-5.21	23.7	17.4	2.59	22.5	21.3	22.5	22.1
投資活動	—	—	14.1	5.72	-0.79	-0.72	-0.72	-0.61	-20.7	-36.8	-0.46	-1.65	-0.58	-1.62	-1.84	-2.48	-143	-2.49	-0.99	-1.31	-1.31	-91.0	-0.85	-3.20	-156	-13.8
融資活動	—	—	-42.3	-22.6	-1.49	-13.4	-1.43	9.76	-13.0	40.3	3.86	-6.75	-9.30	-6.60	-2.28	-6.54	140	10.1	-7.05	9.84	-7.81	90.8	-7.59	-43.8	52.9	4.39
期末現金	—	—	2.48	2.87	17.4	15.2	15.3	33.9	9.88	28.9	36.4	45.3	48.3	55.8	69.4	87.7	87.0	106	93.0	125	133	137	151	123	41.3	54.0

獲利能力

單季・%

毛利率 42.1% 營業利益率 10.8% 淨利率 5.5%

毛利率、營業利益率、淨利率＝各項利潤÷營業收入。

查看數字表：獲利能力

科目	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
毛利率	—	—	37.8%	37.0%	39.8%	42.1%	39.8%	37.9%	38.5%	36.6%	39.2%	39.3%	41.7%	41.9%	42.8%	39.9%	41.8%	40.6%	36.6%	43.9%	43.1%	40.9%	42.7%	43.4%	38.7%	42.1%
營業利益率	—	—	12.1%	8.6%	14.0%	13.5%	11.7%	9.0%	-13.9%	6.9%	9.3%	10.3%	10.0%	13.1%	13.4%	10.2%	8.7%	13.8%	5.0%	16.7%	10.4%	9.3%	12.0%	12.2%	4.8%	10.8%
淨利率	—	—	6.1%	14.7%	6.2%	6.0%	-5.4%	4.1%	-9.7%	3.8%	4.4%	5.3%	6.3%	9.1%	8.8%	7.7%	5.0%	8.7%	3.3%	7.4%	7.1%	7.8%	7.0%	7.0%	1.3%	5.5%

報酬率與負債比

單季・%

ROE 10.6% ROA 4.2% 負債比率 62.2%

ROE／ROA＝近四季淨利÷期初期末平均權益／總資產（年度模式為該年淨利÷年初年末平均）。分母為零或負值時不計算。

查看數字表：報酬率與負債比

科目	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
ROE	—	—	—	434.4%	—	936.9%	—	26.0%	-7.8%	-8.0%	4.3%	4.6%	17.3%	18.1%	20.6%	21.3%	17.5%	16.7%	13.4%	14.2%	13.1%	12.1%	14.2%	14.0%	11.3%	10.6%
ROA	—	—	—	13.6%	—	—	8.0%	4.3%	-1.4%	-1.8%	1.0%	1.6%	6.5%	7.7%	9.0%	9.4%	7.8%	7.9%	6.3%	6.7%	6.1%	5.4%	6.4%	6.2%	4.8%	4.2%
負債比率	—	—	—	96.9%	—	—	97.6%	71.6%	70.1%	60.4%	58.3%	57.7%	56.4%	54.9%	54.8%	54.3%	54.8%	51.8%	51.3%	52.3%	51.6%	58.1%	57.0%	58.7%	61.8%	62.2%

每股盈餘

單季・US$

每股盈餘 US$0.26

查看數字表：每股盈餘

科目	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
每股盈餘（US$）	—	—	0.23	0.58	0.25	0.25	-0.19	0.14	-0.30	0.12	0.13	0.18	0.19	0.29	0.29	0.25	0.18	0.31	0.09	0.32	0.23	0.30	0.27	0.23	0.05	0.26

營收與獲利

累計・單位：百萬元（美元）

營業收入 363 百萬元稅後淨利 13.4 百萬元

累計＝該會計年度自第一季起加總；資產負債為期末餘額。

資產負債表

累計・單位：百萬元（美元）

總資產 917 百萬元總負債 571 百萬元

淨值＝總資產−總負債。資產負債表為期末餘額，非累計數。

現金流量

累計・單位：百萬元（美元）

營運活動 44.6 百萬元投資活動 -170 百萬元融資活動 57.3 百萬元

正數為現金流入、負數為流出。

獲利能力

累計・%

毛利率 40.6% 營業利益率 8.3% 淨利率 3.7%

毛利率、營業利益率、淨利率＝各項利潤÷營業收入。

報酬率與負債比

累計・%

ROE 10.6% ROA 4.2% 負債比率 62.2%

ROE／ROA＝近四季淨利÷期初期末平均權益／總資產（年度模式為該年淨利÷年初年末平均）。分母為零或負值時不計算。

每股盈餘

累計・US$

每股盈餘 US$0.31

營收與獲利

年度・單位：百萬元（美元）

營業收入 610 百萬元稅後淨利 44.1 百萬元

年度＝完整會計年度四季加總（未滿四季的年度不列）；資產負債為年末餘額。

查看數字表：損益表

科目	2020	2021	2022	2023	2024	2025
營業收入	—	427	458	483	568	610
毛利	—	171	176	201	233	260
營業利益	—	51.7	16.7	56.5	66.8	67.3
稅後淨利	38.5	12.7	5.82	38.6	36.1	44.1

資產負債表

年度・單位：百萬元（美元）

總資產 770 百萬元總負債 452 百萬元

淨值＝總資產−總負債。資產負債表為期末餘額，非累計數。

查看數字表：資產負債表

科目	2020	2021	2022	2023	2024	2025
流動資產	117	160	197	246	328	366
總資產	283	312	392	431	653	770
流動負債	62.5	74.6	78.9	95.2	94.1	105
總負債	274	223	226	234	341	452
淨值（權益）	8.85	88.6	166	197	312	318

現金流量

年度・單位：百萬元（美元）

營運活動 63.7 百萬元投資活動 -96.4 百萬元融資活動 31.6 百萬元

正數為現金流入、負數為流出。

查看數字表：現金流量表

科目	2020	2021	2022	2023	2024	2025
營運活動	—	40.1	46.4	73.2	31.8	63.7
投資活動	—	-2.83	-59.6	-6.52	-147	-96.4
融資活動	—	-6.60	24.5	-24.7	153	31.6
期末現金	2.87	33.9	45.3	87.7	125	123

獲利能力

年度・%

毛利率 42.5% 營業利益率 11.0% 淨利率 7.2%

毛利率、營業利益率、淨利率＝各項利潤÷營業收入。

查看數字表：獲利能力

科目	2020	2021	2022	2023	2024	2025
毛利率	—	40.0%	38.4%	41.6%	41.1%	42.5%
營業利益率	—	12.1%	3.6%	11.7%	11.8%	11.0%
淨利率	—	3.0%	1.3%	8.0%	6.4%	7.2%

報酬率與負債比

年度・%

ROE 14.0% ROA 6.2% 負債比率 58.7%

ROE／ROA＝近四季淨利÷期初期末平均權益／總資產（年度模式為該年淨利÷年初年末平均）。分母為零或負值時不計算。

查看數字表：報酬率與負債比

科目	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ROE	434.4%	26.0%	4.6%	21.3%	14.2%	14.0%
ROA	13.6%	4.3%	1.6%	9.4%	6.7%	6.2%
負債比率	96.9%	71.6%	57.7%	54.3%	52.3%	58.7%

每股盈餘

年度・US$

每股盈餘 US$1.03

查看數字表：每股盈餘

科目	2020	2021	2022	2023	2024	2025
每股盈餘（US$）	—	0.45	0.13	1.02	0.90	1.03

資料來源：SEC EDGAR（XBRL company facts）

歷年年報

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